安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

900.96美元2.33(0.26%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.03%
3月1.02%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      900.96
      2.33
      0.26%
    • 2022/08/04
      898.63
      2.51
      0.28%
    • 2022/08/03
      896.12
      0.39
      0.04%
    • 2022/08/02
      895.73
      1.94
      0.22%
    • 2022/08/01
      893.79
      4.07
      0.46%
    • 2022/07/29
      889.72
      3.20
      0.36%
    • 2022/07/28
      886.52
      1.25
      0.14%
    • 2022/07/27
      885.27
      1.72
      0.19%
    • 2022/07/26
      886.99
      3.87
      0.44%
    • 2022/07/25
      883.12
      4.16
      0.47%
    • 2022/07/22
      878.96
      2.38
      0.27%
    • 2022/07/21
      876.58
      4.14
      0.48%
    • 2022/07/13
      871.15
      5.36
      0.62%
    • 2022/07/08
      858.40
      4.03
      0.47%
    • 2022/07/07
      854.37
      1.58
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      852.79
      0.84
      0.10%
    • 2022/07/05
      853.63
      1.24
      0.15%
    • 2022/07/04
      852.39
      1.63
      0.19%
    • 2022/07/01
      850.76
      3.28
      0.38%
    • 2022/06/30
      854.04
      7.15
      0.83%
    • 2022/06/29
      861.19
      4.61
      0.53%
    • 2022/06/28
      865.80
      1.94
      0.22%
    • 2022/06/27
      867.74
      0.65
      0.08%
    • 2022/06/24
      868.39
      3.75
      0.43%
    • 2022/06/22
      872.14
      0.44
      0.05%
    • 2022/06/21
      871.70
      0.18
      0.02%
    • 2022/06/20
      871.88
      0.34
      0.04%
    • 2022/06/17
      872.22
      6.09
      0.69%
    • 2022/06/16
      878.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      878.31
      8.69
      0.98%

    下載歷史報價