PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)

8.58美元0(0%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.13%
3月1.38%
1年16.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/23
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/22
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/16
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/14
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/10
      8.39
      0.15
      1.82%
    • 2022/11/09
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.23
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.16
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/02
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/26
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/25
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/24
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/21
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/19
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/18
      8.17
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價