摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

67.60美元0.47(0.7%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.38%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      67.60
      0.47
      0.70%
    • 2023/03/22
      67.13
      0.05
      0.08%
    • 2023/03/21
      67.08
      0.27
      0.40%
    • 2023/03/20
      66.81
      0.40
      0.60%
    • 2023/03/17
      67.21
      0.07
      0.10%
    • 2023/03/16
      67.14
      0.09
      0.13%
    • 2023/03/15
      67.23
      0.36
      0.53%
    • 2023/03/14
      67.59
      0.34
      0.50%
    • 2023/03/13
      67.93
      0.23
      0.34%
    • 2023/03/10
      67.70
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/09
      67.62
      0.21
      0.31%
    • 2023/03/08
      67.83
      0.93
      1.35%
    • 2023/03/07
      68.76
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/06
      68.71
      0.49
      0.72%
    • 2023/03/03
      68.22
      0.34
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      67.88
      0.66
      0.96%
    • 2023/03/01
      68.54
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/28
      68.57
      0.22
      0.32%
    • 2023/02/27
      68.79
      0.13
      0.19%
    • 2023/02/24
      68.66
      0.13
      0.19%
    • 2023/02/23
      68.53
      0.85
      1.26%
    • 2023/02/22
      67.68
      0.66
      0.97%
    • 2023/02/21
      68.34
      0.39
      0.57%
    • 2023/02/20
      68.73
      0.11
      0.16%
    • 2023/02/17
      68.62
      0.43
      0.62%
    • 2023/02/16
      69.05
      0.27
      0.39%
    • 2023/02/15
      69.32
      0.21
      0.30%
    • 2023/02/14
      69.53
      0.19
      0.27%
    • 2023/02/13
      69.34
      0.18
      0.26%
    • 2023/02/10
      69.52
      0.85
      1.21%

    下載歷史報價