宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.57澳幣0.02(0.25%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.88%
1年4.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/10
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      7.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/05
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/03
      7.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/02
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      7.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/28
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/21
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/06
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      7.59
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      0.15%
    • 2024/06/04
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/03
      7.57
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/31
      7.54
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      0.13%
    • 2024/05/30
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/29
      7.52
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      0.17%
    • 2024/05/28
      7.53
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價