安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)

948.76美元0.24(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.65%
1年12.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      948.76
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/25
      949.00
      0.28
      0.03%
    • 2024/07/24
      948.72
      0.58
      0.06%
    • 2024/07/23
      948.14
      0.53
      0.06%
    • 2024/07/22
      947.61
      0.39
      0.04%
    • 2024/07/19
      947.22
      0.18
      0.02%
    • 2024/07/18
      947.04
      0.22
      0.02%
    • 2024/07/17
      946.82
      0.19
      0.02%
    • 2024/07/16
      946.63
      0.26
      0.03%
    • 2024/07/15
      946.37
      3.29
      0.35%
    • 2024/07/12
      949.66
      1.05
      0.11%
    • 2024/07/11
      948.61
      0.40
      0.04%
    • 2024/07/10
      948.21
      0.21
      0.02%
    • 2024/07/09
      948.00
      0.86
      0.09%
    • 2024/07/08
      947.14
      0.86
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      946.28
      0.75
      0.08%
    • 2024/07/04
      945.53
      1.04
      0.11%
    • 2024/07/03
      944.49
      0.43
      0.05%
    • 2024/07/02
      944.06
      0.40
      0.04%
    • 2024/07/01
      943.66
      1.37
      0.15%
    • 2024/06/28
      942.29
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/27
      942.27
      0.17
      0.02%
    • 2024/06/26
      942.44
      0.76
      0.08%
    • 2024/06/25
      941.68
      0.35
      0.04%
    • 2024/06/24
      941.33
      0.22
      0.02%
    • 2024/06/21
      941.11
      0.64
      0.07%
    • 2024/06/20
      940.47
      0.41
      0.04%
    • 2024/06/19
      940.06
      1.68
      0.18%
    • 2024/06/18
      938.38
      0.11
      0.01%
    • 2024/06/17
      938.49
      6.02
      0.64%

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