安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

891.75美元0.46(0.05%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.85%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      891.75
      0.46
      0.05%
    • 2023/09/28
      892.21
      0.88
      0.10%
    • 2023/09/27
      893.09
      0.93
      0.10%
    • 2023/09/26
      894.02
      1.13
      0.13%
    • 2023/09/25
      895.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      895.15
      0.44
      0.05%
    • 2023/09/21
      894.71
      0.26
      0.03%
    • 2023/09/20
      894.97
      0.16
      0.02%
    • 2023/09/19
      895.13
      0.48
      0.05%
    • 2023/09/18
      895.61
      0.67
      0.08%
    • 2023/09/15
      894.94
      3.10
      0.35%
    • 2023/09/14
      898.04
      0.06
      0.01%
    • 2023/09/13
      897.98
      0.07
      0.01%
    • 2023/09/12
      898.05
      0.85
      0.10%
    • 2023/09/11
      897.20
      0.59
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      896.61
      0.54
      0.06%
    • 2023/09/07
      896.07
      0.11
      0.01%
    • 2023/09/06
      896.18
      0.11
      0.01%
    • 2023/09/05
      896.29
      0.35
      0.04%
    • 2023/09/04
      895.94
      0.43
      0.05%
    • 2023/09/01
      895.51
      0.44
      0.05%
    • 2023/08/31
      895.07
      0.57
      0.06%
    • 2023/08/30
      894.50
      0.86
      0.10%
    • 2023/08/29
      893.64
      0.76
      0.09%
    • 2023/08/25
      892.88
      0.05
      0.01%
    • 2023/08/24
      892.83
      1.55
      0.17%
    • 2023/08/23
      891.28
      0.79
      0.09%
    • 2023/08/22
      890.49
      0.16
      0.02%
    • 2023/08/21
      890.33
      0.32
      0.04%
    • 2023/08/18
      890.65
      1.04
      0.12%

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