安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元

10.84美元0.03(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/20
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/19
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/18
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/14
      10.73
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/13
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.68
      0.13
      1.23%
    • 2021/10/06
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/05
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/04
      10.56
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/01
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/30
      10.66
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.73
      0.14
      1.29%
    • 2021/09/27
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/23
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/22
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/17
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/07
      11.02
      0.02
      0.18%

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