宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

8.28美元0.01(0.12%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.15%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      8.28
      0.07
      0.85%
    • 2024/02/21
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/19
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/15
      8.27
      0.07
      0.85%
    • 2024/02/05
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/02
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/26
      8.21
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/24
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/23
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/22
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/19
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/18
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/17
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2024/01/16
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/15
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/11
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/09
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/08
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/05
      8.20
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價