宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

10.86南非幣0(0.03%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.85%
1年13.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/08
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      10.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/04
      10.90
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/01
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      10.91
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    • 2024/09/27
      10.91
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    • 2024/09/26
      10.90
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    • 2024/09/25
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      10.91
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      0.04%
    • 2024/09/23
      10.91
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      0.01%
    • 2024/09/20
      10.91
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      0.04%
    • 2024/09/19
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/18
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      10.87
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      10.84
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      0.17%
    • 2024/09/11
      10.83
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      0.03%
    • 2024/09/10
      10.82
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      0.04%
    • 2024/09/09
      10.83
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      0.17%
    • 2024/09/06
      10.81
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      0.01%
    • 2024/09/05
      10.81
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      0.14%
    • 2024/09/04
      10.79
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      0.12%
    • 2024/09/03
      10.78
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      0.02%
    • 2024/08/30
      10.78
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      0.50%
    • 2024/08/29
      10.73
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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