宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

9.88美元0(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.36%
1年5.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/12
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/03
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      9.86
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      9.85
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/23
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      9.81
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      0.04%
    • 2025/05/21
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      9.84
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      0.01%
    • 2025/05/16
      9.84
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      0.14%
    • 2025/05/15
      9.82
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      0.04%
    • 2025/05/14
      9.82
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    • 2025/05/13
      9.83
      0.02
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    • 2025/05/12
      9.81
      0.04
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    • 2025/05/09
      9.77
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      0.00%
    • 2025/05/08
      9.77
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      0.18%
    • 2025/05/07
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      9.78
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價