宏利全球ESG高收益債券基金A類型(人民幣避險)

10.49離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.52
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      10.55
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/04
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.58
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/27
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.63
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      10.63
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價