宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

9.52美元0.05(0.53%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.83%

3月0.63%

1年6.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.52
0.05
0.53%
2023/05/31
9.47
0.03
0.32%
2023/05/30
9.50
0.03
0.32%
2023/05/26
9.47
0.03
0.32%
2023/05/25
9.44
0.02
0.21%
2023/05/24
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0.06
0.63%
2023/05/23
9.52
0.04
0.42%
2023/05/22
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0.01
0.11%
2023/05/19
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2023/05/18
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2023/05/17
9.54
0.01
0.11%
2023/05/16
9.55
0.03
0.31%
2023/05/15
9.58
0.02
0.21%
2023/05/12
9.56
0.02
0.21%
2023/05/11
9.58
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
9.59
0.01
0.10%
2023/05/09
9.58
0.02
0.21%
2023/05/05
9.60
0.05
0.52%
2023/05/04
9.55
0.02
0.21%
2023/05/03
9.57
0.04
0.42%
2023/05/02
9.53
0.07
0.73%
2023/04/28
9.60
0.05
0.52%
2023/04/27
9.55
0.01
0.11%
2023/04/26
9.54
0.01
0.11%
2023/04/25
9.53
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2023/04/24
9.55
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2023/04/20
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2023/04/19
9.58
0.04
0.42%
2023/04/18
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