宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)

9.94澳幣0(0.04%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/15
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      9.90
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/08
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/31
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/29
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/22
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/19
      9.83
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價