安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

983.66美元4.1(0.42%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.62%
1年10.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      983.66
      4.10
      0.42%
    • 2025/04/23
      979.56
      2.96
      0.30%
    • 2025/04/22
      976.60
      2.79
      0.29%
    • 2025/04/17
      973.81
      2.45
      0.25%
    • 2025/04/16
      971.36
      1.91
      0.20%
    • 2025/04/15
      969.45
      0.64
      0.07%
    • 2025/04/14
      970.09
      0.18
      0.02%
    • 2025/04/11
      970.27
      0.68
      0.07%
    • 2025/04/10
      970.95
      7.11
      0.74%
    • 2025/04/09
      963.84
      2.54
      0.26%
    • 2025/04/08
      966.38
      9.94
      1.04%
    • 2025/04/07
      956.44
      13.29
      1.37%
    • 2025/04/04
      969.73
      3.27
      0.34%
    • 2025/04/03
      973.00
      3.19
      0.33%
    • 2025/04/02
      976.19
      0.74
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      975.45
      0.68
      0.07%
    • 2025/03/31
      976.13
      1.29
      0.13%
    • 2025/03/28
      977.42
      0.72
      0.07%
    • 2025/03/27
      978.14
      1.45
      0.15%
    • 2025/03/26
      979.59
      0.17
      0.02%
    • 2025/03/25
      979.76
      0.13
      0.01%
    • 2025/03/24
      979.63
      0.09
      0.01%
    • 2025/03/21
      979.72
      0.58
      0.06%
    • 2025/03/20
      979.14
      1.53
      0.16%
    • 2025/03/19
      977.61
      1.21
      0.12%
    • 2025/03/18
      976.40
      1.85
      0.19%
    • 2025/03/17
      974.55
      4.06
      0.42%
    • 2025/03/14
      978.61
      2.44
      0.25%
    • 2025/03/13
      981.05
      0.24
      0.02%
    • 2025/03/12
      981.29
      1.84
      0.19%

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