安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

988.80美元1.44(0.15%)

2021/09/28更新

績效 /

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3月0.35%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
988.80
1.44
0.15%
2021/09/27
990.24
0.67
0.07%
2021/09/24
990.91
1.24
0.13%
2021/09/23
992.15
0.53
0.05%
2021/09/22
991.62
0.37
0.04%
2021/09/21
991.25
0.10
0.01%
2021/09/20
991.15
2.43
0.25%
2021/09/17
993.58
0.36
0.04%
2021/09/16
993.94
0.39
0.04%
2021/09/15
993.55
2.08
0.21%
2021/09/14
995.63
0.04
0.00%
2021/09/13
995.67
0.14
0.01%
2021/09/10
995.53
1.41
0.14%
2021/09/09
994.12
0.02
0.00%
2021/09/08
994.10
1.18
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/07
995.28
0.14
0.01%
2021/09/03
995.42
0.14
0.01%
2021/09/02
995.28
0.51
0.05%
2021/09/01
994.77
0.27
0.03%
2021/08/31
994.50
2.97
0.30%
2021/08/27
991.53
0.56
0.06%
2021/08/26
992.09
0.22
0.02%
2021/08/25
991.87
1.35
0.14%
2021/08/24
990.52
0.62
0.06%
2021/08/23
989.90
0.87
0.09%
2021/08/20
989.03
0.00
0.00%
2021/08/19
989.03
1.85
0.19%
2021/08/18
990.88
0.59
0.06%
2021/08/17
991.47
0.64
0.07%
2021/08/16
992.11
2.04
0.21%

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