宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)

7.57新台幣0.01(0.07%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.56%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/29
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      7.56
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/21
      7.52
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/20
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/16
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/15
      7.58
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/14
      7.61
      0.06
      0.77%
    • 2023/11/13
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/09
      7.54
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/07
      7.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/06
      7.57
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/03
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/02
      7.55
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/01
      7.50
      0.05
      0.73%
    • 2023/10/31
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/30
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/24
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/23
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/20
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      7.40
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價