安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.33美元0.03(0.32%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.44%
3月1.58%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/17
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/16
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/15
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      9.27
      0.15
      1.65%
    • 2022/11/10
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/09
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/03
      9.12
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/26
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/25
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/24
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/20
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/18
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/14
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/13
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/12
      9.16
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價