台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元

0.88美元0(0.5%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.27%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      0.88
      0.00
      0.50%
    • 2025/06/10
      0.89
      0.00
      0.56%
    • 2025/06/09
      0.88
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/06
      0.88
      0.00
      0.55%
    • 2025/06/05
      0.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      0.88
      0.00
      0.19%
    • 2025/06/03
      0.87
      0.00
      0.38%
    • 2025/06/02
      0.88
      0.00
      0.17%
    • 2025/05/29
      0.88
      0.01
      0.86%
    • 2025/05/28
      0.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      0.87
      0.01
      1.58%
    • 2025/05/23
      0.86
      0.00
      0.23%
    • 2025/05/22
      0.85
      0.00
      0.34%
    • 2025/05/21
      0.86
      0.02
      2.35%
    • 2025/05/20
      0.88
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      0.88
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      0.88
      0.01
      1.12%
    • 2025/05/15
      0.87
      0.01
      1.68%
    • 2025/05/14
      0.86
      0.01
      0.94%
    • 2025/05/13
      0.87
      0.01
      1.13%
    • 2025/05/12
      0.88
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/09
      0.87
      0.01
      1.03%
    • 2025/05/08
      0.86
      0.00
      0.31%
    • 2025/05/07
      0.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/06
      0.87
      0.00
      0.56%
    • 2025/05/05
      0.87
      0.00
      0.25%
    • 2025/05/02
      0.87
      0.01
      1.30%
    • 2025/04/30
      0.86
      0.01
      0.80%
    • 2025/04/29
      0.86
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/28
      0.86
      0.01
      0.69%

    下載歷史報價