摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

66.96美元0.07(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.65%
1年19.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      66.96
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/10
      67.03
      0.34
      0.51%
    • 2024/10/09
      67.37
      0.45
      0.66%
    • 2024/10/08
      67.82
      0.10
      0.15%
    • 2024/10/07
      67.92
      0.42
      0.62%
    • 2024/10/04
      68.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      68.34
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/02
      68.38
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/01
      68.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      68.53
      0.31
      0.45%
    • 2024/09/27
      68.22
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/26
      68.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/25
      68.16
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/24
      68.04
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/23
      68.10
      0.19
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      68.29
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/19
      68.31
      0.16
      0.24%
    • 2024/09/18
      68.15
      0.20
      0.29%
    • 2024/09/17
      67.95
      0.10
      0.15%
    • 2024/09/16
      67.85
      0.27
      0.40%
    • 2024/09/13
      67.58
      0.22
      0.33%
    • 2024/09/12
      67.36
      0.14
      0.21%
    • 2024/09/11
      67.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      67.22
      0.51
      0.75%
    • 2024/09/09
      67.73
      0.14
      0.21%
    • 2024/09/06
      67.87
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/05
      67.75
      0.29
      0.43%
    • 2024/09/04
      67.46
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/03
      67.53
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/02
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      0.02
      0.03%

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