PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

8.54美元0.01(0.12%)

2022/07/05更新

績效 /

1月4.68%

3月10.09%

1年18.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
8.54
0.01
0.12%
2022/07/01
8.55
0.05
0.59%
2022/06/30
8.50
0.01
0.12%
2022/06/29
8.51
0.00
0.00%
2022/06/28
8.51
0.02
0.23%
2022/06/27
8.53
0.03
0.35%
2022/06/24
8.56
0.04
0.47%
2022/06/23
8.52
0.03
0.35%
2022/06/22
8.55
0.02
0.23%
2022/06/21
8.53
0.03
0.35%
2022/06/17
8.56
0.00
0.00%
2022/06/16
8.56
0.04
0.47%
2022/06/15
8.60
0.07
0.82%
2022/06/14
8.53
0.06
0.70%
2022/06/13
8.59
0.18
2.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
8.77
0.09
1.02%
2022/06/09
8.86
0.03
0.34%
2022/06/08
8.89
0.03
0.34%
2022/06/07
8.92
0.01
0.11%
2022/06/06
8.93
0.03
0.34%
2022/06/03
8.96
0.02
0.22%
2022/06/02
8.98
0.01
0.11%
2022/06/01
8.97
0.03
0.33%
2022/05/31
9.00
0.03
0.33%
2022/05/27
9.03
0.03
0.33%
2022/05/26
9.00
0.04
0.45%
2022/05/25
8.96
0.04
0.45%
2022/05/24
8.92
0.02
0.23%
2022/05/23
8.90
0.01
0.11%
2022/05/20
8.91
0.03
0.34%

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