宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

8.98美元0.01(0.08%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.71%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      8.99
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/28
      8.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/27
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      8.84
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/13
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      8.77
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/03
      8.79
      0.07
      0.77%
    • 2023/11/02
      8.72
      0.07
      0.85%
    • 2023/11/01
      8.65
      0.05
      0.61%
    • 2023/10/31
      8.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/30
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/24
      8.59
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/23
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/20
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      8.54
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價