宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)

8.95澳幣0(0%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.6%
1年3.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/15
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/02
      8.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/01
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/31
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/30
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/24
      8.95
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      0.03%
    • 2024/01/23
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      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/19
      8.93
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/18
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
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      0.02
      0.23%
    • 2024/01/16
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/12
      8.97
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      0.23%
    • 2024/01/11
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      0.01
      0.16%
    • 2024/01/10
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      0.01
      0.16%
    • 2024/01/09
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      0.01
      0.15%
    • 2024/01/08
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      0.23%
    • 2024/01/05
      8.89
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      0.03%
    • 2024/01/04
      8.89
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      0.20%
    • 2024/01/03
      8.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/02
      8.92
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      0.46%
    • 2023/12/29
      8.97
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      0.00%
    • 2023/12/28
      8.96
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      0.11%
    • 2023/12/27
      8.97
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價