宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

9.45離岸人民幣0(0.02%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.26%
1年3.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/15
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      9.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      9.44
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/09
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/07
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/30
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      9.41
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/25
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/23
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/22
      9.30
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/21
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      0.36%
    • 2025/04/17
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/16
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      0.05%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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      0.50%
    • 2025/04/11
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      0.01
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    • 2025/04/10
      9.20
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    • 2025/04/09
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/08
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/07
      9.21
      0.21
      2.27%

    下載歷史報價