安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

895.73美元0.47(0.05%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.51%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      895.73
      0.47
      0.05%
    • 2024/10/08
      895.26
      0.26
      0.03%
    • 2024/10/07
      895.52
      4.41
      0.49%
    • 2024/10/04
      899.93
      0.97
      0.11%
    • 2024/10/03
      900.90
      0.49
      0.05%
    • 2024/10/02
      900.41
      0.63
      0.07%
    • 2024/10/01
      901.04
      2.42
      0.27%
    • 2024/09/30
      898.62
      0.82
      0.09%
    • 2024/09/27
      899.44
      0.51
      0.06%
    • 2024/09/26
      899.95
      1.49
      0.17%
    • 2024/09/25
      901.44
      2.55
      0.28%
    • 2024/09/24
      898.89
      1.94
      0.22%
    • 2024/09/23
      900.83
      1.76
      0.20%
    • 2024/09/20
      902.59
      1.37
      0.15%
    • 2024/09/19
      901.22
      0.95
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      902.17
      1.47
      0.16%
    • 2024/09/17
      903.64
      0.98
      0.11%
    • 2024/09/16
      902.66
      2.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      904.68
      3.17
      0.35%
    • 2024/09/12
      901.51
      1.61
      0.18%
    • 2024/09/11
      903.12
      3.60
      0.40%
    • 2024/09/10
      899.52
      2.18
      0.24%
    • 2024/09/09
      897.34
      2.48
      0.28%
    • 2024/09/06
      899.82
      2.55
      0.28%
    • 2024/09/05
      897.27
      0.16
      0.02%
    • 2024/09/04
      897.11
      2.01
      0.23%
    • 2024/09/03
      895.10
      1.34
      0.15%
    • 2024/08/30
      896.44
      1.31
      0.15%
    • 2024/08/29
      897.75
      0.41
      0.05%
    • 2024/08/28
      897.34
      0.81
      0.09%

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