摩根投資基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)

79.90美元0.02(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2%
3月2.15%
1年10.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      79.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      79.92
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/15
      79.75
      0.16
      0.20%
    • 2024/05/14
      79.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      79.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      79.63
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/09
      79.53
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/08
      79.60
      0.86
      1.07%
    • 2024/05/07
      80.46
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/06
      80.40
      0.36
      0.45%
    • 2024/05/03
      80.04
      0.28
      0.35%
    • 2024/05/02
      79.76
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/01
      79.54
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/30
      79.65
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/29
      79.58
      0.24
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      79.34
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/25
      79.27
      0.27
      0.34%
    • 2024/04/24
      79.54
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/23
      79.34
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/22
      79.12
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/19
      79.03
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/18
      79.26
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/17
      79.06
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      79.14
      0.45
      0.57%
    • 2024/04/15
      79.59
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/12
      79.66
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/11
      79.74
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/10
      80.00
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/09
      80.12
      0.65
      0.81%
    • 2024/04/08
      80.77
      0.08
      0.10%

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