安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

884.42美元0.01(0%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.06%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      884.42
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/29
      884.41
      1.48
      0.17%
    • 2022/11/28
      885.89
      0.70
      0.08%
    • 2022/11/25
      886.59
      3.11
      0.35%
    • 2022/11/24
      883.48
      4.95
      0.56%
    • 2022/11/23
      878.53
      3.52
      0.40%
    • 2022/11/22
      875.01
      0.99
      0.11%
    • 2022/11/21
      874.02
      1.00
      0.12%
    • 2022/11/18
      873.02
      2.46
      0.28%
    • 2022/11/17
      870.56
      5.32
      0.61%
    • 2022/11/16
      875.88
      0.04
      0.01%
    • 2022/11/15
      875.92
      3.34
      0.38%
    • 2022/11/14
      879.26
      16.03
      1.86%
    • 2022/11/10
      863.23
      0.27
      0.03%
    • 2022/11/09
      863.50
      2.18
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      861.32
      3.35
      0.39%
    • 2022/11/07
      857.97
      2.91
      0.34%
    • 2022/11/04
      855.06
      1.30
      0.15%
    • 2022/11/03
      856.36
      3.33
      0.39%
    • 2022/11/02
      859.69
      7.14
      0.84%
    • 2022/10/31
      852.55
      2.22
      0.26%
    • 2022/10/28
      850.33
      3.75
      0.44%
    • 2022/10/27
      846.58
      3.76
      0.45%
    • 2022/10/26
      842.82
      4.53
      0.54%
    • 2022/10/25
      838.29
      2.56
      0.31%
    • 2022/10/24
      835.73
      0.11
      0.01%
    • 2022/10/21
      835.84
      2.13
      0.25%
    • 2022/10/20
      837.97
      1.35
      0.16%
    • 2022/10/19
      839.32
      1.11
      0.13%
    • 2022/10/18
      838.21
      3.28
      0.39%

    下載歷史報價