安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1004.17美元2.91(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,001.49
      2.68
      0.27%
    • 2021/03/04
      1,004.17
      2.91
      0.29%
    • 2021/03/03
      1,007.08
      1.95
      0.19%
    • 2021/03/02
      1,005.13
      1.62
      0.16%
    • 2021/03/01
      1,003.51
      0.58
      0.06%
    • 2021/02/26
      1,002.93
      5.45
      0.54%
    • 2021/02/25
      1,008.38
      0.92
      0.09%
    • 2021/02/24
      1,009.30
      1.31
      0.13%
    • 2021/02/23
      1,007.99
      0.50
      0.05%
    • 2021/02/22
      1,008.49
      1.40
      0.14%
    • 2021/02/19
      1,009.89
      0.30
      0.03%
    • 2021/02/18
      1,010.19
      0.51
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,009.68
      2.64
      0.26%
    • 2021/02/16
      1,012.32
      1.26
      0.12%
    • 2021/02/12
      1,013.58
      0.93
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1,014.51
      1.16
      0.11%
    • 2021/02/10
      1,013.35
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/09
      1,013.64
      0.73
      0.07%
    • 2021/02/08
      1,012.91
      0.74
      0.07%
    • 2021/02/05
      1,011.20
      0.45
      0.05%
    • 2021/02/03
      1,011.20
      0.45
      0.05%
    • 2021/02/02
      1,010.75
      2.67
      0.27%
    • 2021/02/01
      1,008.08
      1.17
      0.12%
    • 2021/01/29
      1,009.25
      1.15
      0.11%
    • 2021/01/28
      1,008.10
      2.45
      0.24%
    • 2021/01/27
      1,010.55
      0.46
      0.05%
    • 2021/01/26
      1,010.09
      0.68
      0.07%
    • 2021/01/25
      1,009.41
      1.63
      0.16%
    • 2021/01/22
      1,011.04
      1.47
      0.15%
    • 2021/01/21
      1,012.51
      1.35
      0.13%

    下載歷史報價