安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

983.66美元4.1(0.42%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.83%

3月1.62%

1年10.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
983.66
4.10
0.42%
2025/04/23
979.56
2.96
0.30%
2025/04/22
976.60
2.79
0.29%
2025/04/17
973.81
2.45
0.25%
2025/04/16
971.36
1.91
0.20%
2025/04/15
969.45
0.64
0.07%
2025/04/14
970.09
0.18
0.02%
2025/04/11
970.27
0.68
0.07%
2025/04/10
970.95
7.11
0.74%
2025/04/09
963.84
2.54
0.26%
2025/04/08
966.38
9.94
1.04%
2025/04/07
956.44
13.29
1.37%
2025/04/04
969.73
3.27
0.34%
2025/04/03
973.00
3.19
0.33%
2025/04/02
976.19
0.74
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
975.45
0.68
0.07%
2025/03/31
976.13
1.29
0.13%
2025/03/28
977.42
0.72
0.07%
2025/03/27
978.14
1.45
0.15%
2025/03/26
979.59
0.17
0.02%
2025/03/25
979.76
0.13
0.01%
2025/03/24
979.63
0.09
0.01%
2025/03/21
979.72
0.58
0.06%
2025/03/20
979.14
1.53
0.16%
2025/03/19
977.61
1.21
0.12%
2025/03/18
976.40
1.85
0.19%
2025/03/17
974.55
4.06
0.42%
2025/03/14
978.61
2.44
0.25%
2025/03/13
981.05
0.24
0.02%
2025/03/12
981.29
1.84
0.19%

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