摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

65.62美元0.04(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.64%
3月1.56%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      65.62
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/30
      65.66
      0.09
      0.14%
    • 2023/11/29
      65.57
      0.63
      0.97%
    • 2023/11/28
      64.94
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/27
      64.84
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/24
      64.80
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/23
      64.85
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      64.87
      0.28
      0.43%
    • 2023/11/21
      64.59
      0.44
      0.69%
    • 2023/11/20
      64.15
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/17
      64.12
      0.22
      0.34%
    • 2023/11/16
      63.90
      0.15
      0.24%
    • 2023/11/15
      63.75
      0.32
      0.50%
    • 2023/11/14
      63.43
      0.33
      0.52%
    • 2023/11/13
      63.10
      0.16
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      63.26
      0.24
      0.38%
    • 2023/11/09
      63.50
      0.08
      0.13%
    • 2023/11/08
      63.58
      0.48
      0.75%
    • 2023/11/07
      64.06
      0.18
      0.28%
    • 2023/11/06
      64.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      64.24
      0.53
      0.83%
    • 2023/11/01
      62.75
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/31
      62.73
      0.21
      0.34%
    • 2023/10/30
      62.52
      0.09
      0.14%
    • 2023/10/27
      62.43
      0.22
      0.35%
    • 2023/10/26
      62.21
      0.16
      0.26%
    • 2023/10/25
      62.37
      0.17
      0.27%
    • 2023/10/24
      62.20
      0.57
      0.93%
    • 2023/10/23
      61.63
      0.17
      0.28%
    • 2023/10/20
      61.80
      0.03
      0.05%

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