宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

8.69美元0.01(0.17%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.62%

3月0.44%

1年3.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.69
0.01
0.17%
2023/05/25
8.68
0.01
0.14%
2023/05/24
8.69
0.04
0.48%
2023/05/23
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0.09%
2023/05/22
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2023/05/11
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2023/05/10
8.80
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0.10%
2023/05/09
8.79
0.01
0.11%
2023/05/08
8.80
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
8.81
0.00
0.01%
2023/05/04
8.81
0.02
0.26%
2023/05/03
8.83
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2023/05/02
8.84
0.02
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2023/04/28
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