貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

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2021/10/18更新

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1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
116.32
0.19
0.16%
2021/10/15
116.51
0.61
0.53%
2021/10/14
115.90
0.61
0.53%
2021/10/13
115.29
0.44
0.38%
2021/10/12
114.85
0.22
0.19%
2021/10/11
115.07
0.30
0.26%
2021/10/08
115.37
0.32
0.28%
2021/10/07
115.69
1.34
1.17%
2021/10/06
114.35
0.32
0.28%
2021/10/05
114.67
0.05
0.04%
2021/10/04
114.62
0.11
0.10%
2021/10/01
114.51
0.65
0.56%
2021/09/30
115.16
0.10
0.09%
2021/09/29
115.06
0.00
0.00%
2021/09/28
115.06
1.06
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
116.12
0.28
0.24%
2021/09/24
116.40
0.36
0.31%
2021/09/23
116.76
0.75
0.65%
2021/09/22
116.01
0.00
0.00%
2021/09/21
116.01
0.32
0.28%
2021/09/20
115.69
1.00
0.86%
2021/09/17
116.69
0.19
0.16%
2021/09/16
116.88
0.41
0.35%
2021/09/15
116.47
0.06
0.05%
2021/09/14
116.53
0.01
0.01%
2021/09/13
116.52
0.20
0.17%
2021/09/10
116.72
0.06
0.05%
2021/09/09
116.78
0.20
0.17%
2021/09/08
116.58
0.04
0.03%
2021/09/07
116.62
0.25
0.21%

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