宏利全球ESG高收益債券基金A類型(南非幣避險)

10.30南非幣0.04(0.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.32%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/03
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/22
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      10.41
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      10.38
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/13
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.38
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/06
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/03
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/02
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/01
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/11/30
      10.27
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價