宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)

7.82新台幣0.01(0.11%)
2024/12/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/19
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      7.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/17
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/13
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      7.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/05
      7.88
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      7.90
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/22
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/20
      7.84
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      0.04%
    • 2024/11/19
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