宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

8.16美元0.05(0.62%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.32%
1年4.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/22
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/18
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.13
      0.08
      0.97%
    • 2024/04/15
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.26
      0.11
      1.31%
    • 2024/04/09
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.36
      0.07
      0.83%
    • 2024/03/28
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/27
      8.41
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/25
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/22
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2024/03/20
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/19
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/15
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/14
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/13
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/12
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/08
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/06
      8.38
      0.03
      0.36%

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