宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)

8.06南非幣0.01(0.14%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.06%
1年10.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/10
      8.03
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      0.03%
    • 2024/09/09
      8.03
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/06
      8.07
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    • 2024/09/05
      8.07
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    • 2024/09/04
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/03
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2024/08/29
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      8.01
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      0.02%
    • 2024/08/27
      8.01
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      0.03%
    • 2024/08/26
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/23
      8.01
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      7.98
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      0.15%
    • 2024/08/20
      7.97
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      0.03%
    • 2024/08/19
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
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      0.09%
    • 2024/08/15
      7.95
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      0.01%
    • 2024/08/14
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/13
      7.94
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/12
      7.92
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      0.03%
    • 2024/08/09
      7.92
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    • 2024/08/08
      7.92
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    • 2024/08/07
      7.91
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    • 2024/08/06
      7.95
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      0.14%
    • 2024/08/05
      7.94
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      0.17%
    • 2024/08/02
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