宏利全球ESG高收益債券基金A類型(美元)

8.89美元0.02(0.19%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.58%
3月0.21%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/12
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/10
      8.84
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.81
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      8.78
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.71
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/27
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/26
      8.62
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      8.63
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/21
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/20
      8.56
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/19
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      8.46
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      8.44
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/13
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.49
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/05
      8.45
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價