聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(人民幣)

10.08離岸人民幣0.06(0.55%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.08
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/28
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      10.15
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/26
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      10.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/19
      10.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/16
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/12
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.11
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.15
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.11
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/05
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      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
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      0.02%
    • 2021/07/01
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      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      10.10
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      0.04%
    • 2021/06/29
      10.09
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    • 2021/06/28
      10.08
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      0.05%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/21
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      10.09
      0.03
      0.25%

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