宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)

7.75離岸人民幣0.01(0.17%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.38%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/27
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      7.76
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/23
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/21
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/20
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/17
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.75
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/15
      7.73
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      7.75
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/10
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/09
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      7.79
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.82
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/06
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/03
      7.85
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/02
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/01
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/24
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/23
      7.84
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/22
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      7.80
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/17
      7.86
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      7.88
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/15
      7.91
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/14
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      7.95
      0.05
      0.66%

    下載歷史報價