宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)

8.89新台幣0.01(0.14%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.02%
3月5.88%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/03
      8.90
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/02
      8.93
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/01
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/31
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.85
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      8.84
      0.09
      1.04%
    • 2023/01/05
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      8.74
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.70
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      8.67
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/27
      8.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      8.75
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/20
      8.71
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      8.74
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/16
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/13
      8.81
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/12
      8.75
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價