宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)

7.44離岸人民幣0.04(0.56%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.16%

3月1.24%

1年1.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
7.44
0.04
0.56%
2023/09/20
7.49
0.00
0.03%
2023/09/19
7.49
0.01
0.15%
2023/09/18
7.50
0.01
0.08%
2023/09/15
7.51
0.01
0.07%
2023/09/14
7.51
0.01
0.10%
2023/09/13
7.50
0.00
0.05%
2023/09/12
7.51
0.00
0.02%
2023/09/11
7.51
0.00
0.00%
2023/09/08
7.51
0.04
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2023/09/07
7.55
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0.08%
2023/09/06
7.55
0.01
0.12%
2023/09/05
7.56
0.02
0.29%
2023/09/01
7.58
0.00
0.04%
2023/08/31
7.58
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
7.57
0.01
0.12%
2023/08/29
7.56
0.03
0.46%
2023/08/28
7.53
0.02
0.21%
2023/08/25
7.51
0.01
0.08%
2023/08/24
7.51
0.01
0.15%
2023/08/23
7.52
0.03
0.45%
2023/08/22
7.49
0.02
0.20%
2023/08/21
7.47
0.02
0.33%
2023/08/18
7.50
0.00
0.06%
2023/08/17
7.50
0.03
0.44%
2023/08/16
7.53
0.01
0.09%
2023/08/15
7.54
0.02
0.24%
2023/08/14
7.56
0.02
0.21%
2023/08/11
7.57
0.01
0.18%
2023/08/10
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0.01
0.10%

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