宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(新臺幣)

9.94新台幣0.03(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.17%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      9.94
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/03
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/02
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/26
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      9.96
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/24
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      10.01
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/26
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      9.98
      0.01
      0.10%

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