安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

923.76美元0.89(0.1%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.66%
1年3.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      923.76
      0.89
      0.10%
    • 2022/08/16
      924.65
      1.30
      0.14%
    • 2022/08/12
      923.35
      2.33
      0.25%
    • 2022/08/11
      925.68
      0.37
      0.04%
    • 2022/08/10
      925.31
      1.13
      0.12%
    • 2022/08/09
      926.44
      3.24
      0.35%
    • 2022/08/08
      923.20
      4.59
      0.50%
    • 2022/08/05
      927.79
      3.08
      0.33%
    • 2022/08/04
      924.71
      2.40
      0.26%
    • 2022/08/03
      922.31
      4.04
      0.44%
    • 2022/08/02
      926.35
      3.27
      0.35%
    • 2022/08/01
      923.08
      1.59
      0.17%
    • 2022/07/29
      921.49
      5.19
      0.57%
    • 2022/07/28
      916.30
      2.91
      0.32%
    • 2022/07/27
      913.39
      1.44
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      911.95
      1.60
      0.18%
    • 2022/07/25
      913.55
      5.79
      0.64%
    • 2022/07/22
      907.76
      5.22
      0.58%
    • 2022/07/21
      902.54
      0.03
      0.00%
    • 2022/07/14
      909.47
      1.47
      0.16%
    • 2022/07/08
      906.56
      1.22
      0.13%
    • 2022/07/07
      907.78
      2.94
      0.32%
    • 2022/07/06
      910.72
      2.78
      0.31%
    • 2022/07/05
      907.94
      3.30
      0.37%
    • 2022/07/01
      904.64
      1.61
      0.18%
    • 2022/06/30
      903.03
      0.55
      0.06%
    • 2022/06/29
      902.48
      0.78
      0.09%
    • 2022/06/28
      903.26
      1.70
      0.19%
    • 2022/06/27
      904.96
      0.75
      0.08%
    • 2022/06/24
      905.71
      5.10
      0.57%

    下載歷史報價