摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)

81.44美元0.08(0.1%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.61%
1年12.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      81.44
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/05
      81.36
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/04
      81.23
      0.20
      0.25%
    • 2024/12/03
      81.03
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/02
      81.17
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/29
      81.09
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/27
      80.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      80.99
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/25
      80.92
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/22
      80.80
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      80.78
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/20
      80.70
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/19
      80.62
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/18
      80.47
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/15
      80.34
      0.34
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      80.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      80.70
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/12
      80.77
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/08
      80.71
      0.49
      0.60%
    • 2024/11/07
      81.20
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/06
      81.08
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/05
      80.97
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/04
      81.01
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/01
      80.92
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/31
      80.88
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/30
      80.99
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/29
      80.91
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/28
      80.98
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/25
      80.95
      0.09
      0.11%
    • 2024/10/24
      80.86
      0.02
      0.03%

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