宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

9.11美元0(0.04%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.84%
1年2.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      9.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.24
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    • 2024/04/08
      9.23
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    • 2024/04/03
      9.23
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      0.03%
    • 2024/04/02
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      9.28
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      9.26
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      0.08%
    • 2024/03/25
      9.27
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/21
      9.28
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    • 2024/03/20
      9.27
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      0.11%
    • 2024/03/19
      9.26
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      0.16%
    • 2024/03/18
      9.25
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      9.25
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      0.28%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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