宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      9.05
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      0.30%
    • 2024/04/17
      9.07
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      0.01%
    • 2024/04/16
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      0.17%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      9.12
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      9.15
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      9.12
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.12
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      0.24%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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