台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—人民幣

10.12離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/12
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.11
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/06
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/05
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.13
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      10.15
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/16
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      10.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.21
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      10.19
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價