PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

10.38美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/13
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/05
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/27
      10.48
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/23
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/22
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.60
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    • 2021/09/09
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      10.60
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價