宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(人民幣避險)

10.36離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.48%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/29
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/27
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      10.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      10.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      10.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      10.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      10.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      10.33
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價