瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元

11.04美元0.02(0.18%)
2021/05/14更新
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3月1.66%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/11
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/10
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/07
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/06
      11.00
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      0.37%
    • 2021/05/05
      10.96
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      10.93
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    • 2021/04/29
      10.93
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
      10.76
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      0.66%
    • 2021/04/23
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/22
      10.67
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
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      1.11%
    • 2021/04/16
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      1.31%
    • 2021/04/15
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      0.03
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    • 2021/04/12
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      1.48%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      11.00
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    • 2021/03/23
      11.10
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      0.64%

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