宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)

9.70南非幣0.03(0.26%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/13
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      9.71
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/06
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/05
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/04
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/27
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.88
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/07
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      9.93
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價