合庫2023到期新興市場精選債券基金B(TWD配息)

9.07新台幣0.01(0.09%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.74%
1年3.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      9.07
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      0.14%
    • 2022/08/10
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/09
      9.08
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      0.04%
    • 2022/08/08
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      9.09
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      0.13%
    • 2022/08/04
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.11
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      9.13
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    • 2022/08/01
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      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
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      0.33%
    • 2022/07/28
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      0.08%
    • 2022/07/27
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      9.06
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.05
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      9.03
      0.03
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    • 2022/07/21
      9.00
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      9.07
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      0.74%
    • 2022/07/06
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      9.13
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價