宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

10.26美元0.01(0.1%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.81%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.25
      0.08
      0.79%
    • 2024/05/14
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/08
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/03
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/29
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/25
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      9.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/22
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.96
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/15
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/09
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.18
      0.09
      0.88%
    • 2024/03/28
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.25
      0.03
      0.29%

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