台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元

0.80美元0.02(2.49%)

2022/09/29更新

績效 /

1月11.73%

3月8.47%

1年16.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
0.80
0.02
2.49%
2022/09/28
0.82
0.01
1.80%
2022/09/27
0.80
0.01
1.23%
2022/09/26
0.81
0.02
2.32%
2022/09/23
0.83
0.01
1.13%
2022/09/22
0.84
0.01
1.06%
2022/09/21
0.85
0.01
1.26%
2022/09/20
0.86
0.02
2.05%
2022/09/19
0.88
0.00
0.44%
2022/09/16
0.87
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2022/09/15
0.88
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1.58%
2022/09/14
0.89
0.01
0.96%
2022/09/13
0.90
0.03
3.30%
2022/09/12
0.93
0.02
1.91%
2022/09/08
0.91
0.00
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
0.91
0.01
1.60%
2022/09/06
0.89
0.01
0.56%
2022/09/02
0.89
0.01
1.22%
2022/09/01
0.90
0.00
0.11%
2022/08/31
0.90
0.00
0.50%
2022/08/30
0.91
0.01
1.19%
2022/08/29
0.92
0.01
0.89%
2022/08/26
0.92
0.02
2.26%
2022/08/25
0.95
0.01
1.32%
2022/08/24
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2022/08/23
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2022/08/22
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2022/08/19
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0.01
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2022/08/18
0.97
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2022/08/17
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0.51%

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