宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.81澳幣0.04(0.51%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.34%

3月0.31%

1年4.98%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
7.81
0.04
0.51%
2023/03/20
7.77
0.02
0.21%
2023/03/17
7.79
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0.02%
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2023/03/15
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0.17%
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7.78
0.02
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2023/03/10
7.80
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2023/03/06
7.90
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0.26%
2023/03/03
7.88
0.04
0.50%
2023/03/02
7.84
0.01
0.16%
2023/03/01
7.85
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
7.85
0.01
0.16%
2023/02/23
7.86
0.04
0.45%
2023/02/22
7.83
0.01
0.10%
2023/02/21
7.82
0.06
0.75%
2023/02/17
7.88
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0.11%
2023/02/16
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0.03
0.42%
2023/02/15
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0.05%
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0.35%
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8.07
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0.47%
2023/02/03
8.11
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