PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

9.28美元0.03(0.32%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.32%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/09
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/04
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/03
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/28
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.44
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      9.40
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價