宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

9.05離岸人民幣0.04(0.43%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.83%
1年0.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.05
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.97
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/15
      9.02
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      0.36%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      9.08
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      9.13
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      9.16
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      0.10%
    • 2024/03/22
      9.17
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      0.06%
    • 2024/03/21
      9.18
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    • 2024/03/20
      9.17
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      9.15
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    • 2024/03/15
      9.14
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    • 2024/03/14
      9.15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      9.18
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    • 2024/03/11
      9.18
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    • 2024/03/08
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