安本標準360多重資產收益基金 N 累積 美元

9.09美元0.03(0.33%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.34%
3月6.86%
1年18.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/28
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/27
      9.09
      0.08
      0.87%
    • 2022/09/26
      9.17
      0.08
      0.87%
    • 2022/09/23
      9.25
      0.11
      1.18%
    • 2022/09/22
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2022/09/21
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/20
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/16
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/15
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/14
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/13
      9.62
      0.14
      1.43%
    • 2022/09/12
      9.76
      0.11
      1.14%
    • 2022/09/08
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/07
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/05
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/02
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/09/01
      9.61
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/31
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/30
      9.72
      0.09
      0.92%
    • 2022/08/26
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/25
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/24
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/19
      9.88
      0.07
      0.70%
    • 2022/08/18
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/17
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/16
      9.99
      0.01
      0.10%

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