摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

65.62美元0.04(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.64%

3月1.56%

1年4.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
65.62
0.04
0.06%
2023/11/30
65.66
0.09
0.14%
2023/11/29
65.57
0.63
0.97%
2023/11/28
64.94
0.10
0.15%
2023/11/27
64.84
0.04
0.06%
2023/11/24
64.80
0.05
0.08%
2023/11/23
64.85
0.02
0.03%
2023/11/22
64.87
0.28
0.43%
2023/11/21
64.59
0.44
0.69%
2023/11/20
64.15
0.03
0.05%
2023/11/17
64.12
0.22
0.34%
2023/11/16
63.90
0.15
0.24%
2023/11/15
63.75
0.32
0.50%
2023/11/14
63.43
0.33
0.52%
2023/11/13
63.10
0.16
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
63.26
0.24
0.38%
2023/11/09
63.50
0.08
0.13%
2023/11/08
63.58
0.48
0.75%
2023/11/07
64.06
0.18
0.28%
2023/11/06
64.24
0.00
0.00%
2023/11/03
64.24
0.53
0.83%
2023/11/01
62.75
0.02
0.03%
2023/10/31
62.73
0.21
0.34%
2023/10/30
62.52
0.09
0.14%
2023/10/27
62.43
0.22
0.35%
2023/10/26
62.21
0.16
0.26%
2023/10/25
62.37
0.17
0.27%
2023/10/24
62.20
0.57
0.93%
2023/10/23
61.63
0.17
0.28%
2023/10/20
61.80
0.03
0.05%

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