安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

893.83美元0.35(0.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.53%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      893.83
      0.35
      0.04%
    • 2024/03/27
      893.48
      0.67
      0.08%
    • 2024/03/26
      894.15
      0.54
      0.06%
    • 2024/03/25
      894.69
      0.31
      0.04%
    • 2024/03/22
      894.38
      0.64
      0.07%
    • 2024/03/21
      895.02
      4.69
      0.53%
    • 2024/03/20
      890.33
      1.88
      0.21%
    • 2024/03/19
      888.45
      0.93
      0.11%
    • 2024/03/18
      889.38
      1.46
      0.16%
    • 2024/03/15
      890.84
      6.77
      0.75%
    • 2024/03/14
      897.61
      0.46
      0.05%
    • 2024/03/13
      898.07
      2.80
      0.31%
    • 2024/03/12
      900.87
      1.03
      0.11%
    • 2024/03/11
      901.90
      1.21
      0.13%
    • 2024/03/08
      900.69
      3.18
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      897.51
      2.27
      0.25%
    • 2024/03/06
      895.24
      1.55
      0.17%
    • 2024/03/05
      893.69
      0.48
      0.05%
    • 2024/03/04
      893.21
      3.25
      0.37%
    • 2024/03/01
      889.96
      1.46
      0.16%
    • 2024/02/29
      888.50
      0.26
      0.03%
    • 2024/02/27
      888.69
      0.70
      0.08%
    • 2024/02/26
      889.39
      2.94
      0.33%
    • 2024/02/23
      886.45
      3.10
      0.35%
    • 2024/02/22
      889.55
      1.79
      0.20%
    • 2024/02/21
      891.34
      1.22
      0.14%
    • 2024/02/20
      890.12
      0.89
      0.10%
    • 2024/02/16
      891.01
      0.32
      0.04%
    • 2024/02/15
      891.33
      0.58
      0.07%
    • 2024/02/14
      890.75
      4.94
      0.55%

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