宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

9.42南非幣0.01(0.1%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.01%

3月0.11%

1年1.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
9.42
0.01
0.10%
2023/05/30
9.43
0.01
0.07%
2023/05/26
9.42
0.01
0.10%
2023/05/25
9.43
0.02
0.16%
2023/05/24
9.44
0.05
0.49%
2023/05/23
9.49
0.01
0.11%
2023/05/22
9.50
0.02
0.18%
2023/05/19
9.48
0.01
0.08%
2023/05/18
9.48
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9.53
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0.33%
2023/05/11
9.56
0.01
0.07%
2023/05/10
9.56
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
9.55
0.01
0.11%
2023/05/08
9.56
0.01
0.15%
2023/05/05
9.58
0.00
0.01%
2023/05/04
9.58
0.02
0.21%
2023/05/03
9.60
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2023/05/02
9.60
0.02
0.22%
2023/04/28
9.62
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0.20%
2023/04/27
9.60
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2023/04/26
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2023/04/25
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9.62
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9.62
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