宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)

9.36美元0(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.42%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/19
      9.36
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/18
      9.32
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/14
      9.39
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/13
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.47
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/06
      9.54
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/05
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      9.59
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/03
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.61
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/23
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      9.57
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/13
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/09
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/07
      9.56
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價