宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

9.64美元0.01(0.1%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.18%
1年9.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/10
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/30
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/26
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/22
      9.57
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/20
      9.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      9.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/16
      9.53
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      0.14%
    • 2024/08/15
      9.52
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      0.00%
    • 2024/08/14
      9.52
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      0.28%
    • 2024/08/13
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/12
      9.47
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      0.07%
    • 2024/08/09
      9.47
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    • 2024/08/08
      9.46
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      0.09%
    • 2024/08/07
      9.45
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.42
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    • 2024/08/02
      9.46
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    • 2024/08/01
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