PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

9.92美元0.03(0.3%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.52%
1年15.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/03
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/02
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/30
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/18
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/17
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      9.96
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/12
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      9.84
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價