安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

879.58美元1.74(0.2%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.08%

3月1.89%

1年2.49%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
879.58
1.74
0.20%
2025/03/24
881.32
1.36
0.15%
2025/03/21
882.68
2.32
0.26%
2025/03/20
885.00
3.49
0.40%
2025/03/19
881.51
1.09
0.12%
2025/03/18
880.42
0.61
0.07%
2025/03/17
881.03
1.92
0.22%
2025/03/14
882.95
0.08
0.01%
2025/03/13
883.03
1.72
0.19%
2025/03/12
884.75
1.21
0.14%
2025/03/11
885.96
0.90
0.10%
2025/03/10
886.86
2.44
0.28%
2025/03/07
884.42
2.63
0.30%
2025/03/06
881.79
0.41
0.05%
2025/03/05
881.38
1.76
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
883.14
1.66
0.19%
2025/03/03
881.48
1.04
0.12%
2025/02/28
882.52
2.53
0.29%
2025/02/27
879.99
1.62
0.18%
2025/02/26
881.61
0.48
0.05%
2025/02/25
882.09
2.50
0.28%
2025/02/24
879.59
0.76
0.09%
2025/02/21
878.83
0.20
0.02%
2025/02/20
879.03
0.86
0.10%
2025/02/19
878.17
0.08
0.01%
2025/02/18
878.09
2.70
0.31%
2025/02/14
880.79
1.65
0.19%
2025/02/13
879.14
0.42
0.05%
2025/02/12
879.56
0.18
0.02%
2025/02/11
879.38
0.57
0.07%

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