台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.96美元0.02(0.24%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.18%

3月1.74%

1年5.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
9.96
0.02
0.24%
2022/08/10
9.94
0.05
0.53%
2022/08/09
9.89
0.04
0.36%
2022/08/08
9.92
0.02
0.17%
2022/08/05
9.91
0.01
0.11%
2022/08/04
9.92
0.02
0.22%
2022/08/03
9.90
0.02
0.15%
2022/08/02
9.88
0.01
0.10%
2022/08/01
9.89
0.03
0.26%
2022/07/29
9.87
0.08
0.77%
2022/07/28
9.79
0.04
0.37%
2022/07/27
9.75
0.03
0.29%
2022/07/26
9.73
0.03
0.32%
2022/07/25
9.76
0.03
0.26%
2022/07/22
9.73
0.05
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
9.68
0.03
0.30%
2022/07/20
9.65
0.08
0.79%
2022/07/19
9.58
0.05
0.50%
2022/07/18
9.53
0.05
0.48%
2022/07/15
9.48
0.04
0.46%
2022/07/14
9.44
0.03
0.37%
2022/07/13
9.47
0.00
0.05%
2022/07/12
9.48
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0.05%
2022/07/11
9.47
0.01
0.10%
2022/07/08
9.47
0.03
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2022/07/07
9.44
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0.76%
2022/07/06
9.37
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0.25%
2022/07/05
9.34
0.01
0.11%
2022/07/01
9.35
0.02
0.22%
2022/06/30
9.33
0.04
0.42%

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