摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

96.46美元0.2(0.21%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.8%
3月1.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      96.46
      0.20
      0.21%
    • 2021/10/15
      96.66
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/14
      96.48
      0.45
      0.47%
    • 2021/10/13
      96.03
      0.26
      0.27%
    • 2021/10/12
      96.29
      0.52
      0.54%
    • 2021/10/11
      96.81
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/08
      96.99
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/07
      97.14
      0.43
      0.45%
    • 2021/10/06
      96.71
      0.38
      0.39%
    • 2021/10/05
      97.09
      0.27
      0.28%
    • 2021/10/04
      97.36
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/01
      97.48
      0.22
      0.23%
    • 2021/09/30
      97.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/29
      97.76
      0.18
      0.18%
    • 2021/09/28
      97.58
      0.59
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      98.17
      0.46
      0.47%
    • 2021/09/24
      98.63
      0.62
      0.63%
    • 2021/09/23
      99.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      99.26
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/21
      99.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      99.49
      0.48
      0.48%
    • 2021/09/17
      99.97
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/16
      100.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      100.19
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/14
      100.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      100.11
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/10
      100.04
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/09
      99.90
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/08
      99.99
      0.78
      0.77%
    • 2021/09/07
      100.77
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價