安本標準360多重資產收益基金 N 累積 美元

10.95美元0.04(0.36%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月3.99%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/24
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/17
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/04
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/02
      10.96
      0.10
      0.92%
    • 2021/02/01
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/29
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/28
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/26
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.99
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/21
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.01
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/19
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      0.02
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    • 2021/01/18
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      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
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      0.05
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    • 2021/01/14
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/13
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      0.00%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      0.18%
    • 2021/01/06
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/04
      10.88
      0.02
      0.18%

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