安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)

982.71美元2.14(0.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.47%
3月3.05%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      982.71
      2.14
      0.22%
    • 2022/11/30
      980.57
      0.02
      0.00%
    • 2022/11/29
      980.55
      1.63
      0.17%
    • 2022/11/28
      982.18
      0.74
      0.08%
    • 2022/11/25
      982.92
      3.41
      0.35%
    • 2022/11/24
      979.51
      5.44
      0.56%
    • 2022/11/23
      974.07
      3.89
      0.40%
    • 2022/11/22
      970.18
      1.08
      0.11%
    • 2022/11/21
      969.10
      1.17
      0.12%
    • 2022/11/18
      967.93
      2.72
      0.28%
    • 2022/11/17
      965.21
      5.87
      0.60%
    • 2022/11/16
      971.08
      0.08
      0.01%
    • 2022/11/15
      971.16
      0.80
      0.08%
    • 2022/11/14
      970.36
      17.56
      1.84%
    • 2022/11/10
      952.80
      0.32
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      953.12
      2.49
      0.26%
    • 2022/11/08
      950.63
      3.73
      0.39%
    • 2022/11/07
      946.90
      3.65
      0.39%
    • 2022/11/04
      943.25
      1.39
      0.15%
    • 2022/11/03
      944.64
      3.90
      0.41%
    • 2022/11/02
      948.54
      7.89
      0.84%
    • 2022/10/31
      940.65
      2.45
      0.26%
    • 2022/10/28
      938.20
      4.19
      0.45%
    • 2022/10/27
      934.01
      4.14
      0.45%
    • 2022/10/26
      929.87
      4.92
      0.53%
    • 2022/10/25
      924.95
      2.81
      0.31%
    • 2022/10/24
      922.14
      0.15
      0.02%
    • 2022/10/21
      922.29
      2.35
      0.25%
    • 2022/10/20
      924.64
      1.47
      0.16%
    • 2022/10/19
      926.11
      1.23
      0.13%

    下載歷史報價