安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

874.35美元1.97(0.23%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.5%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      874.35
      1.97
      0.23%
    • 2024/04/19
      876.32
      0.31
      0.04%
    • 2024/04/18
      876.63
      4.74
      0.54%
    • 2024/04/17
      871.89
      3.35
      0.38%
    • 2024/04/16
      875.24
      2.39
      0.27%
    • 2024/04/15
      877.63
      4.40
      0.50%
    • 2024/04/12
      882.03
      1.21
      0.14%
    • 2024/04/11
      880.82
      9.43
      1.06%
    • 2024/04/10
      890.25
      1.57
      0.18%
    • 2024/04/09
      888.68
      2.18
      0.25%
    • 2024/04/08
      886.50
      4.66
      0.52%
    • 2024/04/05
      891.16
      1.71
      0.19%
    • 2024/04/04
      889.45
      0.66
      0.07%
    • 2024/04/03
      888.79
      2.46
      0.28%
    • 2024/04/02
      891.25
      2.58
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      893.83
      0.35
      0.04%
    • 2024/03/27
      893.48
      0.67
      0.08%
    • 2024/03/26
      894.15
      0.54
      0.06%
    • 2024/03/25
      894.69
      0.31
      0.04%
    • 2024/03/22
      894.38
      0.64
      0.07%
    • 2024/03/21
      895.02
      4.69
      0.53%
    • 2024/03/20
      890.33
      1.88
      0.21%
    • 2024/03/19
      888.45
      0.93
      0.11%
    • 2024/03/18
      889.38
      1.46
      0.16%
    • 2024/03/15
      890.84
      6.77
      0.75%
    • 2024/03/14
      897.61
      0.46
      0.05%
    • 2024/03/13
      898.07
      2.80
      0.31%
    • 2024/03/12
      900.87
      1.03
      0.11%
    • 2024/03/11
      901.90
      1.21
      0.13%
    • 2024/03/08
      900.69
      3.18
      0.35%

    下載歷史報價