貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

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2025/04/17更新

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
128.89
0.23
0.18%
2025/04/16
128.66
0.68
0.53%
2025/04/15
129.34
0.78
0.61%
2025/04/14
128.56
1.56
1.23%
2025/04/11
127.00
0.57
0.45%
2025/04/10
127.57
2.95
2.37%
2025/04/09
124.62
2.77
2.17%
2025/04/08
127.39
2.43
1.95%
2025/04/07
124.96
3.45
2.69%
2025/04/04
128.41
3.25
2.47%
2025/04/03
131.66
1.91
1.43%
2025/04/02
133.57
0.04
0.03%
2025/04/01
133.61
0.86
0.65%
2025/03/31
132.75
1.03
0.77%
2025/03/28
133.78
1.16
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
134.94
0.39
0.29%
2025/03/26
135.33
0.24
0.18%
2025/03/25
135.57
0.33
0.24%
2025/03/24
135.24
0.72
0.54%
2025/03/21
134.52
0.93
0.69%
2025/03/20
135.45
0.89
0.66%
2025/03/19
134.56
0.45
0.34%
2025/03/18
134.11
0.05
0.04%
2025/03/17
134.16
0.74
0.56%
2025/03/14
133.42
0.51
0.38%
2025/03/13
132.91
0.18
0.14%
2025/03/12
132.73
0.05
0.04%
2025/03/11
132.68
1.18
0.88%
2025/03/10
133.86
0.94
0.70%
2025/03/07
134.80
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