宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)

7.90南非幣0.01(0.15%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.39%
3月2.02%
1年6.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/07
      7.91
      0.05
      0.68%
    • 2023/12/06
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/05
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/04
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/30
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      7.90
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/28
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      7.83
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/21
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.79
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/15
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/14
      7.78
      0.06
      0.79%
    • 2023/11/13
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/08
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      7.72
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/06
      7.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/02
      7.72
      0.06
      0.81%
    • 2023/11/01
      7.66
      0.05
      0.62%
    • 2023/10/31
      7.61
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/30
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      7.58
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價