M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

100.21美元0.12(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      100.21
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/04
      100.33
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/03
      100.39
      0.18
      0.18%
    • 2021/03/02
      100.21
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/01
      100.07
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/26
      99.89
      0.25
      0.25%
    • 2021/02/25
      100.13
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/24
      100.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      100.27
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/22
      100.33
      0.64
      0.63%
    • 2021/02/19
      100.97
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/18
      101.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      101.08
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/16
      100.99
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/15
      101.10
      0.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      100.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/11
      100.98
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      100.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      100.94
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/08
      100.84
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/05
      100.62
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/03
      100.41
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/02
      100.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/01
      100.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      100.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      100.27
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/27
      100.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      100.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      100.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      100.58
      0.07
      0.07%

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