安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

983.25美元0.22(0.02%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.93%
1年10.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      983.25
      0.22
      0.02%
    • 2024/12/30
      983.03
      0.36
      0.04%
    • 2024/12/27
      982.67
      0.69
      0.07%
    • 2024/12/23
      981.98
      0.36
      0.04%
    • 2024/12/20
      981.62
      0.63
      0.06%
    • 2024/12/19
      982.25
      0.82
      0.08%
    • 2024/12/18
      983.07
      0.22
      0.02%
    • 2024/12/17
      983.29
      0.32
      0.03%
    • 2024/12/16
      983.61
      1.25
      0.13%
    • 2024/12/13
      982.36
      4.95
      0.50%
    • 2024/12/12
      987.31
      0.56
      0.06%
    • 2024/12/11
      986.75
      0.54
      0.06%
    • 2024/12/10
      986.21
      0.89
      0.09%
    • 2024/12/09
      985.32
      1.87
      0.19%
    • 2024/12/06
      983.45
      8.58
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      974.87
      3.11
      0.32%
    • 2024/12/04
      977.98
      1.85
      0.19%
    • 2024/12/03
      976.13
      1.32
      0.14%
    • 2024/12/02
      974.81
      0.85
      0.09%
    • 2024/11/29
      973.96
      0.58
      0.06%
    • 2024/11/28
      973.38
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/27
      973.18
      0.31
      0.03%
    • 2024/11/26
      972.87
      0.56
      0.06%
    • 2024/11/25
      972.31
      0.73
      0.08%
    • 2024/11/22
      971.58
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/21
      971.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      971.63
      0.06
      0.01%

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