宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)

7.72新台幣0.02(0.2%)
2024/05/23更新
績效 / 
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3月1.42%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.72
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/15
      7.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      7.74
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      7.75
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/07
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
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      0.00
      0.05%
    • 2024/05/03
      7.78
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/30
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/24
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      0.22%
    • 2024/04/23
      7.75
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      0.27%
    • 2024/04/22
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      0.58%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      0.13%
    • 2024/04/11
      7.69
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      0.13%

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