宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.81澳幣0.04(0.51%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.31%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/20
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/17
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.78
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/15
      7.76
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/13
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      7.82
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/07
      7.85
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/06
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      7.88
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/02
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      7.85
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      7.86
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/22
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      7.82
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/17
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      7.89
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/15
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/14
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/10
      7.95
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/09
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/08
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/07
      8.04
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/06
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/03
      8.11
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價