PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

8.54美元0.01(0.12%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.68%
3月10.09%
1年18.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/01
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/30
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/27
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/24
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/23
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/22
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/17
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      8.60
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/14
      8.53
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/13
      8.59
      0.18
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.77
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/09
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/07
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/03
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/02
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/31
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/27
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/26
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/25
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/24
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      8.91
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價