M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

80.24美元0.28(0.36%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.91%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      80.24
      0.28
      0.36%
    • 2023/06/01
      79.95
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/31
      80.05
      0.50
      0.62%
    • 2023/05/30
      79.56
      0.42
      0.53%
    • 2023/05/26
      79.14
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/25
      79.11
      0.45
      0.57%
    • 2023/05/24
      79.56
      0.11
      0.14%
    • 2023/05/23
      79.45
      0.35
      0.44%
    • 2023/05/22
      79.80
      0.16
      0.20%
    • 2023/05/19
      79.96
      0.47
      0.59%
    • 2023/05/17
      80.44
      0.31
      0.38%
    • 2023/05/16
      80.74
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/15
      80.67
      0.16
      0.20%
    • 2023/05/12
      80.83
      0.31
      0.39%
    • 2023/05/11
      80.52
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      80.47
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/05
      80.39
      0.49
      0.61%
    • 2023/05/04
      80.88
      0.11
      0.13%
    • 2023/05/03
      80.99
      0.44
      0.54%
    • 2023/05/02
      80.55
      0.06
      0.07%
    • 2023/04/28
      80.61
      0.06
      0.07%
    • 2023/04/27
      80.55
      0.18
      0.22%
    • 2023/04/26
      80.73
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/25
      80.59
      0.22
      0.27%
    • 2023/04/24
      80.38
      0.46
      0.57%
    • 2023/04/21
      80.84
      0.12
      0.15%
    • 2023/04/20
      80.71
      0.12
      0.15%
    • 2023/04/19
      80.59
      0.30
      0.38%
    • 2023/04/18
      80.90
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/17
      80.84
      0.29
      0.36%

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