宏利全球ESG高收益債券基金A類型(南非幣避險)

10.04南非幣0.04(0.4%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/07
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      9.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/15
      9.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/14
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/01
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      9.82
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價