宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

10.93南非幣0.04(0.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.2%
1年7.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/18
      10.97
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/17
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      11.02
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      0.04%
    • 2024/12/12
      11.02
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      11.03
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      0.02%
    • 2024/12/09
      11.04
      0.01
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    • 2024/12/06
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      11.03
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      0.03%
    • 2024/12/04
      11.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      11.01
      0.00
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    • 2024/12/02
      11.01
      0.01
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    • 2024/11/29
      11.00
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      10.96
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    • 2024/11/25
      10.97
      0.03
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      10.92
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    • 2024/11/15
      10.91
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      0.18%
    • 2024/11/14
      10.93
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      0.07%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
      10.94
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      0.14%
    • 2024/11/08
      10.93
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      0.19%
    • 2024/11/07
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