貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

116.32南非幣0.19(0.16%)
2021/10/18更新
績效 / 
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3月2.82%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      116.32
      0.19
      0.16%
    • 2021/10/15
      116.51
      0.61
      0.53%
    • 2021/10/14
      115.90
      0.61
      0.53%
    • 2021/10/13
      115.29
      0.44
      0.38%
    • 2021/10/12
      114.85
      0.22
      0.19%
    • 2021/10/11
      115.07
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/08
      115.37
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/07
      115.69
      1.34
      1.17%
    • 2021/10/06
      114.35
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/05
      114.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/04
      114.62
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/01
      114.51
      0.65
      0.56%
    • 2021/09/30
      115.16
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/29
      115.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      115.06
      1.06
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      116.12
      0.28
      0.24%
    • 2021/09/24
      116.40
      0.36
      0.31%
    • 2021/09/23
      116.76
      0.75
      0.65%
    • 2021/09/22
      116.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      116.01
      0.32
      0.28%
    • 2021/09/20
      115.69
      1.00
      0.86%
    • 2021/09/17
      116.69
      0.19
      0.16%
    • 2021/09/16
      116.88
      0.41
      0.35%
    • 2021/09/15
      116.47
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/14
      116.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      116.52
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/10
      116.72
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/09
      116.78
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/08
      116.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/07
      116.62
      0.25
      0.21%

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