宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)

9.10澳幣0.01(0.07%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.83%
1年5.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      9.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/10
      9.05
      0.01
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    • 2024/07/09
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      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      9.03
      0.01
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    • 2024/07/03
      9.02
      0.01
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    • 2024/07/02
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/28
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      9.02
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      9.00
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.15%
    • 2024/06/04
      9.01
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價