宏利全球ESG高收益債券基金A類型(澳幣避險)

8.48澳幣0.08(0.92%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.88%
3月0.79%
1年13.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.48
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/30
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/29
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.37
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/25
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      8.37
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      8.33
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/21
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      8.28
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/16
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      8.31
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      8.25
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/11
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/10
      8.16
      0.08
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/08
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      8.07
      0.08
      1.00%
    • 2022/11/02
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      8.16
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/31
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      8.17
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/27
      8.14
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      8.11
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/25
      8.06
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/24
      8.03
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/21
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/20
      8.02
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價