M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

95.18美元0.15(0.15%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月1%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      95.18
      0.15
      0.15%
    • 2022/01/17
      95.33
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/14
      95.38
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/13
      95.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      95.45
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/11
      95.39
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/10
      95.45
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/07
      95.49
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      95.50
      0.16
      0.17%
    • 2022/01/05
      95.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      95.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/31
      95.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/30
      95.67
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/29
      95.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/24
      95.65
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      95.64
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/22
      95.54
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/21
      95.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/20
      95.37
      0.64
      0.66%
    • 2021/12/17
      96.01
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/16
      95.89
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/15
      95.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      95.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/13
      95.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/10
      95.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      95.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      95.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/07
      95.82
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/06
      95.66
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/03
      95.52
      0.09
      0.09%

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