安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

1034.00美元0.62(0.06%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1,034.00
      0.62
      0.06%
    • 2021/09/16
      1,033.38
      0.87
      0.08%
    • 2021/09/15
      1,032.51
      3.17
      0.31%
    • 2021/09/14
      1,035.68
      0.38
      0.04%
    • 2021/09/13
      1,035.30
      0.39
      0.04%
    • 2021/09/10
      1,034.91
      0.23
      0.02%
    • 2021/09/09
      1,034.68
      0.04
      0.00%
    • 2021/09/08
      1,034.72
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/07
      1,034.64
      0.20
      0.02%
    • 2021/09/06
      1,034.44
      0.25
      0.02%
    • 2021/09/03
      1,034.19
      0.33
      0.03%
    • 2021/09/02
      1,033.86
      0.38
      0.04%
    • 2021/09/01
      1,033.48
      0.18
      0.02%
    • 2021/08/31
      1,033.30
      0.52
      0.05%
    • 2021/08/27
      1,032.78
      0.12
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      1,032.90
      0.16
      0.02%
    • 2021/08/25
      1,033.06
      0.14
      0.01%
    • 2021/08/24
      1,032.92
      0.21
      0.02%
    • 2021/08/23
      1,032.71
      0.27
      0.03%
    • 2021/08/20
      1,032.44
      0.33
      0.03%
    • 2021/08/19
      1,032.77
      0.22
      0.02%
    • 2021/08/18
      1,032.99
      0.06
      0.01%
    • 2021/08/17
      1,033.05
      0.18
      0.02%
    • 2021/08/16
      1,033.23
      3.82
      0.37%
    • 2021/08/13
      1,037.05
      0.07
      0.01%
    • 2021/08/12
      1,037.12
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/11
      1,037.11
      5.03
      0.49%
    • 2021/08/10
      1,032.08
      5.38
      0.52%
    • 2021/08/09
      1,037.46
      0.03
      0.00%
    • 2021/08/06
      1,037.43
      0.41
      0.04%

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