M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

98.68美元0.02(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      98.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      98.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      98.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      98.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      98.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/10
      98.51
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/09
      98.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      98.44
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/07
      98.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/06
      98.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      98.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/02
      98.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/01
      98.52
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/31
      98.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/27
      98.38
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      98.37
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/25
      98.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/24
      98.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      98.36
      0.43
      0.43%
    • 2021/08/20
      98.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      98.78
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/18
      98.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      98.93
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/16
      98.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      98.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/12
      98.93
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/11
      98.89
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/10
      98.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      98.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/06
      98.94
      0.01
      0.02%

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