宏利全球ESG高收益債券基金A類型(人民幣避險)

8.89離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.32%
3月9.72%
1年15.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      8.87
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/29
      8.95
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/28
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/27
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/23
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      9.03
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.03
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/15
      9.10
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/14
      9.06
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/13
      9.11
      0.19
      2.07%
    • 2022/06/10
      9.30
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.38
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/08
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/07
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/06
      9.47
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/02
      9.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/01
      9.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      9.49
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/26
      9.43
      0.10
      1.09%
    • 2022/05/25
      9.33
      0.06
      0.69%
    • 2022/05/24
      9.27
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/23
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      9.23
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價