安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

956.88美元0.61(0.06%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.92%
1年2.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      956.88
      0.61
      0.06%
    • 2022/01/20
      956.27
      0.74
      0.08%
    • 2022/01/19
      955.53
      1.71
      0.18%
    • 2022/01/18
      957.24
      4.57
      0.48%
    • 2022/01/14
      961.81
      0.17
      0.02%
    • 2022/01/13
      961.64
      0.91
      0.10%
    • 2022/01/12
      960.73
      0.16
      0.02%
    • 2022/01/11
      960.57
      0.72
      0.08%
    • 2022/01/10
      961.29
      0.99
      0.10%
    • 2022/01/07
      962.28
      0.84
      0.09%
    • 2022/01/06
      963.12
      1.34
      0.14%
    • 2022/01/05
      964.46
      0.92
      0.10%
    • 2022/01/04
      965.38
      2.31
      0.24%
    • 2021/12/31
      967.69
      0.66
      0.07%
    • 2021/12/30
      967.03
      0.73
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      967.76
      1.22
      0.13%
    • 2021/12/23
      968.98
      0.44
      0.05%
    • 2021/12/22
      968.54
      1.25
      0.13%
    • 2021/12/21
      969.79
      0.42
      0.04%
    • 2021/12/20
      969.37
      0.54
      0.06%
    • 2021/12/17
      968.83
      1.32
      0.14%
    • 2021/12/16
      967.51
      0.47
      0.05%
    • 2021/12/15
      967.98
      3.43
      0.35%
    • 2021/12/14
      971.41
      0.86
      0.09%
    • 2021/12/13
      970.55
      0.21
      0.02%
    • 2021/12/10
      970.34
      0.62
      0.06%
    • 2021/12/09
      969.72
      0.15
      0.02%
    • 2021/12/08
      969.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/07
      969.88
      0.95
      0.10%
    • 2021/12/06
      970.83
      1.84
      0.19%

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