台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣

11.57離岸人民幣0.01(0.08%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.05%

3月0.23%

1年4.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
11.57
0.01
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2025/05/09
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0.03%
2025/05/08
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0.19%
2025/05/07
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0.03
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2025/05/06
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2025/05/05
11.50
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0.12%
2025/05/02
11.48
0.04
0.37%
2025/04/30
11.52
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2025/04/29
11.54
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0.19%
2025/04/22
11.49
0.05
0.41%
2025/04/21
11.44
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/18
11.46
0.01
0.07%
2025/04/17
11.45
0.03
0.27%
2025/04/16
11.42
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0.19%
2025/04/15
11.45
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0.38%
2025/04/14
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2025/04/11
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2025/04/10
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0.30%
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1.15%
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