安本基金 - 環球動力股息基金A累積美元

12.90美元0.03(0.25%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.21%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      12.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/14
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/13
      12.99
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/12
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      12.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      12.93
      0.10
      0.79%
    • 2024/06/07
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      13.03
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/05
      12.96
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/04
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.93
      0.13
      1.05%
    • 2024/05/31
      12.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/30
      12.77
      0.11
      0.84%
    • 2024/05/29
      12.87
      0.11
      0.83%
    • 2024/05/28
      12.98
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      12.96
      0.08
      0.62%
    • 2024/05/24
      12.88
      0.15
      1.14%
    • 2024/05/23
      13.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      13.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      13.04
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      13.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      13.10
      0.13
      0.99%
    • 2024/05/15
      12.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/14
      12.92
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/13
      12.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      12.87
      0.15
      1.19%
    • 2024/05/08
      12.72
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/07
      12.67
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/06
      12.61
      0.12
      0.97%
    • 2024/05/03
      12.49
      0.10
      0.83%

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