安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

938.42美元1.88(0.2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.97%
1年12.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      938.42
      1.88
      0.20%
    • 2024/04/23
      936.54
      1.68
      0.18%
    • 2024/04/22
      934.86
      1.14
      0.12%
    • 2024/04/19
      933.72
      0.36
      0.04%
    • 2024/04/18
      933.36
      1.66
      0.18%
    • 2024/04/17
      931.70
      0.94
      0.10%
    • 2024/04/16
      932.64
      3.76
      0.40%
    • 2024/04/15
      936.40
      4.63
      0.49%
    • 2024/04/12
      941.03
      1.21
      0.13%
    • 2024/04/11
      942.24
      0.93
      0.10%
    • 2024/04/10
      943.17
      1.24
      0.13%
    • 2024/04/09
      941.93
      0.20
      0.02%
    • 2024/04/08
      941.73
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/05
      941.67
      0.59
      0.06%
    • 2024/04/04
      941.08
      0.30
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      940.78
      0.50
      0.05%
    • 2024/04/02
      941.28
      0.74
      0.08%
    • 2024/03/28
      940.54
      0.29
      0.03%
    • 2024/03/27
      940.25
      0.10
      0.01%
    • 2024/03/26
      940.15
      0.37
      0.04%
    • 2024/03/25
      940.52
      0.19
      0.02%
    • 2024/03/22
      940.33
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/21
      940.20
      1.25
      0.13%
    • 2024/03/20
      941.45
      0.07
      0.01%
    • 2024/03/19
      941.38
      0.02
      0.00%
    • 2024/03/18
      941.40
      0.29
      0.03%
    • 2024/03/15
      941.11
      5.15
      0.54%
    • 2024/03/14
      946.26
      1.39
      0.15%
    • 2024/03/13
      944.87
      1.19
      0.13%
    • 2024/03/12
      943.68
      0.51
      0.05%

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