宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)

8.99離岸人民幣0.01(0.15%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.39%

3月1.68%

1年1.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
8.99
0.01
0.15%
2023/12/04
8.98
0.00
0.00%
2023/12/01
8.98
0.03
0.37%
2023/11/30
8.94
0.01
0.11%
2023/11/29
8.95
0.04
0.48%
2023/11/28
8.91
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0.29%
2023/11/27
8.89
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2023/11/24
8.88
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2023/11/22
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2023/11/15
8.82
0.01
0.07%
2023/11/14
8.83
0.07
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
8.76
0.00
0.01%
2023/11/10
8.76
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0.06%
2023/11/09
8.75
0.03
0.29%
2023/11/08
8.78
0.01
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2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/11/01
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2023/10/31
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