安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

877.84美元3.93(0.45%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.94%
1年4.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      877.84
      3.93
      0.45%
    • 2024/11/19
      881.77
      4.64
      0.53%
    • 2024/11/18
      877.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/15
      877.12
      1.70
      0.19%
    • 2024/11/14
      878.82
      1.14
      0.13%
    • 2024/11/13
      879.96
      1.46
      0.17%
    • 2024/11/12
      881.42
      4.18
      0.47%
    • 2024/11/08
      885.60
      5.14
      0.58%
    • 2024/11/07
      880.46
      5.05
      0.58%
    • 2024/11/06
      875.41
      4.61
      0.52%
    • 2024/11/05
      880.02
      1.39
      0.16%
    • 2024/11/04
      881.41
      0.02
      0.00%
    • 2024/10/31
      881.43
      5.36
      0.60%
    • 2024/10/30
      886.79
      2.07
      0.23%
    • 2024/10/29
      884.72
      0.84
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      885.56
      2.55
      0.29%
    • 2024/10/25
      888.11
      0.18
      0.02%
    • 2024/10/24
      888.29
      0.71
      0.08%
    • 2024/10/23
      887.58
      0.83
      0.09%
    • 2024/10/22
      888.41
      2.96
      0.33%
    • 2024/10/21
      891.37
      0.20
      0.02%
    • 2024/10/18
      891.57
      0.24
      0.03%
    • 2024/10/17
      891.81
      1.19
      0.13%
    • 2024/10/16
      893.00
      0.92
      0.10%
    • 2024/10/15
      892.08
      2.04
      0.23%
    • 2024/10/11
      894.12
      1.35
      0.15%
    • 2024/10/10
      892.77
      2.96
      0.33%
    • 2024/10/09
      895.73
      0.47
      0.05%
    • 2024/10/08
      895.26
      0.26
      0.03%
    • 2024/10/07
      895.52
      4.41
      0.49%

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