宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

9.62美元0.04(0.41%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.11%

3月0.73%

1年0.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
9.62
0.04
0.41%
2023/12/01
9.66
0.06
0.63%
2023/11/30
9.60
0.00
0.00%
2023/11/29
9.60
0.03
0.31%
2023/11/28
9.57
0.03
0.31%
2023/11/27
9.54
0.00
0.00%
2023/11/24
9.54
0.01
0.11%
2023/11/23
9.55
0.01
0.11%
2023/11/22
9.54
0.02
0.21%
2023/11/21
9.52
0.00
0.00%
2023/11/20
9.52
0.02
0.21%
2023/11/17
9.50
0.04
0.42%
2023/11/16
9.46
0.00
0.00%
2023/11/15
9.46
0.01
0.11%
2023/11/14
9.45
0.17
1.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.28
0.00
0.00%
2023/11/09
9.28
0.03
0.32%
2023/11/08
9.31
0.01
0.11%
2023/11/07
9.30
0.00
0.00%
2023/11/06
9.30
0.03
0.32%
2023/11/03
9.33
0.10
1.08%
2023/11/02
9.23
0.14
1.54%
2023/11/01
9.09
0.07
0.78%
2023/10/31
9.02
0.01
0.11%
2023/10/30
9.01
0.01
0.11%
2023/10/27
9.02
0.00
0.00%
2023/10/26
9.02
0.02
0.22%
2023/10/25
9.04
0.05
0.55%
2023/10/24
9.09
0.01
0.11%
2023/10/23
9.08
0.02
0.22%

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