台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣

8.98離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.24%
1年8.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      8.95
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/15
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/14
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      8.96
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/30
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      8.97
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      8.93
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      0.06%
    • 2024/04/18
      8.92
      0.01
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    • 2024/04/17
      8.91
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/16
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      8.99
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      0.18%
    • 2024/04/12
      9.01
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      0.04%
    • 2024/04/11
      9.01
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價