貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

119.68南非幣0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.44%
3月2.56%
1年3.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      119.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/07
      119.68
      0.10
      0.08%
    • 2023/12/06
      119.78
      0.73
      0.61%
    • 2023/12/05
      119.05
      0.10
      0.08%
    • 2023/12/04
      119.15
      0.47
      0.40%
    • 2023/12/01
      118.68
      0.62
      0.53%
    • 2023/11/30
      118.06
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/29
      118.17
      1.03
      0.88%
    • 2023/11/28
      117.14
      0.18
      0.15%
    • 2023/11/27
      117.32
      0.20
      0.17%
    • 2023/11/24
      117.12
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/23
      117.16
      0.20
      0.17%
    • 2023/11/22
      117.36
      0.76
      0.65%
    • 2023/11/21
      116.60
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/20
      116.39
      0.30
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      116.69
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/16
      116.80
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/15
      116.83
      0.75
      0.65%
    • 2023/11/14
      116.08
      1.29
      1.12%
    • 2023/11/13
      114.79
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/10
      114.62
      0.42
      0.37%
    • 2023/11/09
      115.04
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/08
      114.91
      0.32
      0.28%
    • 2023/11/07
      114.59
      0.38
      0.33%
    • 2023/11/06
      114.21
      0.19
      0.17%
    • 2023/11/03
      114.40
      0.74
      0.65%
    • 2023/11/02
      113.66
      1.97
      1.76%
    • 2023/10/31
      111.69
      0.52
      0.47%
    • 2023/10/30
      111.17
      0.19
      0.17%
    • 2023/10/27
      111.36
      0.22
      0.20%

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