安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

1031.8美元1.13(0.11%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      1,031.80
      1.13
      0.11%
    • 2021/03/05
      1,032.93
      2.03
      0.20%
    • 2021/03/04
      1,034.96
      0.34
      0.03%
    • 2021/03/03
      1,035.30
      1.05
      0.10%
    • 2021/03/02
      1,034.25
      1.67
      0.16%
    • 2021/03/01
      1,032.58
      1.52
      0.15%
    • 2021/02/26
      1,034.10
      3.39
      0.33%
    • 2021/02/25
      1,037.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      1,037.49
      0.38
      0.04%
    • 2021/02/23
      1,037.87
      0.50
      0.05%
    • 2021/02/22
      1,038.37
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/19
      1,038.35
      0.12
      0.01%
    • 2021/02/18
      1,038.23
      0.26
      0.03%
    • 2021/02/17
      1,038.49
      3.01
      0.29%
    • 2021/02/16
      1,035.48
      0.39
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      1,035.09
      3.80
      0.37%
    • 2021/02/12
      1,038.89
      0.28
      0.03%
    • 2021/02/11
      1,038.61
      0.63
      0.06%
    • 2021/02/10
      1,037.98
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/09
      1,038.27
      0.14
      0.01%
    • 2021/02/08
      1,038.13
      1.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      1,035.07
      2.18
      0.21%
    • 2021/02/03
      1,035.07
      2.18
      0.21%
    • 2021/02/02
      1,032.89
      1.89
      0.18%
    • 2021/02/01
      1,031.00
      1.62
      0.16%
    • 2021/01/29
      1,029.38
      0.08
      0.01%
    • 2021/01/28
      1,029.46
      2.79
      0.27%
    • 2021/01/27
      1,032.25
      0.61
      0.06%
    • 2021/01/26
      1,032.86
      1.50
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,034.36
      0.12
      0.01%

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