貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

114.37南非幣0.35(0.31%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.11%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      114.37
      0.35
      0.31%
    • 2023/01/24
      114.72
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/23
      114.65
      0.61
      0.54%
    • 2023/01/20
      114.04
      0.32
      0.28%
    • 2023/01/19
      114.36
      1.15
      1.00%
    • 2023/01/18
      115.51
      0.69
      0.60%
    • 2023/01/17
      114.82
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/16
      114.74
      0.15
      0.13%
    • 2023/01/13
      114.59
      0.34
      0.30%
    • 2023/01/12
      114.25
      0.34
      0.30%
    • 2023/01/11
      113.91
      0.67
      0.59%
    • 2023/01/10
      113.24
      0.33
      0.29%
    • 2023/01/09
      113.57
      0.87
      0.77%
    • 2023/01/06
      112.70
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/05
      112.73
      0.28
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      113.01
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/03
      112.78
      1.13
      1.01%
    • 2023/01/02
      111.65
      0.23
      0.21%
    • 2022/12/30
      111.42
      0.37
      0.33%
    • 2022/12/29
      111.79
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/28
      111.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      111.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/23
      111.76
      0.39
      0.35%
    • 2022/12/22
      112.15
      0.29
      0.26%
    • 2022/12/21
      112.44
      0.58
      0.52%
    • 2022/12/20
      111.86
      0.66
      0.59%
    • 2022/12/19
      112.52
      0.42
      0.37%
    • 2022/12/16
      112.94
      0.73
      0.64%
    • 2022/12/15
      113.67
      2.33
      2.01%
    • 2022/12/14
      116.00
      0.88
      0.75%

    下載歷史報價