安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

909.87美元3.77(0.42%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.77%

3月1.55%

1年0.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
909.87
3.77
0.42%
2023/03/23
906.10
5.23
0.58%
2023/03/22
900.87
2.39
0.27%
2023/03/21
903.26
0.99
0.11%
2023/03/20
902.27
3.85
0.43%
2023/03/17
898.42
4.61
0.51%
2023/03/16
903.03
5.41
0.60%
2023/03/15
897.62
5.85
0.65%
2023/03/14
903.47
3.37
0.37%
2023/03/13
900.10
5.00
0.56%
2023/03/10
895.10
0.78
0.09%
2023/03/09
894.32
0.89
0.10%
2023/03/08
893.43
1.05
0.12%
2023/03/07
894.48
0.95
0.11%
2023/03/06
893.53
2.90
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
890.63
2.69
0.30%
2023/03/02
893.32
3.63
0.41%
2023/03/01
896.95
1.39
0.16%
2023/02/28
895.56
1.33
0.15%
2023/02/27
894.23
2.23
0.25%
2023/02/24
896.46
1.49
0.17%
2023/02/23
894.97
0.51
0.06%
2023/02/22
895.48
5.03
0.56%
2023/02/21
900.51
1.22
0.14%
2023/02/17
899.29
0.62
0.07%
2023/02/16
899.91
0.19
0.02%
2023/02/15
900.10
4.47
0.49%
2023/02/14
904.57
0.19
0.02%
2023/02/13
904.76
2.19
0.24%
2023/02/10
906.95
2.01
0.22%

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