摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)

80.31美元0.1(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.24%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      80.31
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/24
      80.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/23
      80.39
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/22
      80.32
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/19
      80.27
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/18
      80.40
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/17
      80.25
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/16
      80.12
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/15
      80.04
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/12
      79.84
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/11
      79.69
      0.18
      0.23%
    • 2024/07/10
      79.51
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      79.44
      0.72
      0.90%
    • 2024/07/08
      80.16
      0.24
      0.30%
    • 2024/07/05
      79.92
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      79.78
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/02
      79.68
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/01
      79.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/28
      79.83
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/27
      79.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/26
      79.72
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/25
      79.84
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      79.80
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/21
      79.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      79.74
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/18
      79.65
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      0.14%
    • 2024/06/17
      79.54
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/14
      79.67
      0.21
      0.26%
    • 2024/06/13
      79.88
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/12
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