安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

999.30美元0.01(0%)

2021/06/14更新

績效 /

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3月0.25%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
999.30
0.01
0.00%
2021/06/11
999.29
0.61
0.06%
2021/06/10
998.68
0.01
0.00%
2021/06/09
998.67
0.19
0.02%
2021/06/08
998.86
0.04
0.00%
2021/06/07
998.82
0.11
0.01%
2021/06/04
998.71
0.18
0.02%
2021/06/03
998.89
0.84
0.08%
2021/06/02
998.05
0.07
0.01%
2021/06/01
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0.63
0.06%
2021/05/28
997.35
0.02
0.00%
2021/05/27
997.37
0.15
0.02%
2021/05/26
997.22
0.84
0.08%
2021/05/25
996.38
0.71
0.07%
2021/05/21
995.67
0.07
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
995.74
0.24
0.02%
2021/05/19
995.50
1.08
0.11%
2021/05/18
996.58
0.42
0.04%
2021/05/17
996.16
2.48
0.25%
2021/05/14
998.64
1.15
0.12%
2021/05/12
999.79
0.59
0.06%
2021/05/11
1,000.38
0.76
0.08%
2021/05/10
1,001.14
0.16
0.02%
2021/05/07
1,000.98
0.37
0.04%
2021/05/06
1,001.35
0.22
0.02%
2021/05/05
1,001.13
0.47
0.05%
2021/05/04
1,000.66
0.05
0.01%
2021/04/30
1,000.71
0.06
0.01%
2021/04/29
1,000.77
0.11
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2021/04/28
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