聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(人民幣)

9.47離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.05%
1年4.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/24
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      9.47
      0.13
      1.40%
    • 2023/05/22
      9.60
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/19
      9.57
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/18
      9.60
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/17
      9.55
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/16
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/15
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      9.48
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/11
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/10
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      9.41
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/02
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/28
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/27
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      9.39
      0.06
      0.62%
    • 2023/04/24
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/20
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      0.27%
    • 2023/04/19
      9.33
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      0.17%
    • 2023/04/18
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/17
      9.33
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      0.05%
    • 2023/04/14
      9.33
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      0.14%

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