宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

8.99離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.68%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/04
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      8.98
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/30
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      8.95
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/28
      8.91
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      8.88
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      8.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/21
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      8.83
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      8.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/09
      8.75
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/08
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      8.78
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/02
      8.71
      0.07
      0.77%
    • 2023/11/01
      8.65
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/31
      8.59
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/30
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/24
      8.58
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價