台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元

9.90美元0.02(0.17%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.32%
1年1.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/25
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/21
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/20
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/18
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/14
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/13
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/05
      10.00
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.96
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/14
      10.00
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價