安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

1008.19美元0.23(0.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.05%
1年2.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      1,008.19
      0.23
      0.02%
    • 2022/01/20
      1,008.42
      0.24
      0.02%
    • 2022/01/19
      1,008.18
      1.49
      0.15%
    • 2022/01/18
      1,009.67
      1.70
      0.17%
    • 2022/01/17
      1,011.37
      4.94
      0.49%
    • 2022/01/14
      1,016.31
      0.43
      0.04%
    • 2022/01/13
      1,016.74
      0.55
      0.05%
    • 2022/01/12
      1,016.19
      0.08
      0.01%
    • 2022/01/11
      1,016.27
      1.11
      0.11%
    • 2022/01/10
      1,017.38
      0.52
      0.05%
    • 2022/01/07
      1,017.90
      0.72
      0.07%
    • 2022/01/06
      1,018.62
      0.18
      0.02%
    • 2022/01/05
      1,018.80
      1.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      1,017.79
      0.29
      0.03%
    • 2021/12/31
      1,017.50
      0.22
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1,017.28
      0.25
      0.03%
    • 2021/12/29
      1,017.03
      11.55
      1.15%
    • 2021/12/23
      1,005.48
      9.82
      0.97%
    • 2021/12/22
      1,015.30
      0.10
      0.01%
    • 2021/12/21
      1,015.20
      0.19
      0.02%
    • 2021/12/20
      1,015.39
      0.11
      0.01%
    • 2021/12/17
      1,015.50
      0.19
      0.02%
    • 2021/12/16
      1,015.31
      5.78
      0.57%
    • 2021/12/15
      1,009.53
      9.10
      0.89%
    • 2021/12/14
      1,018.63
      0.14
      0.01%
    • 2021/12/13
      1,018.49
      0.38
      0.04%
    • 2021/12/10
      1,018.11
      0.06
      0.01%
    • 2021/12/09
      1,018.17
      0.42
      0.04%
    • 2021/12/08
      1,017.75
      2.68
      0.26%
    • 2021/12/07
      1,015.07
      1.10
      0.11%

    下載歷史報價