安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元

10.87美元0.05(0.46%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/30
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/29
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/28
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/27
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/26
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/23
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/22
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/21
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2021/07/19
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2021/07/16
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/15
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.91
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/08
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2021/07/07
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/06
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/05
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/29
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/24
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/23
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/22
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/21
      10.83
      0.02
      0.19%

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