安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

1040.45美元0.93(0.09%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      1,040.45
      0.93
      0.09%
    • 2021/06/11
      1,039.52
      0.74
      0.07%
    • 2021/06/10
      1,038.78
      0.65
      0.06%
    • 2021/06/09
      1,038.13
      0.88
      0.09%
    • 2021/06/08
      1,037.25
      0.56
      0.05%
    • 2021/06/07
      1,036.69
      0.69
      0.07%
    • 2021/06/04
      1,036.00
      0.13
      0.01%
    • 2021/06/03
      1,035.87
      1.19
      0.12%
    • 2021/06/02
      1,034.68
      1.13
      0.11%
    • 2021/06/01
      1,033.55
      3.67
      0.35%
    • 2021/05/28
      1,037.22
      5.64
      0.55%
    • 2021/05/27
      1,031.58
      0.72
      0.07%
    • 2021/05/26
      1,030.86
      0.59
      0.06%
    • 2021/05/25
      1,030.27
      0.89
      0.09%
    • 2021/05/21
      1,029.38
      0.07
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      1,029.31
      0.77
      0.08%
    • 2021/05/19
      1,030.08
      0.25
      0.02%
    • 2021/05/18
      1,030.33
      0.27
      0.03%
    • 2021/05/17
      1,030.06
      3.04
      0.29%
    • 2021/05/14
      1,033.10
      6.33
      0.61%
    • 2021/05/12
      1,039.43
      4.24
      0.41%
    • 2021/05/11
      1,035.19
      0.26
      0.03%
    • 2021/05/10
      1,035.45
      0.32
      0.03%
    • 2021/05/07
      1,035.13
      0.51
      0.05%
    • 2021/05/06
      1,035.64
      0.18
      0.02%
    • 2021/05/05
      1,035.82
      5.11
      0.49%
    • 2021/05/04
      1,040.93
      5.43
      0.52%
    • 2021/04/30
      1,035.50
      0.32
      0.03%
    • 2021/04/29
      1,035.18
      0.46
      0.04%
    • 2021/04/28
      1,034.72
      4.98
      0.48%

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