宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

7.51澳幣0.02(0.26%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.78%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/15
      7.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/12
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.54
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      7.63
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/28
      7.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      7.62
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/13
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      7.64
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      0.01%
    • 2024/03/11
      7.64
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      0.00%
    • 2024/03/08
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      7.64
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價