聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(人民幣)

9.00離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.31%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/12
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      8.96
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.93
      0.09
      0.97%
    • 2022/07/22
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      9.01
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/20
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/19
      8.94
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/18
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/15
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/13
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/06
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      9.07
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價