宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

9.52美元0.05(0.53%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.63%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/31
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/30
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/26
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/25
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/23
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/22
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/12
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      9.58
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/04
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/03
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/02
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2023/04/28
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2023/04/27
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/24
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/20
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/18
      9.62
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價