安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.83美元0.03(0.3%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.89%
1年2.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/14
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.85
      0.00
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    • 2022/01/10
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/31
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.94
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    • 2021/12/20
      9.94
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.93
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      0.10%
    • 2021/12/14
      9.94
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    • 2021/12/13
      9.93
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      0.00%
    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
      9.92
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    • 2021/12/08
      9.92
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      9.93
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      0.20%
    • 2021/12/03
      9.91
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      0.10%
    • 2021/12/02
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/01
      9.91
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價