宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

9.41離岸人民幣0.02(0.24%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.08%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/15
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/14
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      9.42
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/09
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/30
      9.38
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/28
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/25
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/23
      9.34
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/22
      9.29
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/21
      9.26
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/17
      9.29
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/16
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      9.25
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/11
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      9.19
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/09
      9.21
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/08
      9.18
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價