貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

112.71南非幣1.57(1.41%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.31%
1年0.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      112.71
      1.57
      1.41%
    • 2022/06/22
      111.14
      0.14
      0.13%
    • 2022/06/21
      111.28
      0.71
      0.64%
    • 2022/06/20
      110.57
      0.47
      0.42%
    • 2022/06/17
      111.04
      0.52
      0.47%
    • 2022/06/16
      110.52
      1.51
      1.35%
    • 2022/06/15
      112.03
      0.27
      0.24%
    • 2022/06/14
      111.76
      0.57
      0.51%
    • 2022/06/13
      112.33
      1.62
      1.42%
    • 2022/06/10
      113.95
      1.38
      1.20%
    • 2022/06/09
      115.33
      0.21
      0.18%
    • 2022/06/08
      115.54
      0.14
      0.12%
    • 2022/06/07
      115.40
      0.17
      0.15%
    • 2022/06/03
      115.57
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/02
      115.53
      0.88
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      116.41
      0.43
      0.37%
    • 2022/05/31
      115.98
      0.40
      0.34%
    • 2022/05/30
      116.38
      0.25
      0.22%
    • 2022/05/27
      116.13
      1.54
      1.34%
    • 2022/05/25
      114.59
      0.81
      0.71%
    • 2022/05/24
      113.78
      0.66
      0.58%
    • 2022/05/23
      114.44
      0.54
      0.47%
    • 2022/05/20
      114.98
      0.59
      0.52%
    • 2022/05/19
      114.39
      1.23
      1.06%
    • 2022/05/18
      115.62
      0.26
      0.22%
    • 2022/05/17
      115.88
      0.23
      0.20%
    • 2022/05/16
      115.65
      0.59
      0.51%
    • 2022/05/13
      116.24
      1.24
      1.08%
    • 2022/05/12
      115.00
      0.34
      0.30%
    • 2022/05/11
      115.34
      0.22
      0.19%

    下載歷史報價