安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

859.68美元6.08(0.7%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.52%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      859.68
      6.08
      0.70%
    • 2023/10/03
      865.76
      5.20
      0.60%
    • 2023/10/02
      870.96
      1.22
      0.14%
    • 2023/09/29
      869.74
      1.49
      0.17%
    • 2023/09/28
      868.25
      2.25
      0.26%
    • 2023/09/27
      870.50
      1.05
      0.12%
    • 2023/09/26
      871.55
      4.64
      0.53%
    • 2023/09/25
      876.19
      2.57
      0.29%
    • 2023/09/22
      873.62
      4.43
      0.51%
    • 2023/09/21
      878.05
      0.39
      0.04%
    • 2023/09/20
      878.44
      1.25
      0.14%
    • 2023/09/19
      879.69
      1.29
      0.15%
    • 2023/09/18
      878.40
      1.90
      0.22%
    • 2023/09/15
      880.30
      3.43
      0.39%
    • 2023/09/14
      883.73
      0.94
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/13
      882.79
      1.15
      0.13%
    • 2023/09/12
      881.64
      0.41
      0.05%
    • 2023/09/11
      882.05
      1.09
      0.12%
    • 2023/09/08
      880.96
      2.25
      0.26%
    • 2023/09/07
      878.71
      1.14
      0.13%
    • 2023/09/06
      879.85
      3.29
      0.37%
    • 2023/09/05
      883.14
      2.76
      0.31%
    • 2023/09/01
      885.90
      1.22
      0.14%
    • 2023/08/31
      884.68
      0.41
      0.05%
    • 2023/08/30
      885.09
      4.47
      0.51%
    • 2023/08/29
      880.62
      0.87
      0.10%
    • 2023/08/25
      879.75
      1.49
      0.17%
    • 2023/08/24
      881.24
      6.32
      0.72%
    • 2023/08/23
      874.92
      0.05
      0.01%
    • 2023/08/22
      874.97
      3.11
      0.35%

    下載歷史報價