M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

81.54美元0.37(0.46%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.41%
3月3.03%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      81.54
      0.37
      0.46%
    • 2022/12/07
      81.17
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/06
      81.24
      0.13
      0.16%
    • 2022/12/05
      81.37
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/02
      81.36
      0.43
      0.53%
    • 2022/12/01
      80.93
      0.67
      0.84%
    • 2022/11/30
      80.26
      0.21
      0.26%
    • 2022/11/29
      80.47
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/28
      80.40
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/25
      80.47
      0.12
      0.15%
    • 2022/11/24
      80.59
      0.68
      0.85%
    • 2022/11/23
      79.91
      0.30
      0.37%
    • 2022/11/22
      79.62
      0.23
      0.30%
    • 2022/11/21
      79.38
      0.31
      0.39%
    • 2022/11/18
      79.70
      0.37
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      80.07
      0.21
      0.27%
    • 2022/11/16
      79.86
      0.30
      0.38%
    • 2022/11/15
      79.55
      0.41
      0.51%
    • 2022/11/14
      79.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      79.15
      1.72
      2.23%
    • 2022/11/10
      77.42
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/09
      77.36
      0.27
      0.35%
    • 2022/11/08
      77.08
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/07
      77.15
      0.30
      0.38%
    • 2022/11/04
      76.85
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/03
      76.82
      0.68
      0.87%
    • 2022/11/02
      77.49
      0.35
      0.45%
    • 2022/10/31
      77.14
      0.05
      0.07%
    • 2022/10/28
      77.09
      0.41
      0.53%
    • 2022/10/27
      76.68
      0.19
      0.24%

    下載歷史報價