台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣

10.09離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5%
3月0.75%
1年3.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      10.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/16
      10.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/15
      10.14
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/12
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      10.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/10
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      9.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/03
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.96
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/29
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/28
      9.86
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/22
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/21
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/20
      9.76
      0.10
      1.02%
    • 2022/07/19
      9.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      9.61
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/08
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/07
      9.55
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價