宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)

7.86離岸人民幣0.06(0.81%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.56%
3月0.65%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.86
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/30
      7.80
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/29
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      7.76
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/25
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      7.77
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      7.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      7.69
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/16
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      7.72
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/14
      7.67
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/11
      7.61
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/10
      7.59
      0.08
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.51
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/04
      7.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      7.55
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/02
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      7.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      7.62
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      7.64
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/27
      7.61
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      7.59
      0.05
      0.69%
    • 2022/10/25
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/24
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/21
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      7.51
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價