宏利全球ESG高收益債券基金A類型(南非幣避險)

9.15南非幣0.02(0.26%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月6.28%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.13
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/15
      9.20
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/14
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.21
      0.19
      2.01%
    • 2022/06/10
      9.40
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      9.47
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/08
      9.50
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      9.53
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      9.55
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/02
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/01
      9.58
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.58
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/26
      9.53
      0.11
      1.16%
    • 2022/05/25
      9.42
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/24
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/20
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/18
      9.33
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/17
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/16
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/13
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/12
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/11
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/10
      9.40
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價