宏利全球ESG高收益債券基金A類型(南非幣避險)

8.88南非幣0.01(0.12%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.44%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/04
      8.86
      0.11
      1.25%
    • 2022/10/03
      8.76
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/30
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/29
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/28
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/27
      8.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/09/26
      8.76
      0.11
      1.25%
    • 2022/09/23
      8.88
      0.08
      0.86%
    • 2022/09/22
      8.95
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/21
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/20
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/19
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.06
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/15
      9.09
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      9.12
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/13
      9.14
      0.08
      0.83%
    • 2022/09/12
      9.22
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/08
      9.16
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/07
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/02
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/01
      9.11
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/31
      9.16
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/30
      9.19
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/29
      9.25
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/26
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/25
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/24
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      9.29
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價