宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)

7.77澳幣0.07(0.89%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.5%
3月8.1%
1年16.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      7.77
      0.07
      0.89%
    • 2022/06/28
      7.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/27
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/22
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/21
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      7.86
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/15
      7.91
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/14
      7.88
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/13
      7.93
      0.18
      2.23%
    • 2022/06/10
      8.11
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/09
      8.18
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/08
      8.22
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.28
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      8.30
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/02
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2022/05/26
      8.28
      0.09
      1.10%
    • 2022/05/25
      8.19
      0.05
      0.68%
    • 2022/05/24
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      8.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      8.10
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/17
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/16
      8.12
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價