合庫2023到期新興市場精選債券基金B類型(新台幣)

9.55新台幣0.03(0.31%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.64%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/28
      9.58
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/27
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      9.62
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/21
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/16
      9.63
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/15
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/14
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      9.64
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/07
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/02
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.63
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/24
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      9.65
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/18
      9.61
      0.02
      0.17%

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