安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

890.55美元2.82(0.32%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.51%

3月1.45%

1年5.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
890.55
2.82
0.32%
2022/11/23
887.73
1.96
0.22%
2022/11/22
885.77
0.31
0.04%
2022/11/21
886.08
1.93
0.22%
2022/11/18
888.01
2.55
0.29%
2022/11/17
890.56
2.56
0.29%
2022/11/16
888.00
4.11
0.47%
2022/11/15
883.89
3.24
0.37%
2022/11/14
887.13
14.56
1.67%
2022/11/10
872.57
1.42
0.16%
2022/11/09
871.15
2.61
0.30%
2022/11/08
868.54
0.88
0.10%
2022/11/07
869.42
0.04
0.01%
2022/11/04
869.38
3.12
0.36%
2022/11/03
872.50
1.22
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
871.28
0.88
0.10%
2022/10/31
872.16
1.27
0.15%
2022/10/28
873.43
1.65
0.19%
2022/10/27
871.78
3.67
0.42%
2022/10/26
868.11
5.48
0.64%
2022/10/25
862.63
2.09
0.24%
2022/10/24
864.72
0.93
0.11%
2022/10/21
865.65
3.72
0.43%
2022/10/20
869.37
3.28
0.38%
2022/10/19
872.65
1.74
0.20%
2022/10/18
870.91
0.90
0.10%
2022/10/17
870.01
4.18
0.48%
2022/10/14
874.19
4.92
0.56%
2022/10/13
879.11
0.59
0.07%
2022/10/12
878.52
2.27
0.26%

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