宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)

7.38澳幣0.01(0.08%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.32%
1年3.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      7.38
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/07
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      7.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      7.41
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/02
      7.38
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/30
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      7.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      7.33
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      7.36
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      7.33
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/19
      7.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      7.30
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      7.30
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.33
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/12
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      7.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      7.38
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      7.41
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/08
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.45
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      0.26%
    • 2024/03/28
      7.47
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      0.04%
    • 2024/03/27
      7.47
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      0.12%
    • 2024/03/26
      7.46
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      0.10%
    • 2024/03/25
      7.47
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