安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元

9.06美元0.04(0.44%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.56%
1年12.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/16
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/12
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/08
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/05
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/04
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/03
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/01
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/28
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/27
      8.97
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/21
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/20
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/18
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/14
      8.80
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/13
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/08
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/06
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      8.88
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價