摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

66.24美元0.19(0.29%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      66.24
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/24
      66.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/23
      66.45
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/22
      66.36
      0.17
      0.26%
    • 2024/07/19
      66.19
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/18
      66.41
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/17
      66.47
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/16
      66.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/15
      66.52
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      66.47
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/11
      66.41
      0.40
      0.61%
    • 2024/07/10
      66.01
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/09
      65.95
      0.57
      0.86%
    • 2024/07/08
      66.52
      0.28
      0.42%
    • 2024/07/05
      66.24
      0.16
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      66.08
      0.25
      0.38%
    • 2024/07/03
      65.83
      0.35
      0.54%
    • 2024/07/02
      65.48
      0.23
      0.35%
    • 2024/07/01
      65.71
      0.46
      0.70%
    • 2024/06/28
      66.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      66.18
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/26
      66.24
      0.28
      0.42%
    • 2024/06/25
      66.52
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/24
      66.44
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      66.48
      0.28
      0.42%
    • 2024/06/20
      66.20
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/19
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      0.18
      0.27%
    • 2024/06/18
      66.11
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/17
      66.06
      0.19
      0.29%
    • 2024/06/14
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