M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

84.12美元0.05(0.06%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.29%
3月0.99%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      84.12
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/08
      84.17
      0.27
      0.32%
    • 2022/08/05
      84.44
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/04
      84.38
      0.36
      0.43%
    • 2022/08/03
      84.02
      0.67
      0.79%
    • 2022/08/02
      84.69
      0.32
      0.38%
    • 2022/08/01
      84.37
      0.32
      0.38%
    • 2022/07/29
      84.05
      0.53
      0.64%
    • 2022/07/28
      83.52
      0.30
      0.36%
    • 2022/07/27
      83.22
      0.26
      0.31%
    • 2022/07/26
      83.48
      0.20
      0.24%
    • 2022/07/25
      83.28
      0.23
      0.27%
    • 2022/07/22
      83.05
      0.92
      1.12%
    • 2022/07/21
      82.13
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/20
      82.25
      0.61
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      81.64
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      81.63
      0.38
      0.46%
    • 2022/07/15
      82.01
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/14
      81.93
      0.37
      0.45%
    • 2022/07/13
      82.30
      0.11
      0.13%
    • 2022/07/12
      82.40
      0.41
      0.49%
    • 2022/07/11
      82.00
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/08
      81.97
      0.30
      0.37%
    • 2022/07/07
      81.67
      0.10
      0.13%
    • 2022/07/06
      81.77
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/05
      81.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/04
      81.60
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/01
      81.44
      0.34
      0.43%
    • 2022/06/30
      81.10
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/29
      81.06
      0.10
      0.12%

    下載歷史報價