台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

10.66美元0.02(0.22%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.28%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/21
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/15
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/05
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/02
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/01
      10.64
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/31
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/30
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      10.62
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/22
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/19
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      10.54
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/16
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/12
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/11
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/10
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/09
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/08
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/05
      10.53
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/04
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/03
      10.56
      0.06
      0.53%

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