貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

104.81南非幣0.41(0.39%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月4.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      104.81
      0.41
      0.39%
    • 2021/02/19
      105.81
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/18
      105.71
      0.56
      0.53%
    • 2021/02/17
      106.27
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/16
      106.46
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/15
      106.28
      0.30
      0.28%
    • 2021/02/12
      105.98
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/11
      105.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      105.79
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/09
      105.58
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/08
      105.77
      0.32
      0.30%
    • 2021/02/05
      105.45
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/03
      104.91
      0.40
      0.38%
    • 2021/02/02
      104.51
      1.44
      1.40%
    • 2021/02/01
      103.07
      0.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      102.88
      0.65
      0.63%
    • 2021/01/28
      103.53
      0.23
      0.22%
    • 2021/01/27
      103.76
      0.63
      0.60%
    • 2021/01/26
      104.39
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/25
      104.49
      0.21
      0.20%
    • 2021/01/22
      104.28
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/21
      104.40
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/20
      104.56
      0.92
      0.89%
    • 2021/01/19
      103.64
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/18
      103.50
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/15
      103.64
      0.49
      0.47%
    • 2021/01/14
      104.13
      0.48
      0.46%
    • 2021/01/13
      103.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      103.64
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/11
      103.75
      0.06
      0.06%

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