宏利全球ESG高收益債券基金A類型(人民幣避險)

8.89離岸人民幣0(0.04%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.4%
3月0.6%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      8.88
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/01
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/30
      8.77
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/29
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/25
      8.73
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      8.69
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/21
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      8.65
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/17
      8.63
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/16
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      8.62
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.56
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/10
      8.52
      0.09
      1.08%
    • 2022/11/09
      8.43
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/07
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.43
      0.08
      0.91%
    • 2022/11/02
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      8.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/27
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.48
      0.07
      0.81%
    • 2022/10/25
      8.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/24
      8.39
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價