宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

9.15美元0.02(0.23%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      9.14
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      0.32%
    • 2024/04/19
      9.12
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      9.11
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    • 2024/04/16
      9.11
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      0.40%
    • 2024/04/15
      9.14
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    • 2024/04/12
      9.17
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      0.05%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.24
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      0.13%
    • 2024/04/08
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      0.04%
    • 2024/04/03
      9.23
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.23
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      9.27
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
      9.25
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    • 2024/03/13
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