M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

81.80美元0.41(0.5%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.73%
1年11.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      81.80
      0.41
      0.50%
    • 2024/09/05
      81.39
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/04
      81.25
      0.37
      0.46%
    • 2024/09/03
      80.88
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/02
      80.81
      0.29
      0.36%
    • 2024/08/30
      81.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      81.11
      0.16
      0.20%
    • 2024/08/28
      81.27
      0.31
      0.38%
    • 2024/08/27
      80.97
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/23
      81.07
      0.11
      0.14%
    • 2024/08/22
      81.18
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/21
      81.11
      0.21
      0.25%
    • 2024/08/20
      80.91
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/19
      80.95
      0.60
      0.73%
    • 2024/08/16
      81.55
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      81.57
      0.36
      0.45%
    • 2024/08/13
      81.21
      0.25
      0.31%
    • 2024/08/12
      80.96
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/09
      81.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/08
      81.07
      0.14
      0.17%
    • 2024/08/07
      80.93
      0.35
      0.43%
    • 2024/08/06
      81.28
      0.51
      0.63%
    • 2024/08/05
      81.80
      0.53
      0.66%
    • 2024/08/02
      81.26
      0.36
      0.44%
    • 2024/08/01
      80.91
      0.43
      0.54%
    • 2024/07/31
      80.47
      0.23
      0.28%
    • 2024/07/30
      80.25
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/29
      80.36
      0.53
      0.67%
    • 2024/07/26
      79.83
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/25
      79.96
      0.09
      0.11%

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