台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.86美元0.01(0.06%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.75%

3月0.91%

1年0.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
9.86
0.01
0.06%
2023/05/25
9.85
0.02
0.15%
2023/05/24
9.87
0.05
0.49%
2023/05/23
9.92
0.01
0.11%
2023/05/22
9.93
0.02
0.15%
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2023/05/18
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2023/05/17
9.92
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0.01%
2023/05/16
9.92
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0.30%
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0.01%
2023/05/10
9.97
0.02
0.22%
2023/05/09
9.94
0.01
0.09%
2023/05/08
9.95
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
9.96
0.03
0.35%
2023/05/04
9.93
0.04
0.38%
2023/05/03
9.96
0.01
0.06%
2023/05/02
9.96
0.02
0.25%
2023/04/28
9.98
0.03
0.27%
2023/04/27
9.95
0.02
0.19%
2023/04/26
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0.23%
2023/04/25
9.96
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0.04%
2023/04/24
9.96
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2023/04/21
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9.98
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