宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

9.43離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.52%
1年6.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      9.42
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    • 2024/09/11
      9.41
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      9.42
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      9.40
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    • 2024/09/03
      9.39
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      0.10%
    • 2024/08/30
      9.40
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    • 2024/08/29
      9.39
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    • 2024/08/28
      9.39
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    • 2024/08/27
      9.39
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      9.38
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.36
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      9.36
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
      9.32
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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