貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣

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2021/07/23更新
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3月5.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      114.10
      0.72
      0.64%
    • 2021/07/22
      113.38
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/21
      113.19
      0.75
      0.67%
    • 2021/07/20
      112.44
      0.76
      0.68%
    • 2021/07/19
      111.68
      1.45
      1.28%
    • 2021/07/16
      113.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      113.12
      0.26
      0.23%
    • 2021/07/14
      113.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      113.37
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/12
      113.15
      0.68
      0.61%
    • 2021/07/09
      112.47
      0.40
      0.36%
    • 2021/07/08
      112.07
      1.12
      0.99%
    • 2021/07/07
      113.19
      0.35
      0.31%
    • 2021/07/06
      112.84
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/05
      112.70
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      112.55
      0.58
      0.52%
    • 2021/07/01
      111.97
      0.29
      0.26%
    • 2021/06/30
      111.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      111.69
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/28
      111.58
      0.31
      0.28%
    • 2021/06/25
      111.27
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/24
      111.22
      0.53
      0.48%
    • 2021/06/22
      110.69
      0.51
      0.46%
    • 2021/06/21
      110.18
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/18
      110.33
      0.41
      0.37%
    • 2021/06/17
      110.74
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      0.34%
    • 2021/06/16
      110.37
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      0.06%
    • 2021/06/15
      110.30
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/14
      110.20
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      110.24
      0.36
      0.33%

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