宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

10.30南非幣0.01(0.06%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.44%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      10.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/15
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/05
      10.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/02
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/01
      10.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/31
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/24
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/22
      10.28
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/16
      10.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/12
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
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      0.02
      0.21%
    • 2024/01/10
      10.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/09
      10.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/08
      10.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/05
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/04
      10.20
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      0.18%
    • 2024/01/03
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/02
      10.23
      0.05
      0.51%
    • 2023/12/29
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/28
      10.30
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價