合庫2023到期新興市場精選債券基金B(TWD配息)

9.23新台幣0.06(0.63%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.36%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.23
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/05
      9.17
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/02
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      9.21
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/30
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/29
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/25
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/24
      9.28
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/23
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      9.31
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/16
      9.27
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/14
      9.24
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/11
      9.28
      0.14
      1.53%
    • 2022/11/10
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      9.42
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.46
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/04
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      9.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      9.52
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價