聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)

11.59新台幣0.01(0.09%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.66%
1年4.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      11.58
      0.00
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    • 2025/10/30
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/29
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/27
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2025/10/23
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/22
      11.55
      0.01
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    • 2025/10/21
      11.56
      0.02
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    • 2025/10/20
      11.54
      0.01
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    • 2025/10/17
      11.53
      0.01
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    • 2025/10/16
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/15
      11.53
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      11.51
      0.01
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    • 2025/10/09
      11.50
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    • 2025/10/08
      11.52
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
      11.53
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
      11.52
      0.00
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    • 2025/09/30
      11.52
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    • 2025/09/26
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      0.02
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    • 2025/09/25
      11.51
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
      11.52
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    • 2025/09/19
      11.51
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    • 2025/09/18
      11.50
      0.01
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