摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

101.30美元0.36(0.36%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      101.30
      0.36
      0.36%
    • 2021/05/06
      100.94
      0.22
      0.22%
    • 2021/05/05
      100.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      100.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/03
      100.63
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/30
      100.68
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      100.60
      0.23
      0.23%
    • 2021/04/28
      100.37
      0.41
      0.41%
    • 2021/04/27
      100.78
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/26
      100.91
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/23
      101.05
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/22
      100.94
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/21
      100.76
      0.19
      0.19%
    • 2021/04/20
      100.95
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/19
      101.22
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      101.04
      0.52
      0.52%
    • 2021/04/15
      100.52
      0.28
      0.28%
    • 2021/04/14
      100.24
      0.38
      0.38%
    • 2021/04/13
      99.86
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/12
      99.96
      0.36
      0.36%
    • 2021/04/09
      99.60
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/08
      99.97
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/07
      100.24
      0.42
      0.42%
    • 2021/04/06
      99.82
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/01
      99.55
      0.25
      0.25%
    • 2021/03/31
      99.30
      0.18
      0.18%
    • 2021/03/30
      99.12
      0.62
      0.62%
    • 2021/03/29
      99.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      99.77
      0.16
      0.16%
    • 2021/03/25
      99.93
      0.13
      0.13%

    下載歷史報價