摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

100.17美元0.08(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      100.17
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/29
      100.25
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/28
      100.02
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/27
      100.20
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/26
      100.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      100.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      100.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      100.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      100.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      100.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/16
      100.44
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/15
      100.37
      0.25
      0.25%
    • 2021/07/14
      100.12
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/13
      100.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      100.25
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      100.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/08
      100.12
      0.82
      0.81%
    • 2021/07/07
      100.94
      0.24
      0.24%
    • 2021/07/06
      100.70
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/05
      100.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/02
      100.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      100.79
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/30
      100.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      100.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/28
      100.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      100.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      100.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      100.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      100.87
      0.22
      0.22%
    • 2021/06/21
      101.09
      0.08
      0.08%

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