宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.56澳幣0.02(0.33%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.07%

3月1.09%

1年1.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
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2023/09/21
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2023/09/13
7.60
0.01
0.14%
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0.25%
2023/09/06
7.63
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0.33%
2023/09/05
7.65
0.02
0.29%
2023/09/01
7.68
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.67
0.00
0.06%
2023/08/30
7.67
0.01
0.13%
2023/08/29
7.66
0.03
0.45%
2023/08/28
7.62
0.02
0.21%
2023/08/25
7.61
0.01
0.07%
2023/08/24
7.60
0.01
0.10%
2023/08/23
7.61
0.03
0.40%
2023/08/22
7.58
0.01
0.19%
2023/08/21
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0.02
0.22%
2023/08/18
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