摩根投資基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)

80.92美元0.02(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.64%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      80.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      80.90
      0.30
      0.37%
    • 2024/03/25
      81.20
      0.24
      0.30%
    • 2024/03/22
      80.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
      80.94
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/20
      80.79
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/19
      80.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      80.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      80.58
      0.18
      0.22%
    • 2024/03/14
      80.76
      0.24
      0.30%
    • 2024/03/13
      81.00
      0.26
      0.32%
    • 2024/03/12
      80.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      80.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      80.71
      0.60
      0.74%
    • 2024/03/07
      81.31
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      81.19
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/05
      81.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/04
      81.03
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/01
      80.82
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/29
      80.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/28
      80.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/27
      80.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/26
      80.78
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/23
      80.73
      0.19
      0.24%
    • 2024/02/22
      80.54
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/21
      80.47
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/20
      80.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/16
      80.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/15
      80.43
      0.12
      0.15%
    • 2024/02/14
      80.31
      0.15
      0.19%

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