台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

11.47美元0(0.03%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.86%
1年5.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/15
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/14
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      11.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/10
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/09
      11.49
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      0.05%
    • 2025/07/08
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      11.49
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      0.04%
    • 2025/07/03
      11.49
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    • 2025/07/02
      11.49
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      0.05%
    • 2025/07/01
      11.49
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    • 2025/06/30
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      11.47
      0.01
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    • 2025/06/26
      11.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/25
      11.45
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      11.44
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      11.39
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      0.07%
    • 2025/06/16
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      0.09%
    • 2025/06/13
      11.39
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      0.13%
    • 2025/06/12
      11.41
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      11.37
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      0.14%
    • 2025/06/03
      11.36
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