安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.38美元0.01(0.11%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.3%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/22
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/15
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/14
      9.34
      0.11
      1.16%
    • 2022/06/13
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/10
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/09
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      9.52
      0.09
      0.94%
    • 2022/06/01
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/31
      9.65
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/25
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/24
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/18
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/17
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/16
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/13
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/12
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/11
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/06
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/05
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/04
      9.55
      0.01
      0.11%

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