安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

872.77美元0.81(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.06%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      872.77
      0.81
      0.09%
    • 2024/12/20
      871.96
      3.68
      0.42%
    • 2024/12/19
      868.28
      6.13
      0.70%
    • 2024/12/18
      874.41
      0.47
      0.05%
    • 2024/12/17
      874.88
      4.84
      0.55%
    • 2024/12/16
      879.72
      4.18
      0.47%
    • 2024/12/13
      883.90
      0.64
      0.07%
    • 2024/12/12
      884.54
      0.55
      0.06%
    • 2024/12/11
      883.99
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/10
      884.04
      0.50
      0.06%
    • 2024/12/09
      884.54
      1.56
      0.18%
    • 2024/12/06
      882.98
      0.47
      0.05%
    • 2024/12/05
      882.51
      0.88
      0.10%
    • 2024/12/04
      881.63
      0.56
      0.06%
    • 2024/12/03
      882.19
      0.16
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      882.35
      2.05
      0.23%
    • 2024/11/29
      884.40
      1.27
      0.14%
    • 2024/11/27
      883.13
      2.06
      0.23%
    • 2024/11/26
      881.07
      2.37
      0.27%
    • 2024/11/25
      883.44
      1.31
      0.15%
    • 2024/11/22
      882.13
      2.21
      0.25%
    • 2024/11/21
      879.92
      2.08
      0.24%
    • 2024/11/20
      877.84
      3.93
      0.45%

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