安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.74美元0.04(0.45%)
2024/06/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.74
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/11
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/10
      9.66
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/07
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/03
      9.68
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/31
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      9.64
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/28
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      9.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      9.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/16
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/15
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      9.68
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      0.01%
    • 2024/05/13
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.69
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      0.09%
    • 2024/05/08
      9.68
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      0.11%
    • 2024/05/07
      9.69
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      0.61%
    • 2024/05/03
      9.63
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      0.50%
    • 2024/05/02
      9.58
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      0.04%
    • 2024/04/30
      9.59
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      0.09%
    • 2024/04/29
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