摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

66.71美元0.12(0.18%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.59%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      66.71
      0.12
      0.18%
    • 2024/05/21
      66.83
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/20
      66.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      66.80
      0.21
      0.31%
    • 2024/05/16
      67.01
      0.37
      0.56%
    • 2024/05/15
      66.64
      0.33
      0.50%
    • 2024/05/14
      66.31
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/13
      66.28
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      66.30
      0.14
      0.21%
    • 2024/05/09
      66.16
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/08
      66.20
      0.72
      1.08%
    • 2024/05/07
      66.92
      0.37
      0.56%
    • 2024/05/06
      66.55
      0.21
      0.32%
    • 2024/05/03
      66.34
      0.43
      0.65%
    • 2024/05/02
      65.91
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      65.99
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/29
      66.05
      0.30
      0.46%
    • 2024/04/26
      65.75
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/25
      65.65
      0.35
      0.53%
    • 2024/04/24
      66.00
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/23
      66.05
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/22
      65.89
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/19
      65.78
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/18
      65.84
      0.22
      0.34%
    • 2024/04/17
      65.62
      0.27
      0.41%
    • 2024/04/16
      65.35
      0.70
      1.06%
    • 2024/04/15
      66.05
      0.46
      0.69%
    • 2024/04/12
      66.51
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/11
      66.56
      0.62
      0.92%
    • 2024/04/10
      67.18
      0.11
      0.16%

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