宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

8.93離岸人民幣0.04(0.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.73%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.93
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/23
      8.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      8.94
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/20
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/15
      8.88
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/14
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      8.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/10
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/09
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.94
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/07
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/06
      9.00
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.98
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/02
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/23
      8.96
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/22
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      8.91
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/17
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      9.00
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
      9.04
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/14
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      9.08
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/09
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      9.16
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價