宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)

7.77美元0.02(0.31%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.52%
3月1.1%
1年14.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/06
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      7.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/01
      7.78
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/30
      7.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/29
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/25
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      7.69
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/17
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      7.63
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.62
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/14
      7.58
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/11
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/10
      7.52
      0.08
      1.12%
    • 2022/11/09
      7.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/04
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      7.49
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/02
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      7.57
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/26
      7.51
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價