台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣

8.81離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.18%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/30
      8.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/27
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.76
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/25
      8.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      8.79
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/23
      8.82
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      8.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/19
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      8.82
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/13
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/12
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      8.89
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/06
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/02
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/30
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      8.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/28
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      8.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/23
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/22
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/21
      8.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/20
      8.84
      0.01
      0.12%

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