M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

100.14美元0.04(0.04%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      100.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/16
      100.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/15
      100.13
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/14
      100.20
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/11
      100.11
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/10
      99.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      99.92
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/08
      99.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/07
      99.78
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/04
      99.72
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/03
      99.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/02
      99.64
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/01
      99.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/28
      99.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/27
      99.47
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      99.54
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/25
      99.50
      0.26
      0.26%
    • 2021/05/21
      99.75
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/20
      99.56
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/19
      99.68
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/18
      99.86
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/17
      99.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      99.67
      0.21
      0.21%
    • 2021/05/12
      99.88
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/11
      99.97
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/10
      100.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      100.07
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/06
      99.99
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/05
      99.90
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/04
      100.00
      0.11
      0.11%

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