安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)

1059.35美元0.48(0.05%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.14%

3月0.98%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1,059.35
0.48
0.05%
2021/05/06
1,059.83
0.13
0.01%
2021/05/05
1,059.96
5.24
0.49%
2021/05/04
1,065.20
5.46
0.52%
2021/04/30
1,059.74
0.31
0.03%
2021/04/29
1,059.43
0.50
0.05%
2021/04/28
1,058.93
5.08
0.48%
2021/04/27
1,064.01
5.28
0.50%
2021/04/26
1,058.73
0.06
0.01%
2021/04/23
1,058.67
0.19
0.02%
2021/04/22
1,058.48
0.22
0.02%
2021/04/21
1,058.70
1.48
0.14%
2021/04/20
1,060.18
0.47
0.04%
2021/04/19
1,060.65
0.87
0.08%
2021/04/16
1,059.78
0.86
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,058.92
0.28
0.03%
2021/04/14
1,058.64
0.42
0.04%
2021/04/13
1,059.06
0.05
0.01%
2021/04/12
1,059.11
0.27
0.03%
2021/04/09
1,058.84
0.29
0.03%
2021/04/08
1,058.55
0.68
0.06%
2021/04/07
1,057.87
1.44
0.14%
2021/04/06
1,056.43
2.60
0.25%
2021/04/01
1,053.83
1.27
0.12%
2021/03/31
1,052.56
0.06
0.01%
2021/03/30
1,052.50
0.11
0.01%
2021/03/29
1,052.39
0.27
0.03%
2021/03/26
1,052.12
0.42
0.04%
2021/03/25
1,051.70
0.82
0.08%
2021/03/24
1,050.88
0.77
0.07%

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