安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

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2024/09/12更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/09/12
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      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/10
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/09
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      0.28%
    • 2024/09/06
      9.96
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    • 2024/09/05
      9.93
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      9.91
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      0.16%
    • 2024/08/30
      9.92
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      0.15%
    • 2024/08/29
      9.94
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      0.05%
    • 2024/08/28
      9.93
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      0.09%
    • 2024/08/27
      9.93
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    • 2024/08/23
      9.91
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      0.02%
    • 2024/08/22
      9.91
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    • 2024/08/21
      9.92
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      9.91
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      9.92
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    • 2024/08/14
      9.93
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      0.31%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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      0.07%
    • 2024/08/09
      9.89
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    • 2024/08/08
      9.89
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/01
      9.89
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    • 2024/07/31
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