貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

118.19南非幣0.77(0.66%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.75%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      118.19
      0.77
      0.66%
    • 2023/06/01
      117.42
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/31
      117.53
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/30
      117.54
      0.60
      0.51%
    • 2023/05/26
      116.94
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/25
      116.88
      0.38
      0.33%
    • 2023/05/24
      116.50
      1.07
      0.91%
    • 2023/05/23
      117.57
      0.29
      0.25%
    • 2023/05/22
      117.86
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/19
      117.99
      0.58
      0.49%
    • 2023/05/17
      117.41
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/16
      117.50
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/15
      117.57
      0.25
      0.21%
    • 2023/05/12
      117.82
      0.32
      0.27%
    • 2023/05/11
      117.50
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      117.23
      0.36
      0.31%
    • 2023/05/08
      116.87
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/05
      116.98
      0.40
      0.34%
    • 2023/05/04
      116.58
      0.31
      0.27%
    • 2023/05/03
      116.89
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/02
      116.77
      0.18
      0.15%
    • 2023/04/28
      116.59
      0.76
      0.66%
    • 2023/04/27
      115.83
      0.44
      0.38%
    • 2023/04/26
      115.39
      0.53
      0.46%
    • 2023/04/25
      115.92
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/24
      115.90
      0.12
      0.10%
    • 2023/04/21
      116.02
      0.20
      0.17%
    • 2023/04/20
      115.82
      0.14
      0.12%
    • 2023/04/19
      115.68
      0.48
      0.41%
    • 2023/04/18
      116.16
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價