宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)

7.56離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.83%
1年6.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/13
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      7.53
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      0.05%
    • 2024/09/11
      7.53
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    • 2024/09/10
      7.53
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      0.02%
    • 2024/09/09
      7.53
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    • 2024/09/06
      7.56
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    • 2024/09/05
      7.56
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    • 2024/09/04
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      7.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      7.55
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      0.02%
    • 2024/08/28
      7.55
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.56
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      7.55
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/22
      7.53
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    • 2024/08/21
      7.53
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      0.13%
    • 2024/08/20
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      0.05%
    • 2024/08/19
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      0.15%
    • 2024/08/16
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      0.15%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
      7.46
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/07
      7.46
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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