安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

909.87美元3.77(0.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.55%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      909.87
      3.77
      0.42%
    • 2023/03/23
      906.10
      5.23
      0.58%
    • 2023/03/22
      900.87
      2.39
      0.27%
    • 2023/03/21
      903.26
      0.99
      0.11%
    • 2023/03/20
      902.27
      3.85
      0.43%
    • 2023/03/17
      898.42
      4.61
      0.51%
    • 2023/03/16
      903.03
      5.41
      0.60%
    • 2023/03/15
      897.62
      5.85
      0.65%
    • 2023/03/14
      903.47
      3.37
      0.37%
    • 2023/03/13
      900.10
      5.00
      0.56%
    • 2023/03/10
      895.10
      0.78
      0.09%
    • 2023/03/09
      894.32
      0.89
      0.10%
    • 2023/03/08
      893.43
      1.05
      0.12%
    • 2023/03/07
      894.48
      0.95
      0.11%
    • 2023/03/06
      893.53
      2.90
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      890.63
      2.69
      0.30%
    • 2023/03/02
      893.32
      3.63
      0.41%
    • 2023/03/01
      896.95
      1.39
      0.16%
    • 2023/02/28
      895.56
      1.33
      0.15%
    • 2023/02/27
      894.23
      2.23
      0.25%
    • 2023/02/24
      896.46
      1.49
      0.17%
    • 2023/02/23
      894.97
      0.51
      0.06%
    • 2023/02/22
      895.48
      5.03
      0.56%
    • 2023/02/21
      900.51
      1.22
      0.14%
    • 2023/02/17
      899.29
      0.62
      0.07%
    • 2023/02/16
      899.91
      0.19
      0.02%
    • 2023/02/15
      900.10
      4.47
      0.49%
    • 2023/02/14
      904.57
      0.19
      0.02%
    • 2023/02/13
      904.76
      2.19
      0.24%
    • 2023/02/10
      906.95
      2.01
      0.22%

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