宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.74美元0.01(0.16%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.31%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/27
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/24
      7.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/23
      7.78
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      7.77
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/20
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/15
      7.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/14
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/13
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/10
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/09
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      7.77
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.80
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/06
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/02
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/24
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      7.81
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/22
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      7.77
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/17
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      7.84
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/15
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/14
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/10
      7.90
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價