安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元

8.61美元0.03(0.35%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.62%
3月0.16%
1年14.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/02
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      8.64
      0.09
      1.05%
    • 2022/11/30
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/25
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/24
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/21
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      8.55
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      8.52
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/10
      8.47
      0.15
      1.80%
    • 2022/11/09
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/08
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/04
      8.30
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/03
      8.24
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/02
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/31
      8.27
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/28
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.34
      0.07
      0.85%
    • 2022/10/25
      8.27
      0.10
      1.22%

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