聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)

10.93新台幣0.01(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
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3月3.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/15
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/10
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      10.84
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    • 2024/07/08
      10.84
      0.02
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    • 2024/07/05
      10.82
      0.01
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    • 2024/07/03
      10.81
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    • 2024/07/02
      10.78
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    • 2024/07/01
      10.76
      0.00
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    • 2024/06/28
      10.76
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      0.19%
    • 2024/06/27
      10.78
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.78
      0.01
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      10.76
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    • 2024/06/04
      10.75
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