安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)

1066.31美元0.17(0.02%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.95%

3月0.21%

1年6.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
1,066.31
0.17
0.02%
2021/10/25
1,066.48
0.13
0.01%
2021/10/22
1,066.61
0.53
0.05%
2021/10/21
1,067.14
0.16
0.02%
2021/10/20
1,067.30
0.35
0.03%
2021/10/19
1,067.65
0.36
0.03%
2021/10/18
1,068.01
0.53
0.05%
2021/10/15
1,067.48
2.76
0.26%
2021/10/14
1,064.72
1.64
0.15%
2021/10/13
1,063.08
1.44
0.14%
2021/10/12
1,064.52
3.22
0.30%
2021/10/11
1,067.74
0.75
0.07%
2021/10/08
1,068.49
0.55
0.05%
2021/10/07
1,067.94
1.42
0.13%
2021/10/06
1,069.36
1.64
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
1,071.00
0.97
0.09%
2021/10/04
1,071.97
0.37
0.04%
2021/10/01
1,072.34
1.03
0.10%
2021/09/30
1,073.37
0.08
0.01%
2021/09/29
1,073.29
1.34
0.13%
2021/09/28
1,074.63
1.31
0.12%
2021/09/27
1,075.94
0.63
0.06%
2021/09/24
1,076.57
0.63
0.06%
2021/09/23
1,077.20
0.15
0.01%
2021/09/22
1,077.05
0.23
0.02%
2021/09/21
1,076.82
0.71
0.07%
2021/09/20
1,077.53
0.57
0.05%
2021/09/17
1,078.10
0.64
0.06%
2021/09/16
1,077.46
0.90
0.08%
2021/09/15
1,076.56
0.80
0.07%

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