瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元

12.31美元0(0%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.57%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/06
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      12.25
      0.20
      1.66%
    • 2024/06/04
      12.05
      0.32
      2.59%
    • 2024/06/03
      12.37
      0.19
      1.56%
    • 2024/05/31
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/29
      12.17
      0.08
      0.65%
    • 2024/05/28
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/27
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/23
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/22
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      12.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/15
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/14
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/13
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/08
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/06
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/02
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/26
      12.10
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價