安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)

1059.35美元0.48(0.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,059.35
      0.48
      0.05%
    • 2021/05/06
      1,059.83
      0.13
      0.01%
    • 2021/05/05
      1,059.96
      5.24
      0.49%
    • 2021/05/04
      1,065.20
      5.46
      0.52%
    • 2021/04/30
      1,059.74
      0.31
      0.03%
    • 2021/04/29
      1,059.43
      0.50
      0.05%
    • 2021/04/28
      1,058.93
      5.08
      0.48%
    • 2021/04/27
      1,064.01
      5.28
      0.50%
    • 2021/04/26
      1,058.73
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/23
      1,058.67
      0.19
      0.02%
    • 2021/04/22
      1,058.48
      0.22
      0.02%
    • 2021/04/21
      1,058.70
      1.48
      0.14%
    • 2021/04/20
      1,060.18
      0.47
      0.04%
    • 2021/04/19
      1,060.65
      0.87
      0.08%
    • 2021/04/16
      1,059.78
      0.86
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1,058.92
      0.28
      0.03%
    • 2021/04/14
      1,058.64
      0.42
      0.04%
    • 2021/04/13
      1,059.06
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/12
      1,059.11
      0.27
      0.03%
    • 2021/04/09
      1,058.84
      0.29
      0.03%
    • 2021/04/08
      1,058.55
      0.68
      0.06%
    • 2021/04/07
      1,057.87
      1.44
      0.14%
    • 2021/04/06
      1,056.43
      2.60
      0.25%
    • 2021/04/01
      1,053.83
      1.27
      0.12%
    • 2021/03/31
      1,052.56
      0.06
      0.01%
    • 2021/03/30
      1,052.50
      0.11
      0.01%
    • 2021/03/29
      1,052.39
      0.27
      0.03%
    • 2021/03/26
      1,052.12
      0.42
      0.04%
    • 2021/03/25
      1,051.70
      0.82
      0.08%
    • 2021/03/24
      1,050.88
      0.77
      0.07%

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