宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)

9.62新台幣0.01(0.1%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.05%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.62
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/29
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      9.55
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/08
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/07
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/05
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/30
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/28
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/25
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      9.46
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      0.07%
    • 2024/10/23
      9.45
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      0.13%
    • 2024/10/22
      9.46
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    • 2024/10/21
      9.46
      0.04
      0.39%

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