宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)

8.42澳幣0.03(0.31%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.7%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/28
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/27
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/26
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/25
      8.50
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/22
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      8.51
      0.05
      0.59%
    • 2023/09/20
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      8.56
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      8.58
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/01
      8.60
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/31
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      8.58
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/28
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/25
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      8.52
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/22
      8.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/18
      8.49
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價