聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(人民幣)

9.96離岸人民幣0.07(0.69%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.05%

3月0.12%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
9.96
0.07
0.69%
2021/05/06
10.03
0.01
0.10%
2021/05/05
10.04
0.00
0.03%
2021/05/04
10.04
0.01
0.14%
2021/05/03
10.02
0.02
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2021/04/29
10.00
0.02
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2021/04/28
10.01
0.00
0.03%
2021/04/27
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2021/04/26
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2021/04/23
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2021/04/22
10.02
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2021/04/21
10.03
0.01
0.13%
2021/04/20
10.02
0.05
0.49%
2021/04/19
10.07
0.00
0.04%
2021/04/16
10.07
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
10.05
0.01
0.13%
2021/04/14
10.04
0.05
0.48%
2021/04/13
10.08
0.02
0.19%
2021/04/12
10.10
0.02
0.21%
2021/04/09
10.12
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2021/04/08
10.13
0.02
0.15%
2021/04/07
10.11
0.01
0.06%
2021/04/06
10.12
0.03
0.33%
2021/04/01
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0.31%
2021/03/31
10.12
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2021/03/30
10.13
0.02
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2021/03/29
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2021/03/26
10.08
0.00
0.02%
2021/03/25
10.08
0.02
0.16%
2021/03/24
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