宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

14.62南非幣0.08(0.58%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.52%

3月26.32%

1年35.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
14.62
0.08
0.58%
2025/11/05
14.70
0.05
0.32%
2025/11/04
14.66
0.10
0.71%
2025/11/03
14.55
0.05
0.37%
2025/10/31
14.61
0.05
0.36%
2025/10/30
14.56
0.11
0.78%
2025/10/29
14.44
0.13
0.87%
2025/10/28
14.57
0.02
0.14%
2025/10/27
14.55
0.09
0.62%
2025/10/23
14.64
0.09
0.64%
2025/10/22
14.73
0.14
0.93%
2025/10/21
14.60
0.02
0.11%
2025/10/20
14.61
0.06
0.39%
2025/10/17
14.67
0.09
0.64%
2025/10/16
14.58
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
14.57
0.13
0.89%
2025/10/14
14.70
0.19
1.32%
2025/10/13
14.51
0.14
0.98%
2025/10/09
14.37
0.08
0.56%
2025/10/08
14.45
0.03
0.24%
2025/10/07
14.48
0.00
0.00%
2025/10/03
14.48
0.00
0.00%
2025/10/02
14.48
0.00
0.00%
2025/10/01
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2025/09/30
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2025/09/24
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2025/09/23
14.48
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2025/09/22
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