貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

112.20南非幣0.14(0.13%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.09%
3月0.02%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      112.20
      0.14
      0.13%
    • 2022/09/30
      112.34
      0.48
      0.43%
    • 2022/09/29
      111.86
      0.23
      0.21%
    • 2022/09/28
      112.09
      0.65
      0.58%
    • 2022/09/27
      112.74
      0.42
      0.37%
    • 2022/09/26
      113.16
      0.44
      0.39%
    • 2022/09/23
      113.60
      0.94
      0.82%
    • 2022/09/22
      114.54
      1.18
      1.02%
    • 2022/09/21
      115.72
      0.83
      0.72%
    • 2022/09/20
      114.89
      0.53
      0.46%
    • 2022/09/19
      115.42
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/16
      115.46
      1.45
      1.24%
    • 2022/09/15
      116.91
      0.10
      0.09%
    • 2022/09/14
      117.01
      0.84
      0.71%
    • 2022/09/13
      117.85
      1.08
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      118.93
      0.41
      0.35%
    • 2022/09/09
      118.52
      0.69
      0.59%
    • 2022/09/08
      117.83
      0.43
      0.37%
    • 2022/09/07
      117.40
      0.08
      0.07%
    • 2022/09/06
      117.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/05
      117.47
      0.32
      0.27%
    • 2022/09/02
      117.79
      0.50
      0.43%
    • 2022/09/01
      117.29
      1.07
      0.90%
    • 2022/08/31
      118.36
      0.35
      0.30%
    • 2022/08/30
      118.71
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/29
      118.84
      2.03
      1.68%
    • 2022/08/26
      120.87
      0.11
      0.09%
    • 2022/08/25
      120.98
      0.28
      0.23%
    • 2022/08/24
      120.70
      0.16
      0.13%
    • 2022/08/23
      120.54
      0.78
      0.64%

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