宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.77美元0.01(0.13%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.7%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/05
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/04
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/01
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/30
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      7.72
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/28
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/27
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      7.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      7.59
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/13
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/09
      7.53
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/08
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      7.55
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/06
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/03
      7.58
      0.06
      0.77%
    • 2023/11/02
      7.53
      0.06
      0.85%
    • 2023/11/01
      7.46
      0.05
      0.61%
    • 2023/10/31
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/30
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      7.39
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價