聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)

11.16新台幣0.03(0.27%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.72%
1年12.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/24
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/18
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/16
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/06
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/05
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/03
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/26
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/23
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/22
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.99
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價