宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

9.88美元0(0.03%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.45%

3月1.36%

1年5.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
9.88
0.00
0.03%
2025/06/17
9.88
0.00
0.02%
2025/06/16
9.88
0.01
0.09%
2025/06/13
9.87
0.02
0.19%
2025/06/12
9.89
0.00
0.00%
2025/06/11
9.89
0.01
0.10%
2025/06/10
9.88
0.01
0.07%
2025/06/09
9.87
0.00
0.02%
2025/06/06
9.87
0.01
0.08%
2025/06/05
9.88
0.00
0.05%
2025/06/04
9.88
0.02
0.17%
2025/06/03
9.87
0.01
0.07%
2025/06/02
9.86
0.00
0.01%
2025/05/29
9.86
0.02
0.16%
2025/05/28
9.85
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
9.85
0.04
0.40%
2025/05/23
9.81
0.00
0.03%
2025/05/22
9.81
0.00
0.04%
2025/05/21
9.82
0.02
0.24%
2025/05/20
9.84
0.00
0.03%
2025/05/19
9.84
0.00
0.01%
2025/05/16
9.84
0.01
0.14%
2025/05/15
9.82
0.00
0.04%
2025/05/14
9.82
0.01
0.11%
2025/05/13
9.83
0.02
0.19%
2025/05/12
9.81
0.04
0.43%
2025/05/09
9.77
0.00
0.00%
2025/05/08
9.77
0.02
0.18%
2025/05/07
9.79
0.01
0.08%
2025/05/06
9.78
0.00
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。