宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

8.24美元0.05(0.61%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.7%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/31
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/30
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/26
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/25
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/23
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/22
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/16
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/12
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/11
      8.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      8.29
      0.06
      0.72%
    • 2023/05/05
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/04
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/03
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/02
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2023/04/28
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/04/27
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/24
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/20
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/18
      8.37
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價