台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣

9.06離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.69%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.06
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      9.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/16
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/12
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/10
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/05
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/03
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      8.93
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/29
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      8.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/26
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      8.95
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/19
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      8.97
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/15
      9.02
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/14
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/13
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/09
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/07
      9.03
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價