宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)

8.10美元0.02(0.3%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.78%
3月0.82%
1年13.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/04
      8.15
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      8.08
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.02
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/27
      7.96
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/26
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/21
      7.91
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.88
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/19
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      7.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      7.78
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/13
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      7.82
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/07
      7.85
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/05
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      7.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      7.79
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/29
      7.86
      0.06
      0.77%

    下載歷史報價