宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)

8.14新台幣0.02(0.3%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.87%
3月0.46%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.14
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.14
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/04
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      8.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/29
      8.11
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.05
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/27
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/26
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      7.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/21
      7.94
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.91
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/19
      7.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      7.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/13
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/07
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/05
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      7.82
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/29
      7.89
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價