安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)

1068.55美元4.57(0.43%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.22%

3月0.93%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
1,068.55
4.57
0.43%
2021/07/23
1,073.12
5.81
0.54%
2021/07/22
1,067.31
0.61
0.06%
2021/07/21
1,066.70
0.37
0.04%
2021/07/20
1,067.07
0.83
0.08%
2021/07/19
1,067.90
0.04
0.00%
2021/07/16
1,067.86
0.21
0.02%
2021/07/15
1,067.65
0.50
0.05%
2021/07/13
1,067.15
0.18
0.02%
2021/07/12
1,066.97
0.37
0.04%
2021/07/09
1,066.60
0.43
0.04%
2021/07/08
1,067.03
0.42
0.04%
2021/07/07
1,066.61
0.36
0.03%
2021/07/06
1,066.25
0.09
0.01%
2021/07/05
1,066.16
0.27
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,065.89
0.01
0.00%
2021/07/01
1,065.88
0.24
0.02%
2021/06/30
1,066.12
0.06
0.01%
2021/06/29
1,066.18
0.13
0.01%
2021/06/28
1,066.31
0.09
0.01%
2021/06/25
1,066.22
0.37
0.04%
2021/06/24
1,065.85
0.09
0.01%
2021/06/22
1,065.76
0.58
0.05%
2021/06/21
1,066.34
0.32
0.03%
2021/06/18
1,066.66
0.65
0.06%
2021/06/17
1,067.31
1.65
0.15%
2021/06/16
1,068.96
0.31
0.03%
2021/06/15
1,069.27
0.38
0.04%
2021/06/14
1,068.89
0.90
0.08%
2021/06/11
1,067.99
0.75
0.07%

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