宏利全球ESG高收益債券基金A類型(新臺幣)

10.06新台幣0.01(0.11%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/18
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/16
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      10.00
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      0.02%
    • 2021/06/11
      9.99
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    • 2021/06/10
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      9.95
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/28
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
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      0.04%
    • 2021/05/26
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      0.05%
    • 2021/05/25
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      0.01%
    • 2021/05/24
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      0.07%
    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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      0.00%
    • 2021/05/12
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      0.17%
    • 2021/05/11
      9.98
      0.01
      0.09%

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