安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)

982.71美元2.14(0.22%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.47%

3月3.05%

1年7.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
982.71
2.14
0.22%
2022/11/30
980.57
0.02
0.00%
2022/11/29
980.55
1.63
0.17%
2022/11/28
982.18
0.74
0.08%
2022/11/25
982.92
3.41
0.35%
2022/11/24
979.51
5.44
0.56%
2022/11/23
974.07
3.89
0.40%
2022/11/22
970.18
1.08
0.11%
2022/11/21
969.10
1.17
0.12%
2022/11/18
967.93
2.72
0.28%
2022/11/17
965.21
5.87
0.60%
2022/11/16
971.08
0.08
0.01%
2022/11/15
971.16
0.80
0.08%
2022/11/14
970.36
17.56
1.84%
2022/11/10
952.80
0.32
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
953.12
2.49
0.26%
2022/11/08
950.63
3.73
0.39%
2022/11/07
946.90
3.65
0.39%
2022/11/04
943.25
1.39
0.15%
2022/11/03
944.64
3.90
0.41%
2022/11/02
948.54
7.89
0.84%
2022/10/31
940.65
2.45
0.26%
2022/10/28
938.20
4.19
0.45%
2022/10/27
934.01
4.14
0.45%
2022/10/26
929.87
4.92
0.53%
2022/10/25
924.95
2.81
0.31%
2022/10/24
922.14
0.15
0.02%
2022/10/21
922.29
2.35
0.25%
2022/10/20
924.64
1.47
0.16%
2022/10/19
926.11
1.23
0.13%

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