貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

128.20南非幣0.33(0.26%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.8%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      128.20
      0.33
      0.26%
    • 2024/05/24
      127.87
      0.69
      0.54%
    • 2024/05/23
      128.56
      0.57
      0.44%
    • 2024/05/22
      129.13
      0.34
      0.26%
    • 2024/05/21
      128.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      128.77
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/16
      129.14
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/15
      128.91
      0.58
      0.45%
    • 2024/05/14
      128.33
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/13
      128.39
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      128.49
      0.86
      0.67%
    • 2024/05/08
      127.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      127.60
      0.64
      0.50%
    • 2024/05/06
      126.96
      0.34
      0.27%
    • 2024/05/03
      126.62
      1.18
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      125.44
      0.63
      0.50%
    • 2024/04/30
      126.07
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/29
      126.30
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/26
      125.95
      1.57
      1.26%
    • 2024/04/25
      124.38
      1.11
      0.89%
    • 2024/04/24
      125.49
      0.47
      0.38%
    • 2024/04/23
      125.02
      0.49
      0.39%
    • 2024/04/22
      124.53
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/19
      124.36
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/18
      124.66
      0.41
      0.33%
    • 2024/04/17
      125.07
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      124.97
      1.54
      1.22%
    • 2024/04/15
      126.51
      0.52
      0.41%
    • 2024/04/12
      127.03
      0.72
      0.57%
    • 2024/04/11
      126.31
      0.05
      0.04%

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