摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

102.12美元0.35(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      102.12
      0.35
      0.34%
    • 2021/02/19
      103.39
      0.26
      0.25%
    • 2021/02/18
      103.13
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/17
      103.29
      0.79
      0.76%
    • 2021/02/16
      104.08
      0.41
      0.39%
    • 2021/02/15
      104.49
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/12
      104.57
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/11
      104.77
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/10
      104.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      104.59
      0.91
      0.86%
    • 2021/02/08
      105.50
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/05
      105.66
      0.42
      0.40%
    • 2021/02/03
      105.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      105.13
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/01
      104.92
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      104.85
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/28
      104.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/27
      104.79
      0.28
      0.27%
    • 2021/01/26
      105.07
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/25
      104.90
      0.21
      0.20%
    • 2021/01/22
      104.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/21
      104.77
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/20
      104.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      104.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/18
      104.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/15
      104.58
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/14
      104.77
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/13
      104.55
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/12
      104.65
      0.66
      0.63%
    • 2021/01/11
      105.31
      0.29
      0.28%

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