宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(人民幣避險)

10.19離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.82%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.19
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/01
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/29
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      10.08
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    • 2021/03/25
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      0.01%
    • 2021/03/24
      10.08
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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      0.02%
    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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      0.05%
    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
      10.07
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    • 2021/03/11
      10.09
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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      0.36%
    • 2021/03/05
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/03
      10.13
      0.02
      0.22%

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