宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.77美元0.01(0.13%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.94%

3月2.7%

1年4.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
7.77
0.01
0.13%
2023/12/05
7.76
0.01
0.15%
2023/12/04
7.75
0.00
0.04%
2023/12/01
7.74
0.03
0.35%
2023/11/30
7.72
0.01
0.08%
2023/11/29
7.72
0.04
0.54%
2023/11/28
7.68
0.02
0.28%
2023/11/27
7.66
0.01
0.11%
2023/11/24
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2023/11/22
7.65
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2023/11/20
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2023/11/17
7.61
0.01
0.13%
2023/11/16
7.60
0.01
0.07%
2023/11/15
7.59
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
7.60
0.06
0.78%
2023/11/13
7.54
0.00
0.01%
2023/11/10
7.54
0.00
0.06%
2023/11/09
7.53
0.02
0.28%
2023/11/08
7.55
0.01
0.07%
2023/11/07
7.55
0.03
0.42%
2023/11/06
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0.05%
2023/11/03
7.58
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2023/11/02
7.53
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2023/11/01
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0.05
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2023/10/31
7.42
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7.40
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2023/10/27
7.39
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2023/10/26
7.40
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2023/10/25
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