安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

875.54美元0.66(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.62%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      875.54
      0.66
      0.08%
    • 2023/03/24
      876.20
      1.27
      0.15%
    • 2023/03/23
      877.47
      2.36
      0.27%
    • 2023/03/22
      875.11
      4.11
      0.47%
    • 2023/03/21
      871.00
      4.15
      0.47%
    • 2023/03/20
      875.15
      0.27
      0.03%
    • 2023/03/17
      874.88
      0.76
      0.09%
    • 2023/03/16
      875.64
      3.53
      0.40%
    • 2023/03/15
      879.17
      1.98
      0.23%
    • 2023/03/14
      881.15
      5.06
      0.57%
    • 2023/03/13
      886.21
      1.32
      0.15%
    • 2023/03/10
      887.53
      2.20
      0.25%
    • 2023/03/09
      889.73
      0.59
      0.07%
    • 2023/03/08
      890.32
      0.03
      0.00%
    • 2023/03/07
      890.35
      1.91
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      888.44
      2.09
      0.24%
    • 2023/03/03
      886.35
      0.36
      0.04%
    • 2023/03/02
      886.71
      0.38
      0.04%
    • 2023/03/01
      887.09
      0.82
      0.09%
    • 2023/02/28
      887.91
      1.14
      0.13%
    • 2023/02/27
      889.05
      1.13
      0.13%
    • 2023/02/24
      890.18
      2.07
      0.23%
    • 2023/02/23
      888.11
      0.18
      0.02%
    • 2023/02/22
      888.29
      3.53
      0.40%
    • 2023/02/21
      891.82
      1.21
      0.14%
    • 2023/02/20
      893.03
      0.67
      0.08%
    • 2023/02/17
      893.70
      1.12
      0.13%
    • 2023/02/16
      894.82
      0.10
      0.01%
    • 2023/02/15
      894.92
      5.84
      0.65%
    • 2023/02/14
      900.76
      0.71
      0.08%

    下載歷史報價