安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

9.70美元0.01(0.11%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.93%
1年2.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/15
      9.71
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/14
      9.68
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/13
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/12
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/09
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/08
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/06
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/05
      9.77
      0.08
      0.84%
    • 2024/02/02
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/01/31
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      9.80
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/25
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/24
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/17
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/16
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/12
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/11
      9.76
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      0.03%
    • 2024/01/10
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/08
      9.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價