宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.65美元0.01(0.08%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.84%
1年2.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      7.66
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.69
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/12
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.73
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      7.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/08
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.79
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      7.82
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.83
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      0.04%
    • 2024/03/08
      7.83
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      0.11%
    • 2024/03/07
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/06
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
      7.84
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價