台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元

0.80美元0.02(2.49%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月11.73%
3月8.47%
1年16.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      0.80
      0.02
      2.49%
    • 2022/09/28
      0.82
      0.01
      1.80%
    • 2022/09/27
      0.80
      0.01
      1.23%
    • 2022/09/26
      0.81
      0.02
      2.32%
    • 2022/09/23
      0.83
      0.01
      1.13%
    • 2022/09/22
      0.84
      0.01
      1.06%
    • 2022/09/21
      0.85
      0.01
      1.26%
    • 2022/09/20
      0.86
      0.02
      2.05%
    • 2022/09/19
      0.88
      0.00
      0.44%
    • 2022/09/16
      0.87
      0.00
      0.29%
    • 2022/09/15
      0.88
      0.01
      1.58%
    • 2022/09/14
      0.89
      0.01
      0.96%
    • 2022/09/13
      0.90
      0.03
      3.30%
    • 2022/09/12
      0.93
      0.02
      1.91%
    • 2022/09/08
      0.91
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      0.91
      0.01
      1.60%
    • 2022/09/06
      0.89
      0.01
      0.56%
    • 2022/09/02
      0.89
      0.01
      1.22%
    • 2022/09/01
      0.90
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/31
      0.90
      0.00
      0.50%
    • 2022/08/30
      0.91
      0.01
      1.19%
    • 2022/08/29
      0.92
      0.01
      0.89%
    • 2022/08/26
      0.92
      0.02
      2.26%
    • 2022/08/25
      0.95
      0.01
      1.32%
    • 2022/08/24
      0.93
      0.00
      0.53%
    • 2022/08/23
      0.93
      0.01
      1.07%
    • 2022/08/22
      0.94
      0.02
      1.86%
    • 2022/08/19
      0.96
      0.01
      1.19%
    • 2022/08/18
      0.97
      0.01
      0.61%
    • 2022/08/17
      0.97
      0.01
      0.51%

    下載歷史報價