安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

886.50美元2.09(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.53%
1年3.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      886.50
      2.09
      0.24%
    • 2024/07/25
      888.59
      1.33
      0.15%
    • 2024/07/24
      887.26
      0.14
      0.02%
    • 2024/07/23
      887.40
      0.40
      0.05%
    • 2024/07/22
      887.00
      1.47
      0.17%
    • 2024/07/19
      888.47
      0.70
      0.08%
    • 2024/07/18
      889.17
      1.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      890.18
      1.30
      0.15%
    • 2024/07/16
      891.48
      3.64
      0.41%
    • 2024/07/15
      887.84
      2.21
      0.25%
    • 2024/07/12
      890.05
      2.24
      0.25%
    • 2024/07/11
      887.81
      0.41
      0.05%
    • 2024/07/10
      888.22
      1.91
      0.22%
    • 2024/07/09
      886.31
      0.79
      0.09%
    • 2024/07/08
      885.52
      2.11
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      883.41
      4.78
      0.54%
    • 2024/07/03
      878.63
      0.34
      0.04%
    • 2024/07/02
      878.29
      0.46
      0.05%
    • 2024/07/01
      877.83
      3.32
      0.38%
    • 2024/06/28
      881.15
      1.55
      0.18%
    • 2024/06/27
      879.60
      2.10
      0.24%
    • 2024/06/26
      881.70
      2.84
      0.32%
    • 2024/06/25
      884.54
      0.57
      0.06%
    • 2024/06/24
      883.97
      0.47
      0.05%
    • 2024/06/21
      884.44
      2.87
      0.33%
    • 2024/06/20
      881.57
      1.30
      0.15%
    • 2024/06/18
      880.27
      1.08
      0.12%
    • 2024/06/17
      881.35
      5.55
      0.63%
    • 2024/06/14
      886.90
      3.95
      0.45%
    • 2024/06/13
      882.95
      1.95
      0.22%

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