貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

112.20南非幣0.14(0.13%)

2022/10/03更新

績效 /

1月5.09%

3月0.02%

1年2.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
112.20
0.14
0.13%
2022/09/30
112.34
0.48
0.43%
2022/09/29
111.86
0.23
0.21%
2022/09/28
112.09
0.65
0.58%
2022/09/27
112.74
0.42
0.37%
2022/09/26
113.16
0.44
0.39%
2022/09/23
113.60
0.94
0.82%
2022/09/22
114.54
1.18
1.02%
2022/09/21
115.72
0.83
0.72%
2022/09/20
114.89
0.53
0.46%
2022/09/19
115.42
0.04
0.04%
2022/09/16
115.46
1.45
1.24%
2022/09/15
116.91
0.10
0.09%
2022/09/14
117.01
0.84
0.71%
2022/09/13
117.85
1.08
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
118.93
0.41
0.35%
2022/09/09
118.52
0.69
0.59%
2022/09/08
117.83
0.43
0.37%
2022/09/07
117.40
0.08
0.07%
2022/09/06
117.48
0.01
0.01%
2022/09/05
117.47
0.32
0.27%
2022/09/02
117.79
0.50
0.43%
2022/09/01
117.29
1.07
0.90%
2022/08/31
118.36
0.35
0.30%
2022/08/30
118.71
0.13
0.11%
2022/08/29
118.84
2.03
1.68%
2022/08/26
120.87
0.11
0.09%
2022/08/25
120.98
0.28
0.23%
2022/08/24
120.70
0.16
0.13%
2022/08/23
120.54
0.78
0.64%

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