宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)

9.51離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.98%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      9.50
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/18
      9.46
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/14
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      9.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      9.59
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/06
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.75
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/22
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/13
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/10
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/09
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/08
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/07
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/06
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/03
      9.67
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價