安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

875.54美元0.66(0.08%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.98%

3月1.62%

1年2.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
875.54
0.66
0.08%
2023/03/24
876.20
1.27
0.15%
2023/03/23
877.47
2.36
0.27%
2023/03/22
875.11
4.11
0.47%
2023/03/21
871.00
4.15
0.47%
2023/03/20
875.15
0.27
0.03%
2023/03/17
874.88
0.76
0.09%
2023/03/16
875.64
3.53
0.40%
2023/03/15
879.17
1.98
0.23%
2023/03/14
881.15
5.06
0.57%
2023/03/13
886.21
1.32
0.15%
2023/03/10
887.53
2.20
0.25%
2023/03/09
889.73
0.59
0.07%
2023/03/08
890.32
0.03
0.00%
2023/03/07
890.35
1.91
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
888.44
2.09
0.24%
2023/03/03
886.35
0.36
0.04%
2023/03/02
886.71
0.38
0.04%
2023/03/01
887.09
0.82
0.09%
2023/02/28
887.91
1.14
0.13%
2023/02/27
889.05
1.13
0.13%
2023/02/24
890.18
2.07
0.23%
2023/02/23
888.11
0.18
0.02%
2023/02/22
888.29
3.53
0.40%
2023/02/21
891.82
1.21
0.14%
2023/02/20
893.03
0.67
0.08%
2023/02/17
893.70
1.12
0.13%
2023/02/16
894.82
0.10
0.01%
2023/02/15
894.92
5.84
0.65%
2023/02/14
900.76
0.71
0.08%

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