M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

100.14美元0.04(0.04%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.02%

3月1.43%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
100.14
0.04
0.04%
2021/06/16
100.18
0.05
0.05%
2021/06/15
100.13
0.06
0.06%
2021/06/14
100.20
0.08
0.08%
2021/06/11
100.11
0.18
0.19%
2021/06/10
99.93
0.01
0.01%
2021/06/09
99.92
0.15
0.15%
2021/06/08
99.77
0.01
0.01%
2021/06/07
99.78
0.06
0.06%
2021/06/04
99.72
0.10
0.10%
2021/06/03
99.62
0.01
0.02%
2021/06/02
99.64
0.09
0.09%
2021/06/01
99.55
0.03
0.03%
2021/05/28
99.51
0.04
0.04%
2021/05/27
99.47
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
99.54
0.04
0.05%
2021/05/25
99.50
0.26
0.26%
2021/05/21
99.75
0.20
0.20%
2021/05/20
99.56
0.13
0.13%
2021/05/19
99.68
0.17
0.17%
2021/05/18
99.86
0.18
0.18%
2021/05/17
99.68
0.01
0.01%
2021/05/14
99.67
0.21
0.21%
2021/05/12
99.88
0.08
0.08%
2021/05/11
99.97
0.13
0.14%
2021/05/10
100.10
0.03
0.03%
2021/05/07
100.07
0.09
0.09%
2021/05/06
99.99
0.08
0.08%
2021/05/05
99.90
0.10
0.10%
2021/05/04
100.00
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