宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)

7.58離岸人民幣0(0.01%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.82%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/27
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/22
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      7.57
      0.05
      0.63%
    • 2024/02/15
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/05
      7.62
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/02
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/01
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/31
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/30
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      7.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      7.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/24
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/19
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/16
      7.63
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/12
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
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      0.01
      0.14%
    • 2024/01/10
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/09
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/08
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/05
      7.62
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價