摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

69.71美元0.23(0.33%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.35%
3月13.73%
1年24.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      69.71
      0.23
      0.33%
    • 2022/07/05
      69.94
      0.26
      0.37%
    • 2022/07/04
      70.20
      0.22
      0.31%
    • 2022/07/01
      69.98
      0.62
      0.89%
    • 2022/06/30
      69.36
      0.29
      0.42%
    • 2022/06/29
      69.65
      0.67
      0.95%
    • 2022/06/28
      70.32
      0.60
      0.85%
    • 2022/06/27
      70.92
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/24
      71.00
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/23
      70.97
      0.06
      0.09%
    • 2022/06/22
      70.91
      0.20
      0.28%
    • 2022/06/21
      71.11
      0.10
      0.14%
    • 2022/06/20
      71.21
      0.13
      0.18%
    • 2022/06/17
      71.34
      0.10
      0.14%
    • 2022/06/16
      71.24
      0.35
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      70.89
      0.79
      1.10%
    • 2022/06/14
      71.68
      0.59
      0.82%
    • 2022/06/13
      72.27
      1.68
      2.27%
    • 2022/06/10
      73.95
      0.60
      0.81%
    • 2022/06/09
      74.55
      0.46
      0.61%
    • 2022/06/08
      75.01
      0.67
      0.89%
    • 2022/06/07
      75.68
      0.36
      0.47%
    • 2022/06/06
      76.04
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/03
      76.06
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/02
      76.09
      0.16
      0.21%
    • 2022/06/01
      76.25
      0.19
      0.25%
    • 2022/05/31
      76.44
      0.26
      0.34%
    • 2022/05/30
      76.70
      0.98
      1.29%
    • 2022/05/27
      75.72
      0.23
      0.30%
    • 2022/05/26
      75.95
      0.66
      0.88%

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