聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(人民幣)

9.10離岸人民幣0.03(0.32%)

2023/01/18更新

績效 /

1月1.84%

3月1.61%

1年4.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
9.10
0.03
0.32%
2023/01/17
9.13
0.06
0.67%
2023/01/16
9.07
0.04
0.43%
2023/01/13
9.03
0.05
0.57%
2023/01/12
9.08
0.02
0.24%
2023/01/11
9.11
0.00
0.03%
2023/01/10
9.10
0.00
0.03%
2023/01/09
9.11
0.02
0.26%
2023/01/06
9.13
0.05
0.51%
2023/01/05
9.18
0.01
0.08%
2023/01/04
9.19
0.04
0.42%
2023/01/03
9.22
0.01
0.08%
2022/12/30
9.22
0.06
0.67%
2022/12/29
9.28
0.00
0.05%
2022/12/28
9.28
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
9.27
0.04
0.45%
2022/12/23
9.31
0.02
0.21%
2022/12/22
9.29
0.01
0.11%
2022/12/21
9.28
0.02
0.16%
2022/12/20
9.26
0.01
0.06%
2022/12/19
9.27
0.01
0.06%
2022/12/16
9.27
0.00
0.01%
2022/12/15
9.28
0.03
0.30%
2022/12/14
9.25
0.04
0.42%
2022/12/13
9.29
0.01
0.11%
2022/12/12
9.28
0.02
0.22%
2022/12/09
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0.10%
2022/12/08
9.27
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0.03%
2022/12/07
9.27
0.01
0.11%
2022/12/06
9.28
0.03
0.37%

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