宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

9.74美元0(0%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.53%
3月7.03%
1年14.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/12
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/11
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/10
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/09
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/06
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/05
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/04
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/03
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/29
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/28
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/23
      9.47
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/21
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/20
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/16
      9.50
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/15
      9.56
      0.10
      1.04%
    • 2022/12/14
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      9.66
      0.08
      0.84%
    • 2022/12/12
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/09
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/07
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/05
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/02
      9.68
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價