M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

95.18美元0.15(0.15%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.34%

3月1%

1年0.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
95.18
0.15
0.15%
2022/01/17
95.33
0.06
0.06%
2022/01/14
95.38
0.08
0.08%
2022/01/13
95.46
0.01
0.01%
2022/01/12
95.45
0.06
0.07%
2022/01/11
95.39
0.07
0.07%
2022/01/10
95.45
0.04
0.04%
2022/01/07
95.49
0.01
0.01%
2022/01/06
95.50
0.16
0.17%
2022/01/05
95.66
0.01
0.01%
2022/01/04
95.66
0.03
0.03%
2021/12/31
95.68
0.01
0.02%
2021/12/30
95.67
0.06
0.06%
2021/12/29
95.73
0.08
0.08%
2021/12/24
95.65
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
95.64
0.10
0.10%
2021/12/22
95.54
0.15
0.16%
2021/12/21
95.39
0.02
0.02%
2021/12/20
95.37
0.64
0.66%
2021/12/17
96.01
0.12
0.13%
2021/12/16
95.89
0.09
0.09%
2021/12/15
95.80
0.05
0.05%
2021/12/14
95.85
0.02
0.02%
2021/12/13
95.87
0.03
0.04%
2021/12/10
95.83
0.01
0.01%
2021/12/09
95.84
0.01
0.01%
2021/12/08
95.85
0.03
0.03%
2021/12/07
95.82
0.16
0.17%
2021/12/06
95.66
0.14
0.15%
2021/12/03
95.52
0.09
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