安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

988.80美元1.44(0.15%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      988.80
      1.44
      0.15%
    • 2021/09/27
      990.24
      0.67
      0.07%
    • 2021/09/24
      990.91
      1.24
      0.13%
    • 2021/09/23
      992.15
      0.53
      0.05%
    • 2021/09/22
      991.62
      0.37
      0.04%
    • 2021/09/21
      991.25
      0.10
      0.01%
    • 2021/09/20
      991.15
      2.43
      0.25%
    • 2021/09/17
      993.58
      0.36
      0.04%
    • 2021/09/16
      993.94
      0.39
      0.04%
    • 2021/09/15
      993.55
      2.08
      0.21%
    • 2021/09/14
      995.63
      0.04
      0.00%
    • 2021/09/13
      995.67
      0.14
      0.01%
    • 2021/09/10
      995.53
      1.41
      0.14%
    • 2021/09/09
      994.12
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/08
      994.10
      1.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      995.28
      0.14
      0.01%
    • 2021/09/03
      995.42
      0.14
      0.01%
    • 2021/09/02
      995.28
      0.51
      0.05%
    • 2021/09/01
      994.77
      0.27
      0.03%
    • 2021/08/31
      994.50
      2.97
      0.30%
    • 2021/08/27
      991.53
      0.56
      0.06%
    • 2021/08/26
      992.09
      0.22
      0.02%
    • 2021/08/25
      991.87
      1.35
      0.14%
    • 2021/08/24
      990.52
      0.62
      0.06%
    • 2021/08/23
      989.90
      0.87
      0.09%
    • 2021/08/20
      989.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      989.03
      1.85
      0.19%
    • 2021/08/18
      990.88
      0.59
      0.06%
    • 2021/08/17
      991.47
      0.64
      0.07%
    • 2021/08/16
      992.11
      2.04
      0.21%

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