摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)

87.67美元0.77(0.87%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.48%
3月2.18%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      87.67
      0.77
      0.87%
    • 2022/08/08
      88.44
      0.20
      0.23%
    • 2022/08/05
      88.24
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/04
      88.33
      0.22
      0.25%
    • 2022/08/03
      88.11
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/02
      88.13
      0.16
      0.18%
    • 2022/08/01
      87.97
      0.44
      0.50%
    • 2022/07/29
      87.53
      0.75
      0.86%
    • 2022/07/28
      86.78
      0.41
      0.48%
    • 2022/07/27
      86.37
      0.20
      0.23%
    • 2022/07/26
      86.57
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/25
      86.63
      0.11
      0.13%
    • 2022/07/22
      86.52
      0.72
      0.84%
    • 2022/07/21
      85.80
      0.38
      0.45%
    • 2022/07/20
      85.42
      0.85
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      84.57
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/18
      84.69
      0.81
      0.97%
    • 2022/07/15
      83.88
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/14
      83.70
      0.21
      0.25%
    • 2022/07/13
      83.91
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/12
      84.01
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/11
      83.96
      0.22
      0.26%
    • 2022/07/08
      83.74
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/07
      83.89
      0.37
      0.44%
    • 2022/07/06
      83.52
      0.25
      0.30%
    • 2022/07/05
      83.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      83.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/30
      83.30
      0.80
      0.95%
    • 2022/06/29
      84.10
      0.77
      0.91%
    • 2022/06/28
      84.87
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價