貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

112.71南非幣1.57(1.41%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.34%

3月7.31%

1年0.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
112.71
1.57
1.41%
2022/06/22
111.14
0.14
0.13%
2022/06/21
111.28
0.71
0.64%
2022/06/20
110.57
0.47
0.42%
2022/06/17
111.04
0.52
0.47%
2022/06/16
110.52
1.51
1.35%
2022/06/15
112.03
0.27
0.24%
2022/06/14
111.76
0.57
0.51%
2022/06/13
112.33
1.62
1.42%
2022/06/10
113.95
1.38
1.20%
2022/06/09
115.33
0.21
0.18%
2022/06/08
115.54
0.14
0.12%
2022/06/07
115.40
0.17
0.15%
2022/06/03
115.57
0.04
0.04%
2022/06/02
115.53
0.88
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
116.41
0.43
0.37%
2022/05/31
115.98
0.40
0.34%
2022/05/30
116.38
0.25
0.22%
2022/05/27
116.13
1.54
1.34%
2022/05/25
114.59
0.81
0.71%
2022/05/24
113.78
0.66
0.58%
2022/05/23
114.44
0.54
0.47%
2022/05/20
114.98
0.59
0.52%
2022/05/19
114.39
1.23
1.06%
2022/05/18
115.62
0.26
0.22%
2022/05/17
115.88
0.23
0.20%
2022/05/16
115.65
0.59
0.51%
2022/05/13
116.24
1.24
1.08%
2022/05/12
115.00
0.34
0.30%
2022/05/11
115.34
0.22
0.19%

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