聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(人民幣)

10.04離岸人民幣0.04(0.43%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/25
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      10.02
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/19
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/17
      9.99
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/05
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      10.00
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/29
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/28
      9.99
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.99
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      0.11%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.01
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/21
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/18
      9.99
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      0.25%
    • 2021/01/15
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      9.93
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/11
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      9.96
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價