宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(美元)

10.07美元0.05(0.47%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.27%

3月0.74%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.07
0.05
0.47%
2021/02/24
10.11
0.01
0.06%
2021/02/19
10.13
0.01
0.07%
2021/02/18
10.14
0.01
0.05%
2021/02/17
10.14
0.01
0.14%
2021/02/05
10.13
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2021/02/04
10.12
0.01
0.12%
2021/02/03
10.11
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2021/02/02
10.10
0.01
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2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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0.03%
2021/01/27
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2021/01/26
10.10
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0.04%
2021/01/25
10.09
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.09
0.00
0.03%
2021/01/21
10.09
0.00
0.03%
2021/01/20
10.09
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2021/01/19
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2021/01/14
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2021/01/13
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2021/01/04
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2020/12/31
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