瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元

12.55美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.55%
1年9.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.58
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    • 2024/07/11
      12.56
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    • 2024/07/10
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/04
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/03
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      12.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/27
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/26
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      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
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      0.24%
    • 2024/06/24
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      0.03
      0.24%
    • 2024/06/21
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      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
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      0.24%
    • 2024/06/19
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      0.16%
    • 2024/06/18
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      0.48%
    • 2024/06/14
      12.40
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      0.41%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/11
      12.31
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    • 2024/06/07
      12.31
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      0.33%

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