台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.96美元0.02(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.74%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.94
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/09
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/08
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.90
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/02
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/29
      9.87
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/28
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/27
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/26
      9.73
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/22
      9.73
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/20
      9.65
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/19
      9.58
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/18
      9.53
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/15
      9.48
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/14
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/11
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      9.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/07
      9.44
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/06
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/05
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/30
      9.33
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價