宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)

10.15離岸人民幣0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      10.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      10.13
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      0.05%
    • 2021/02/02
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      0.12%
    • 2021/02/01
      10.11
      0.01
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    • 2021/01/29
      10.10
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    • 2021/01/28
      10.11
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    • 2021/01/27
      10.11
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.06%
    • 2021/01/22
      10.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
      10.13
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      0.05%
    • 2020/12/30
      10.13
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價