宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

10.10美元0.01(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
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1年5.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/09
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.18
      0.09
      0.88%
    • 2024/03/28
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/22
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/20
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/19
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      10.10
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/14
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/08
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/06
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/05
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      10.12
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      0.00%
    • 2024/03/01
      10.12
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      0.60%
    • 2024/02/29
      10.06
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      0.20%
    • 2024/02/27
      10.04
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    • 2024/02/26
      10.04
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    • 2024/02/23
      10.05
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