宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.84美元0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.92%
1年6.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      7.84
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/15
      7.82
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      0.03%
    • 2024/07/12
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/11
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/10
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/05
      7.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/03
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      7.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      7.77
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      0.03%
    • 2024/06/27
      7.78
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      0.01%
    • 2024/06/26
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      7.79
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      0.06%
    • 2024/06/21
      7.78
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      0.01%
    • 2024/06/20
      7.78
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      0.02%
    • 2024/06/18
      7.78
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    • 2024/06/17
      7.77
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.79
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    • 2024/06/11
      7.75
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    • 2024/06/07
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