宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)

7.96南非幣0.03(0.39%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.14%
1年6.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.96
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/17
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      8.02
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      0.02%
    • 2024/12/13
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      8.03
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      8.03
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      0.02%
    • 2024/12/09
      8.04
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      0.04%
    • 2024/12/06
      8.04
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/05
      8.08
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      0.03%
    • 2024/12/04
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
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      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      8.06
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      8.03
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    • 2024/11/25
      8.04
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      0.26%
    • 2024/11/22
      8.02
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      0.00%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      8.01
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    • 2024/11/19
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      8.00
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      0.01%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      8.01
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      8.02
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    • 2024/11/08
      8.01
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      0.18%
    • 2024/11/07
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