安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)

1066.31美元0.17(0.02%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.21%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      1,066.31
      0.17
      0.02%
    • 2021/10/25
      1,066.48
      0.13
      0.01%
    • 2021/10/22
      1,066.61
      0.53
      0.05%
    • 2021/10/21
      1,067.14
      0.16
      0.02%
    • 2021/10/20
      1,067.30
      0.35
      0.03%
    • 2021/10/19
      1,067.65
      0.36
      0.03%
    • 2021/10/18
      1,068.01
      0.53
      0.05%
    • 2021/10/15
      1,067.48
      2.76
      0.26%
    • 2021/10/14
      1,064.72
      1.64
      0.15%
    • 2021/10/13
      1,063.08
      1.44
      0.14%
    • 2021/10/12
      1,064.52
      3.22
      0.30%
    • 2021/10/11
      1,067.74
      0.75
      0.07%
    • 2021/10/08
      1,068.49
      0.55
      0.05%
    • 2021/10/07
      1,067.94
      1.42
      0.13%
    • 2021/10/06
      1,069.36
      1.64
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      1,071.00
      0.97
      0.09%
    • 2021/10/04
      1,071.97
      0.37
      0.04%
    • 2021/10/01
      1,072.34
      1.03
      0.10%
    • 2021/09/30
      1,073.37
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/29
      1,073.29
      1.34
      0.13%
    • 2021/09/28
      1,074.63
      1.31
      0.12%
    • 2021/09/27
      1,075.94
      0.63
      0.06%
    • 2021/09/24
      1,076.57
      0.63
      0.06%
    • 2021/09/23
      1,077.20
      0.15
      0.01%
    • 2021/09/22
      1,077.05
      0.23
      0.02%
    • 2021/09/21
      1,076.82
      0.71
      0.07%
    • 2021/09/20
      1,077.53
      0.57
      0.05%
    • 2021/09/17
      1,078.10
      0.64
      0.06%
    • 2021/09/16
      1,077.46
      0.90
      0.08%
    • 2021/09/15
      1,076.56
      0.80
      0.07%

    下載歷史報價