M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

77.69美元0.11(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.3%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      77.69
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/19
      77.79
      0.49
      0.63%
    • 2024/12/18
      78.29
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/17
      78.22
      0.32
      0.41%
    • 2024/12/16
      78.54
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/13
      78.64
      0.28
      0.35%
    • 2024/12/12
      78.92
      0.21
      0.27%
    • 2024/12/11
      79.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      79.14
      0.30
      0.38%
    • 2024/12/09
      79.44
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/06
      79.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/05
      79.34
      0.36
      0.45%
    • 2024/12/04
      78.98
      0.25
      0.32%
    • 2024/12/03
      79.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      79.26
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      79.12
      0.31
      0.40%
    • 2024/11/28
      78.81
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/27
      78.73
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/26
      78.60
      0.33
      0.42%
    • 2024/11/25
      78.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/22
      78.22
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/21
      78.06
      0.20
      0.26%
    • 2024/11/20
      77.85
      0.20
      0.25%
    • 2024/11/19
      78.05
      0.33
      0.42%
    • 2024/11/18
      77.72
      0.68
      0.87%
    • 2024/11/15
      78.41
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/14
      78.35
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/13
      78.47
      0.24
      0.30%
    • 2024/11/12
      78.71
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/11
      78.82
      0.11
      0.14%

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