M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

78.98美元0.19(0.24%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.02%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      78.98
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/23
      79.16
      0.34
      0.43%
    • 2024/04/22
      78.83
      0.77
      0.96%
    • 2024/04/19
      79.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      79.57
      0.30
      0.38%
    • 2024/04/17
      79.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      79.27
      0.52
      0.65%
    • 2024/04/15
      79.79
      0.35
      0.44%
    • 2024/04/12
      80.14
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/11
      80.01
      0.90
      1.12%
    • 2024/04/10
      80.91
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/09
      80.73
      0.30
      0.38%
    • 2024/04/08
      80.42
      0.42
      0.52%
    • 2024/04/05
      80.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      80.86
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      80.76
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/02
      80.70
      0.60
      0.74%
    • 2024/03/28
      81.30
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/27
      81.38
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/26
      81.23
      0.16
      0.19%
    • 2024/03/25
      81.08
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/22
      81.23
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/21
      81.39
      0.47
      0.58%
    • 2024/03/20
      80.92
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/19
      80.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      80.76
      0.55
      0.68%
    • 2024/03/15
      81.31
      0.46
      0.56%
    • 2024/03/14
      81.77
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/13
      81.66
      0.45
      0.55%
    • 2024/03/12
      82.11
      0.10
      0.12%

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