宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)

8.05南非幣0(0.04%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.4%
3月8.86%
1年12.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      8.03
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/29
      8.10
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/28
      8.17
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/27
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/23
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/22
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      8.17
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/15
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/14
      8.19
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      8.24
      0.17
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.41
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      8.47
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      8.50
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/07
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      8.60
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/02
      8.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/01
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      8.63
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/26
      8.58
      0.10
      1.16%
    • 2022/05/25
      8.48
      0.06
      0.70%
    • 2022/05/24
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/23
      8.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      8.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.38
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價