安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

859.68美元6.08(0.7%)

2023/10/04更新

績效 /

1月2.63%

3月2.52%

1年1.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/04
859.68
6.08
0.70%
2023/10/03
865.76
5.20
0.60%
2023/10/02
870.96
1.22
0.14%
2023/09/29
869.74
1.49
0.17%
2023/09/28
868.25
2.25
0.26%
2023/09/27
870.50
1.05
0.12%
2023/09/26
871.55
4.64
0.53%
2023/09/25
876.19
2.57
0.29%
2023/09/22
873.62
4.43
0.51%
2023/09/21
878.05
0.39
0.04%
2023/09/20
878.44
1.25
0.14%
2023/09/19
879.69
1.29
0.15%
2023/09/18
878.40
1.90
0.22%
2023/09/15
880.30
3.43
0.39%
2023/09/14
883.73
0.94
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/13
882.79
1.15
0.13%
2023/09/12
881.64
0.41
0.05%
2023/09/11
882.05
1.09
0.12%
2023/09/08
880.96
2.25
0.26%
2023/09/07
878.71
1.14
0.13%
2023/09/06
879.85
3.29
0.37%
2023/09/05
883.14
2.76
0.31%
2023/09/01
885.90
1.22
0.14%
2023/08/31
884.68
0.41
0.05%
2023/08/30
885.09
4.47
0.51%
2023/08/29
880.62
0.87
0.10%
2023/08/25
879.75
1.49
0.17%
2023/08/24
881.24
6.32
0.72%
2023/08/23
874.92
0.05
0.01%
2023/08/22
874.97
3.11
0.35%

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