宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

9.14美元0.03(0.32%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.7%
1年3.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/19
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      9.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      9.28
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/21
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      9.25
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/13
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      9.28
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      0.01%
    • 2024/03/11
      9.28
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      0.04%
    • 2024/03/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      9.27
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價