宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)

8.88美元0.01(0.12%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.2%
3月8.17%
1年10.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      8.86
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      8.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      8.80
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/06
      8.77
      0.09
      1.04%
    • 2023/01/05
      8.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      8.67
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/03
      8.63
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      8.59
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/27
      8.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      8.66
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      8.67
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/20
      8.63
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/19
      8.66
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/16
      8.68
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/14
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      8.73
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/12
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/09
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      8.63
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價