安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

923.76美元0.89(0.1%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.43%

3月0.66%

1年3.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
923.76
0.89
0.10%
2022/08/16
924.65
1.30
0.14%
2022/08/12
923.35
2.33
0.25%
2022/08/11
925.68
0.37
0.04%
2022/08/10
925.31
1.13
0.12%
2022/08/09
926.44
3.24
0.35%
2022/08/08
923.20
4.59
0.50%
2022/08/05
927.79
3.08
0.33%
2022/08/04
924.71
2.40
0.26%
2022/08/03
922.31
4.04
0.44%
2022/08/02
926.35
3.27
0.35%
2022/08/01
923.08
1.59
0.17%
2022/07/29
921.49
5.19
0.57%
2022/07/28
916.30
2.91
0.32%
2022/07/27
913.39
1.44
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
911.95
1.60
0.18%
2022/07/25
913.55
5.79
0.64%
2022/07/22
907.76
5.22
0.58%
2022/07/21
902.54
0.03
0.00%
2022/07/14
909.47
1.47
0.16%
2022/07/08
906.56
1.22
0.13%
2022/07/07
907.78
2.94
0.32%
2022/07/06
910.72
2.78
0.31%
2022/07/05
907.94
3.30
0.37%
2022/07/01
904.64
1.61
0.18%
2022/06/30
903.03
0.55
0.06%
2022/06/29
902.48
0.78
0.09%
2022/06/28
903.26
1.70
0.19%
2022/06/27
904.96
0.75
0.08%
2022/06/24
905.71
5.10
0.57%

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