貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

118.19南非幣0.77(0.66%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.22%

3月3.75%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
118.19
0.77
0.66%
2023/06/01
117.42
0.11
0.09%
2023/05/31
117.53
0.01
0.01%
2023/05/30
117.54
0.60
0.51%
2023/05/26
116.94
0.06
0.05%
2023/05/25
116.88
0.38
0.33%
2023/05/24
116.50
1.07
0.91%
2023/05/23
117.57
0.29
0.25%
2023/05/22
117.86
0.13
0.11%
2023/05/19
117.99
0.58
0.49%
2023/05/17
117.41
0.09
0.08%
2023/05/16
117.50
0.07
0.06%
2023/05/15
117.57
0.25
0.21%
2023/05/12
117.82
0.32
0.27%
2023/05/11
117.50
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
117.23
0.36
0.31%
2023/05/08
116.87
0.11
0.09%
2023/05/05
116.98
0.40
0.34%
2023/05/04
116.58
0.31
0.27%
2023/05/03
116.89
0.12
0.10%
2023/05/02
116.77
0.18
0.15%
2023/04/28
116.59
0.76
0.66%
2023/04/27
115.83
0.44
0.38%
2023/04/26
115.39
0.53
0.46%
2023/04/25
115.92
0.02
0.02%
2023/04/24
115.90
0.12
0.10%
2023/04/21
116.02
0.20
0.17%
2023/04/20
115.82
0.14
0.12%
2023/04/19
115.68
0.48
0.41%
2023/04/18
116.16
0.03
0.03%

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