安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

999.30美元0.01(0%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      999.30
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/11
      999.29
      0.61
      0.06%
    • 2021/06/10
      998.68
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/09
      998.67
      0.19
      0.02%
    • 2021/06/08
      998.86
      0.04
      0.00%
    • 2021/06/07
      998.82
      0.11
      0.01%
    • 2021/06/04
      998.71
      0.18
      0.02%
    • 2021/06/03
      998.89
      0.84
      0.08%
    • 2021/06/02
      998.05
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/01
      997.98
      0.63
      0.06%
    • 2021/05/28
      997.35
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/27
      997.37
      0.15
      0.02%
    • 2021/05/26
      997.22
      0.84
      0.08%
    • 2021/05/25
      996.38
      0.71
      0.07%
    • 2021/05/21
      995.67
      0.07
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      995.74
      0.24
      0.02%
    • 2021/05/19
      995.50
      1.08
      0.11%
    • 2021/05/18
      996.58
      0.42
      0.04%
    • 2021/05/17
      996.16
      2.48
      0.25%
    • 2021/05/14
      998.64
      1.15
      0.12%
    • 2021/05/12
      999.79
      0.59
      0.06%
    • 2021/05/11
      1,000.38
      0.76
      0.08%
    • 2021/05/10
      1,001.14
      0.16
      0.02%
    • 2021/05/07
      1,000.98
      0.37
      0.04%
    • 2021/05/06
      1,001.35
      0.22
      0.02%
    • 2021/05/05
      1,001.13
      0.47
      0.05%
    • 2021/05/04
      1,000.66
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/30
      1,000.71
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/29
      1,000.77
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/28
      1,000.66
      0.57
      0.06%

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