安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

890.55美元2.82(0.32%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.51%
3月1.45%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      890.55
      2.82
      0.32%
    • 2022/11/23
      887.73
      1.96
      0.22%
    • 2022/11/22
      885.77
      0.31
      0.04%
    • 2022/11/21
      886.08
      1.93
      0.22%
    • 2022/11/18
      888.01
      2.55
      0.29%
    • 2022/11/17
      890.56
      2.56
      0.29%
    • 2022/11/16
      888.00
      4.11
      0.47%
    • 2022/11/15
      883.89
      3.24
      0.37%
    • 2022/11/14
      887.13
      14.56
      1.67%
    • 2022/11/10
      872.57
      1.42
      0.16%
    • 2022/11/09
      871.15
      2.61
      0.30%
    • 2022/11/08
      868.54
      0.88
      0.10%
    • 2022/11/07
      869.42
      0.04
      0.01%
    • 2022/11/04
      869.38
      3.12
      0.36%
    • 2022/11/03
      872.50
      1.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      871.28
      0.88
      0.10%
    • 2022/10/31
      872.16
      1.27
      0.15%
    • 2022/10/28
      873.43
      1.65
      0.19%
    • 2022/10/27
      871.78
      3.67
      0.42%
    • 2022/10/26
      868.11
      5.48
      0.64%
    • 2022/10/25
      862.63
      2.09
      0.24%
    • 2022/10/24
      864.72
      0.93
      0.11%
    • 2022/10/21
      865.65
      3.72
      0.43%
    • 2022/10/20
      869.37
      3.28
      0.38%
    • 2022/10/19
      872.65
      1.74
      0.20%
    • 2022/10/18
      870.91
      0.90
      0.10%
    • 2022/10/17
      870.01
      4.18
      0.48%
    • 2022/10/14
      874.19
      4.92
      0.56%
    • 2022/10/13
      879.11
      0.59
      0.07%
    • 2022/10/12
      878.52
      2.27
      0.26%

    下載歷史報價