M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

79.91美元0.11(0.14%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.13%
3月2.09%
1年5.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      79.91
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/30
      80.02
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/29
      79.90
      0.59
      0.74%
    • 2023/11/28
      79.31
      0.17
      0.21%
    • 2023/11/27
      79.14
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/24
      79.07
      0.16
      0.20%
    • 2023/11/23
      79.23
      0.31
      0.38%
    • 2023/11/22
      79.53
      0.23
      0.29%
    • 2023/11/21
      79.30
      0.25
      0.32%
    • 2023/11/20
      79.05
      0.73
      0.91%
    • 2023/11/17
      79.77
      0.29
      0.37%
    • 2023/11/16
      79.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      79.47
      0.90
      1.15%
    • 2023/11/14
      78.57
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/13
      78.50
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      78.35
      0.48
      0.61%
    • 2023/11/09
      78.83
      0.17
      0.21%
    • 2023/11/08
      78.67
      0.21
      0.26%
    • 2023/11/07
      78.46
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/06
      78.51
      0.30
      0.39%
    • 2023/11/03
      78.20
      0.32
      0.41%
    • 2023/11/02
      77.89
      0.70
      0.90%
    • 2023/10/31
      77.19
      0.41
      0.53%
    • 2023/10/30
      76.78
      0.08
      0.11%
    • 2023/10/27
      76.87
      0.39
      0.52%
    • 2023/10/26
      76.47
      0.36
      0.47%
    • 2023/10/25
      76.84
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/24
      76.77
      0.65
      0.85%
    • 2023/10/23
      76.12
      0.66
      0.86%
    • 2023/10/20
      76.78
      0.10
      0.13%

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