M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

79.96美元0.09(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.28%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      79.96
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/24
      79.87
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      79.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      79.92
      0.61
      0.75%
    • 2024/07/19
      80.52
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/18
      80.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      80.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      80.65
      0.25
      0.31%
    • 2024/07/15
      80.41
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/12
      80.29
      0.28
      0.35%
    • 2024/07/11
      80.01
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/10
      80.12
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/09
      79.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      79.94
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/05
      79.75
      0.23
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      79.51
      0.28
      0.35%
    • 2024/07/03
      79.23
      0.22
      0.28%
    • 2024/07/02
      79.01
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/01
      79.16
      0.33
      0.42%
    • 2024/06/28
      79.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      79.47
      0.23
      0.29%
    • 2024/06/26
      79.70
      0.33
      0.41%
    • 2024/06/25
      80.03
      0.33
      0.41%
    • 2024/06/24
      79.70
      0.69
      0.85%
    • 2024/06/21
      80.39
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/20
      80.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      80.31
      0.23
      0.29%
    • 2024/06/18
      80.08
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/17
      80.23
      0.22
      0.28%
    • 2024/06/14
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      0.40
      0.50%

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