宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)

7.73新台幣0.01(0.08%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.41%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      7.74
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/15
      7.71
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/14
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      7.74
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/10
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      7.80
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/06
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      7.83
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/02
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      7.80
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/24
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      7.79
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      7.75
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/17
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      7.81
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
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      0.02
      0.21%
    • 2023/02/14
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      7.86
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      0.49%
    • 2023/02/09
      7.90
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      0.24%
    • 2023/02/08
      7.92
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      0.31%
    • 2023/02/07
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      0.23%
    • 2023/02/06
      7.96
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      0.23%
    • 2023/02/03
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/02
      8.01
      0.06
      0.69%
    • 2023/02/01
      7.95
      0.03
      0.37%

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