瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元

11美元0.05(0.46%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.61%
3月6.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/18
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      11.05
      0.19
      1.75%
    • 2021/02/05
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/04
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/02
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/01
      10.76
      0.15
      1.41%
    • 2021/01/29
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/28
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/27
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.76
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      10.71
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/18
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/15
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2021/01/14
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/11
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/07
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/05
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/04
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2020/12/31
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2020/12/30
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/29
      10.60
      0.05
      0.47%

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