合庫2023到期新興市場精選債券基金B類型(新台幣)

9.61新台幣0.03(0.3%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.61
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/06
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      9.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/26
      9.64
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/23
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.72
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/15
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/14
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/08
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      9.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/26
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      9.91
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價