貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

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2021/07/23更新

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3月5.47%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
114.10
0.72
0.64%
2021/07/22
113.38
0.19
0.17%
2021/07/21
113.19
0.75
0.67%
2021/07/20
112.44
0.76
0.68%
2021/07/19
111.68
1.45
1.28%
2021/07/16
113.13
0.01
0.01%
2021/07/15
113.12
0.26
0.23%
2021/07/14
113.38
0.01
0.01%
2021/07/13
113.37
0.22
0.19%
2021/07/12
113.15
0.68
0.61%
2021/07/09
112.47
0.40
0.36%
2021/07/08
112.07
1.12
0.99%
2021/07/07
113.19
0.35
0.31%
2021/07/06
112.84
0.14
0.12%
2021/07/05
112.70
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
112.55
0.58
0.52%
2021/07/01
111.97
0.29
0.26%
2021/06/30
111.68
0.01
0.01%
2021/06/29
111.69
0.11
0.10%
2021/06/28
111.58
0.31
0.28%
2021/06/25
111.27
0.05
0.05%
2021/06/24
111.22
0.53
0.48%
2021/06/22
110.69
0.51
0.46%
2021/06/21
110.18
0.15
0.14%
2021/06/18
110.33
0.41
0.37%
2021/06/17
110.74
0.37
0.34%
2021/06/16
110.37
0.07
0.06%
2021/06/15
110.30
0.10
0.09%
2021/06/14
110.20
0.04
0.04%
2021/06/11
110.24
0.36
0.33%

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