摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

70.21美元0.1(0.14%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.09%
3月2.99%
1年17.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      70.21
      0.10
      0.14%
    • 2022/12/01
      70.11
      0.93
      1.34%
    • 2022/11/30
      69.18
      0.26
      0.38%
    • 2022/11/29
      68.92
      0.18
      0.26%
    • 2022/11/28
      68.74
      0.13
      0.19%
    • 2022/11/25
      68.61
      0.10
      0.15%
    • 2022/11/24
      68.51
      0.37
      0.54%
    • 2022/11/23
      68.14
      0.46
      0.68%
    • 2022/11/22
      67.68
      0.25
      0.37%
    • 2022/11/21
      67.43
      0.25
      0.37%
    • 2022/11/18
      67.68
      0.07
      0.10%
    • 2022/11/17
      67.75
      0.27
      0.40%
    • 2022/11/16
      68.02
      0.31
      0.46%
    • 2022/11/15
      67.71
      0.47
      0.70%
    • 2022/11/14
      67.24
      0.26
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      66.98
      1.25
      1.90%
    • 2022/11/10
      65.73
      0.50
      0.77%
    • 2022/11/09
      65.23
      0.23
      0.35%
    • 2022/11/08
      65.00
      0.36
      0.55%
    • 2022/11/07
      65.36
      0.61
      0.94%
    • 2022/11/04
      64.75
      0.47
      0.73%
    • 2022/11/03
      64.28
      0.55
      0.85%
    • 2022/11/02
      64.83
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/01
      64.75
      0.15
      0.23%
    • 2022/10/31
      64.60
      0.15
      0.23%
    • 2022/10/28
      64.45
      0.21
      0.33%
    • 2022/10/27
      64.24
      0.30
      0.47%
    • 2022/10/26
      63.94
      0.97
      1.54%
    • 2022/10/25
      62.97
      0.31
      0.50%
    • 2022/10/24
      62.66
      0.43
      0.69%

    下載歷史報價