宏利全球ESG高收益債券基金A類型(澳幣避險)

8.48澳幣0.08(0.92%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.88%

3月0.79%

1年13.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.48
0.08
0.92%
2022/11/30
8.40
0.04
0.45%
2022/11/29
8.36
0.00
0.00%
2022/11/28
8.37
0.02
0.30%
2022/11/25
8.39
0.02
0.23%
2022/11/23
8.37
0.04
0.50%
2022/11/22
8.33
0.03
0.40%
2022/11/21
8.30
0.00
0.05%
2022/11/18
8.30
0.02
0.24%
2022/11/17
8.28
0.04
0.50%
2022/11/16
8.32
0.01
0.17%
2022/11/15
8.31
0.06
0.70%
2022/11/14
8.25
0.06
0.67%
2022/11/11
8.20
0.04
0.48%
2022/11/10
8.16
0.08
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
8.07
0.03
0.35%
2022/11/08
8.10
0.00
0.03%
2022/11/07
8.10
0.02
0.23%
2022/11/04
8.08
0.01
0.17%
2022/11/03
8.07
0.08
1.00%
2022/11/02
8.15
0.01
0.18%
2022/11/01
8.16
0.01
0.18%
2022/10/31
8.15
0.02
0.27%
2022/10/28
8.17
0.03
0.39%
2022/10/27
8.14
0.03
0.31%
2022/10/26
8.11
0.06
0.69%
2022/10/25
8.06
0.03
0.41%
2022/10/24
8.03
0.02
0.27%
2022/10/21
8.00
0.01
0.17%
2022/10/20
8.02
0.02
0.25%

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