安本基金 - 環球動力股息基金A累積美元

13.55美元0.15(1.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.82%
1年22.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      13.55
      0.15
      1.10%
    • 2024/10/07
      13.70
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/04
      13.66
      0.06
      0.43%
    • 2024/10/03
      13.71
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/02
      13.75
      0.06
      0.42%
    • 2024/10/01
      13.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/30
      13.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      13.82
      0.09
      0.64%
    • 2024/09/26
      13.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/25
      13.71
      0.06
      0.42%
    • 2024/09/24
      13.65
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/23
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2024/09/20
      13.67
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/19
      13.59
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/18
      13.54
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      13.58
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/16
      13.54
      0.07
      0.54%
    • 2024/09/13
      13.46
      0.10
      0.71%
    • 2024/09/12
      13.37
      0.07
      0.49%
    • 2024/09/11
      13.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/10
      13.29
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/09
      13.22
      0.16
      1.17%
    • 2024/09/06
      13.38
      0.06
      0.42%
    • 2024/09/05
      13.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/04
      13.40
      0.21
      1.53%
    • 2024/09/03
      13.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      13.62
      0.05
      0.33%
    • 2024/08/30
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/29
      13.54
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/28
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