宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)

8.25離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.14%
3月1.9%
1年12.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      8.24
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/04
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.27
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      8.26
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.25
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      8.22
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/28
      8.16
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/26
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      8.07
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/21
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/20
      8.01
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/19
      7.95
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/15
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/13
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/11
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      7.96
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/07
      8.00
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/06
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/05
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      7.93
      0.07
      0.90%
    • 2022/06/29
      8.00
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/28
      8.06
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/27
      8.10
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價