安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.97美元0(0.01%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.9%
1年2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/13
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/12
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/11
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/07
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/06
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/05
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/04
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/03
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/28
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/27
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/26
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/25
      9.96
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/24
      9.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/20
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/19
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/18
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/14
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/13
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/12
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/11
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/10
      9.90
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    • 2025/02/07
      9.92
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      9.92
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      0.45%
    • 2025/02/04
      9.87
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/03
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/31
      9.88
      0.01
      0.14%

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