宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.43澳幣0(0.06%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.09%
1年4.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/15
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2025/04/11
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/10
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/09
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/08
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/07
      7.36
      0.20
      2.62%
    • 2025/04/02
      7.56
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/01
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/31
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/28
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/27
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/26
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/25
      7.58
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/21
      7.56
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      0.04%
    • 2025/03/20
      7.57
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      0.01%
    • 2025/03/19
      7.56
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      0.18%
    • 2025/03/18
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      0.06%
    • 2025/03/17
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      0.15%
    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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      0.02%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.12%
    • 2025/03/07
      7.57
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      0.46%
    • 2025/03/06
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/05
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/04
      7.60
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價