宏利全球ESG高收益債券基金A類型(新臺幣)

10.03新台幣0.01(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
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3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.03
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    • 2021/02/03
      10.01
      0.00
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    • 2021/02/02
      10.01
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    • 2021/02/01
      10.00
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      0.03%
    • 2021/01/29
      9.99
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    • 2021/01/28
      10.00
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.02%
    • 2021/01/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      10.01
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      0.03%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
      10.02
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    • 2020/12/31
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/30
      10.04
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      0.11%
    • 2020/12/29
      10.02
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