M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

76.79美元0.23(0.31%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.28%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      76.79
      0.23
      0.31%
    • 2025/07/15
      77.03
      0.13
      0.17%
    • 2025/07/14
      76.89
      0.21
      0.27%
    • 2025/07/11
      77.10
      0.11
      0.14%
    • 2025/07/10
      77.21
      0.21
      0.27%
    • 2025/07/09
      77.00
      0.06
      0.08%
    • 2025/07/08
      76.94
      0.34
      0.44%
    • 2025/07/07
      77.28
      0.09
      0.12%
    • 2025/07/04
      77.37
      0.21
      0.27%
    • 2025/07/03
      77.58
      0.08
      0.10%
    • 2025/07/02
      77.50
      0.36
      0.46%
    • 2025/07/01
      77.86
      0.34
      0.44%
    • 2025/06/30
      77.52
      0.10
      0.13%
    • 2025/06/27
      77.42
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/26
      77.40
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      77.32
      0.27
      0.35%
    • 2025/06/24
      77.06
      0.22
      0.28%
    • 2025/06/20
      77.27
      0.11
      0.14%
    • 2025/06/19
      77.38
      0.13
      0.17%
    • 2025/06/18
      77.51
      0.20
      0.26%
    • 2025/06/17
      77.31
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/16
      77.32
      0.13
      0.17%
    • 2025/06/13
      77.45
      0.14
      0.18%
    • 2025/06/12
      77.59
      0.57
      0.75%
    • 2025/06/11
      77.01
      0.22
      0.29%
    • 2025/06/10
      77.24
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/06
      77.21
      0.18
      0.23%
    • 2025/06/05
      77.38
      0.45
      0.59%
    • 2025/06/04
      76.93
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/03
      76.96
      0.12
      0.15%

    下載歷史報價