宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

9.25離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.92%
1年3.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.25
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      0.03%
    • 2024/07/12
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
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      0.03
      0.31%
    • 2024/07/10
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      0.01
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    • 2024/07/09
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      9.20
      0.01
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    • 2024/07/05
      9.20
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/03
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      0.12%
    • 2024/07/02
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      0.04%
    • 2024/07/01
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      0.17%
    • 2024/06/28
      9.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.17
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      0.05%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      9.19
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    下載歷史報價