台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

9.75美元0.01(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.42%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/05
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/02
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/01
      9.81
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/30
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/29
      9.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/25
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      9.74
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/22
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/21
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      9.64
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/16
      9.68
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/14
      9.67
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/10
      9.59
      0.13
      1.40%
    • 2022/11/09
      9.46
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
      9.47
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/03
      9.44
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/02
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      9.55
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/27
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/26
      9.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/25
      9.40
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價