貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      135.34
      0.96
      0.70%
    • 2024/12/19
      136.30
      2.02
      1.46%
    • 2024/12/18
      138.32
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/17
      138.50
      0.49
      0.35%
    • 2024/12/16
      138.99
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      138.92
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/12
      138.99
      0.30
      0.22%
    • 2024/12/11
      139.29
      0.44
      0.32%
    • 2024/12/10
      138.85
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/09
      139.05
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/06
      139.23
      0.51
      0.37%
    • 2024/12/05
      138.72
      0.27
      0.19%
    • 2024/12/04
      138.99
      0.49
      0.35%
    • 2024/12/03
      138.50
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/02
      138.35
      0.92
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      137.43
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/28
      136.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      136.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      137.00
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/25
      137.12
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/22
      137.24
      1.64
      1.21%
    • 2024/11/21
      135.60
      0.27
      0.20%
    • 2024/11/20
      135.33
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      0.31%
    • 2024/11/19
      134.91
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      0.15%
    • 2024/11/18
      134.71
      0.79
      0.58%
    • 2024/11/15
      135.50
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    • 2024/11/14
      136.38
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/13
      136.32
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/12
      136.80
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/11
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