台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.86美元0.01(0.06%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.91%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/24
      9.87
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/23
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.93
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/19
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/11
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      9.95
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.96
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/04
      9.93
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/03
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/27
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/25
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/19
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/18
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/17
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/14
      10.00
      0.01
      0.10%

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