安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

956.88美元0.61(0.06%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.09%

3月1.92%

1年2.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
956.88
0.61
0.06%
2022/01/20
956.27
0.74
0.08%
2022/01/19
955.53
1.71
0.18%
2022/01/18
957.24
4.57
0.48%
2022/01/14
961.81
0.17
0.02%
2022/01/13
961.64
0.91
0.10%
2022/01/12
960.73
0.16
0.02%
2022/01/11
960.57
0.72
0.08%
2022/01/10
961.29
0.99
0.10%
2022/01/07
962.28
0.84
0.09%
2022/01/06
963.12
1.34
0.14%
2022/01/05
964.46
0.92
0.10%
2022/01/04
965.38
2.31
0.24%
2021/12/31
967.69
0.66
0.07%
2021/12/30
967.03
0.73
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
967.76
1.22
0.13%
2021/12/23
968.98
0.44
0.05%
2021/12/22
968.54
1.25
0.13%
2021/12/21
969.79
0.42
0.04%
2021/12/20
969.37
0.54
0.06%
2021/12/17
968.83
1.32
0.14%
2021/12/16
967.51
0.47
0.05%
2021/12/15
967.98
3.43
0.35%
2021/12/14
971.41
0.86
0.09%
2021/12/13
970.55
0.21
0.02%
2021/12/10
970.34
0.62
0.06%
2021/12/09
969.72
0.15
0.02%
2021/12/08
969.87
0.01
0.00%
2021/12/07
969.88
0.95
0.10%
2021/12/06
970.83
1.84
0.19%

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