台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.75美元0.01(0.08%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.69%

3月1.42%

1年7.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
9.75
0.01
0.08%
2022/12/06
9.76
0.03
0.31%
2022/12/05
9.79
0.03
0.26%
2022/12/02
9.82
0.00
0.03%
2022/12/01
9.81
0.07
0.76%
2022/11/30
9.74
0.04
0.41%
2022/11/29
9.70
0.01
0.12%
2022/11/28
9.71
0.05
0.50%
2022/11/25
9.76
0.03
0.26%
2022/11/23
9.74
0.05
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2022/11/22
9.69
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0.38%
2022/11/21
9.65
0.00
0.01%
2022/11/18
9.65
0.01
0.13%
2022/11/17
9.64
0.04
0.46%
2022/11/16
9.68
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
9.70
0.03
0.29%
2022/11/14
9.67
0.07
0.77%
2022/11/10
9.59
0.13
1.40%
2022/11/09
9.46
0.04
0.45%
2022/11/08
9.50
0.01
0.08%
2022/11/07
9.50
0.03
0.27%
2022/11/04
9.47
0.03
0.27%
2022/11/03
9.44
0.08
0.83%
2022/11/02
9.52
0.01
0.11%
2022/11/01
9.53
0.01
0.11%
2022/10/31
9.52
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0.24%
2022/10/28
9.55
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0.50%
2022/10/27
9.50
0.05
0.53%
2022/10/26
9.45
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0.48%
2022/10/25
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