安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.37美元0.05(0.53%)
2023/09/26更新
績效 / 
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3月1.65%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/25
      9.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/22
      9.39
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/21
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      9.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      9.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/07
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      9.43
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/01
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/31
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      9.48
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/29
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      9.44
      0.07
      0.72%
    • 2023/08/23
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/21
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/18
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      0.02
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    • 2023/08/17
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/16
      9.43
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/14
      9.46
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/11
      9.48
      0.05
      0.51%

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