安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元

10.71美元0.07(0.65%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/11
      10.78
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/10
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/06
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2021/05/05
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/29
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/22
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      10.72
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/14
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/13
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/01
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/31
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/30
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.56
      0.08
      0.76%

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