宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)

8.24美元0.05(0.61%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.81%

3月0.7%

1年7.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
8.24
0.05
0.61%
2023/05/31
8.19
0.03
0.37%
2023/05/30
8.22
0.02
0.24%
2023/05/26
8.20
0.03
0.37%
2023/05/25
8.17
0.02
0.24%
2023/05/24
8.19
0.05
0.61%
2023/05/23
8.24
0.03
0.36%
2023/05/22
8.27
0.00
0.00%
2023/05/19
8.27
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8.27
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2023/05/15
8.29
0.02
0.24%
2023/05/12
8.27
0.03
0.36%
2023/05/11
8.30
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
8.30
0.01
0.12%
2023/05/09
8.29
0.06
0.72%
2023/05/05
8.35
0.04
0.48%
2023/05/04
8.31
0.02
0.24%
2023/05/03
8.33
0.03
0.36%
2023/05/02
8.30
0.05
0.60%
2023/04/28
8.35
0.04
0.48%
2023/04/27
8.31
0.01
0.12%
2023/04/26
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0.01
0.12%
2023/04/25
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8.34
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