安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)

922.08美元0.97(0.11%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.48%
3月10.11%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      922.08
      0.97
      0.11%
    • 2022/07/05
      923.05
      1.25
      0.14%
    • 2022/07/04
      921.80
      1.74
      0.19%
    • 2022/07/01
      920.06
      3.52
      0.38%
    • 2022/06/30
      923.58
      7.71
      0.83%
    • 2022/06/29
      931.29
      4.86
      0.52%
    • 2022/06/28
      936.15
      2.10
      0.22%
    • 2022/06/27
      938.25
      0.75
      0.08%
    • 2022/06/24
      939.00
      3.83
      0.41%
    • 2022/06/22
      942.83
      0.38
      0.04%
    • 2022/06/21
      942.45
      0.13
      0.01%
    • 2022/06/20
      942.58
      0.35
      0.04%
    • 2022/06/17
      942.93
      6.43
      0.68%
    • 2022/06/16
      949.36
      0.06
      0.01%
    • 2022/06/15
      949.30
      5.15
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      954.45
      9.77
      1.01%
    • 2022/06/13
      964.22
      11.42
      1.17%
    • 2022/06/10
      975.64
      7.39
      0.75%
    • 2022/06/09
      983.03
      1.71
      0.17%
    • 2022/06/08
      984.74
      0.88
      0.09%
    • 2022/06/07
      985.62
      0.33
      0.03%
    • 2022/06/01
      985.95
      0.68
      0.07%
    • 2022/05/31
      986.63
      1.63
      0.17%
    • 2022/05/30
      985.00
      3.16
      0.32%
    • 2022/05/27
      981.84
      4.37
      0.45%
    • 2022/05/25
      977.47
      0.91
      0.09%
    • 2022/05/24
      978.38
      0.39
      0.04%
    • 2022/05/20
      977.99
      1.77
      0.18%
    • 2022/05/19
      979.76
      4.90
      0.50%
    • 2022/05/18
      984.66
      2.08
      0.21%

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