宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

7.98美元0.03(0.38%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.66%

3月1.73%

1年0.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.98
0.03
0.38%
2023/09/21
7.95
0.11
1.37%
2023/09/20
8.06
0.01
0.12%
2023/09/19
8.05
0.01
0.12%
2023/09/18
8.06
0.01
0.12%
2023/09/15
8.07
0.04
0.49%
2023/09/14
8.11
0.04
0.50%
2023/09/13
8.07
0.00
0.00%
2023/09/12
8.07
0.00
0.00%
2023/09/11
8.07
0.00
0.00%
2023/09/08
8.07
0.06
0.75%
2023/09/07
8.01
0.05
0.62%
2023/09/06
8.06
0.04
0.49%
2023/09/05
8.10
0.04
0.49%
2023/09/04
8.14
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.13
0.02
0.25%
2023/08/31
8.15
0.00
0.00%
2023/08/30
8.15
0.02
0.25%
2023/08/29
8.13
0.11
1.37%
2023/08/25
8.02
0.01
0.13%
2023/08/24
8.03
0.00
0.00%
2023/08/23
8.03
0.06
0.75%
2023/08/22
7.97
0.03
0.38%
2023/08/21
7.94
0.04
0.50%
2023/08/18
7.98
0.01
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2023/08/17
7.99
0.06
0.75%
2023/08/16
8.05
0.03
0.37%
2023/08/15
8.08
0.04
0.49%
2023/08/14
8.12
0.02
0.25%
2023/08/11
8.14
0.08
0.97%

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