宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

9.41離岸人民幣0.02(0.24%)

2025/05/21更新

績效 /

1月1.66%

3月0.08%

1年2.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
9.41
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2025/05/20
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9.43
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2025/05/12
9.42
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0.41%
2025/05/09
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2025/05/02
9.39
0.02
0.20%
2025/04/30
9.38
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
9.39
0.01
0.11%
2025/04/28
9.38
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2025/04/25
9.38
0.02
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2025/04/24
9.36
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2025/04/23
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0.52%
2025/04/22
9.29
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0.29%
2025/04/21
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2025/04/17
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9.21
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