宏利全球ESG高收益債券基金A類型(澳幣避險)

8.39澳幣0.04(0.46%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.5%
3月8.13%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.39
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/27
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      8.42
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/22
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/21
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      8.41
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/15
      8.47
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/14
      8.43
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/13
      8.49
      0.19
      2.23%
    • 2022/06/10
      8.69
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/09
      8.76
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/08
      8.80
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      8.82
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.85
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/02
      8.90
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      8.88
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/26
      8.82
      0.10
      1.10%
    • 2022/05/25
      8.73
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/24
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.63
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/18
      8.63
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/17
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/16
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/13
      8.68
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價