安本標準360多重資產收益基金 N 累積 美元

11.04美元0.08(0.72%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.04
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/11
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2021/05/10
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/06
      11.17
      0.09
      0.81%
    • 2021/05/05
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.06
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/29
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/22
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/21
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.02
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/15
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/14
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/07
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/01
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2021/03/31
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      10.81
      0.09
      0.84%

    下載歷史報價