宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

9.62美元0.04(0.41%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.11%
3月0.73%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2023/12/01
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/30
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/28
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/27
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/23
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/16
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.45
      0.17
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/08
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/03
      9.33
      0.10
      1.08%
    • 2023/11/02
      9.23
      0.14
      1.54%
    • 2023/11/01
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2023/10/31
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/25
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/24
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/23
      9.08
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價