宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

7.98美元0.03(0.38%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.73%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/21
      7.95
      0.11
      1.37%
    • 2023/09/20
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/14
      8.11
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/13
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2023/09/07
      8.01
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/06
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/05
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/04
      8.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      8.13
      0.11
      1.37%
    • 2023/08/25
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2023/08/22
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/21
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/18
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.99
      0.06
      0.75%
    • 2023/08/16
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/15
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/14
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/11
      8.14
      0.08
      0.97%

    下載歷史報價