宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

9.59南非幣0(0.03%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.86%
3月9.38%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.56
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/11
      9.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.51
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/06
      9.46
      0.09
      0.99%
    • 2023/01/05
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      9.36
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/03
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/30
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      9.26
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/27
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      9.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      9.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/20
      9.28
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.32
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/15
      9.36
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/13
      9.37
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/12
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/09
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/07
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/05
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/02
      9.27
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價