摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

65.18美元0.03(0.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.57%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      65.18
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/23
      65.21
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/20
      65.14
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/19
      65.25
      0.63
      0.96%
    • 2024/12/18
      65.88
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/17
      65.92
      0.15
      0.23%
    • 2024/12/16
      66.07
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/13
      66.26
      0.18
      0.27%
    • 2024/12/12
      66.44
      0.16
      0.24%
    • 2024/12/11
      66.60
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      66.61
      0.67
      1.00%
    • 2024/12/09
      67.28
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/06
      67.19
      0.26
      0.39%
    • 2024/12/05
      66.93
      0.20
      0.30%
    • 2024/12/04
      66.73
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      66.78
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/02
      66.67
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/29
      66.64
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/28
      66.52
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/27
      66.46
      0.14
      0.21%
    • 2024/11/26
      66.32
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/25
      66.25
      0.21
      0.32%
    • 2024/11/22
      66.04
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/21
      65.98
      0.13
      0.20%
    • 2024/11/20
      65.85
      0.17
      0.26%
    • 2024/11/19
      65.68
      0.31
      0.47%

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