瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元

12.79美元0.03(0.23%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月5.35%
1年1.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/09
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      12.82
      0.07
      0.54%
    • 2025/07/04
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/02
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/01
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/30
      12.85
      0.07
      0.54%
    • 2025/06/27
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/26
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2025/06/25
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      12.77
      0.15
      1.19%
    • 2025/06/23
      12.62
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/20
      12.68
      0.11
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.57
      0.10
      0.79%
    • 2025/06/18
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2025/06/16
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/13
      12.69
      0.09
      0.70%
    • 2025/06/12
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      0.07
      0.55%
    • 2025/06/11
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/10
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
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      0.00%
    • 2025/06/06
      12.81
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      0.24%
    • 2025/06/05
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      12.75
      0.08
      0.62%
    • 2025/06/02
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/29
      12.87
      0.02
      0.16%

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