宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.56澳幣0.02(0.33%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.09%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.56
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/21
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/20
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      7.56
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/18
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/13
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      7.60
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/07
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/06
      7.63
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/05
      7.65
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/01
      7.68
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.67
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/30
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.66
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/28
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/22
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/21
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/18
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      7.59
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/16
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/15
      7.63
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/14
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/11
      7.67
      0.02
      0.20%

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