M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

76.79美元0.23(0.31%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.13%

3月1.28%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
76.79
0.23
0.31%
2025/07/15
77.03
0.13
0.17%
2025/07/14
76.89
0.21
0.27%
2025/07/11
77.10
0.11
0.14%
2025/07/10
77.21
0.21
0.27%
2025/07/09
77.00
0.06
0.08%
2025/07/08
76.94
0.34
0.44%
2025/07/07
77.28
0.09
0.12%
2025/07/04
77.37
0.21
0.27%
2025/07/03
77.58
0.08
0.10%
2025/07/02
77.50
0.36
0.46%
2025/07/01
77.86
0.34
0.44%
2025/06/30
77.52
0.10
0.13%
2025/06/27
77.42
0.02
0.03%
2025/06/26
77.40
0.07
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
77.32
0.27
0.35%
2025/06/24
77.06
0.22
0.28%
2025/06/20
77.27
0.11
0.14%
2025/06/19
77.38
0.13
0.17%
2025/06/18
77.51
0.20
0.26%
2025/06/17
77.31
0.01
0.01%
2025/06/16
77.32
0.13
0.17%
2025/06/13
77.45
0.14
0.18%
2025/06/12
77.59
0.57
0.75%
2025/06/11
77.01
0.22
0.29%
2025/06/10
77.24
0.03
0.04%
2025/06/06
77.21
0.18
0.23%
2025/06/05
77.38
0.45
0.59%
2025/06/04
76.93
0.03
0.04%
2025/06/03
76.96
0.12
0.15%

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