安本標準360多重資產收益基金 N 累積 美元

9.72美元0(0%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.57%
3月9.92%
1年13.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/20
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.68
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/15
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/14
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      9.75
      0.20
      2.01%
    • 2022/06/10
      9.95
      0.14
      1.39%
    • 2022/06/09
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2022/06/08
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/01
      10.15
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/30
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/27
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/26
      10.15
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/25
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/24
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/23
      10.08
      0.10
      1.00%
    • 2022/05/20
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      9.96
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      0.40%
    • 2022/05/18
      10.00
      0.06
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    • 2022/05/17
      10.06
      0.06
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    • 2022/05/13
      10.00
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      1.11%
    • 2022/05/12
      9.89
      0.10
      1.00%
    • 2022/05/11
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/10
      9.93
      0.01
      0.10%

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