台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元

1.03美元0(0.04%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月6.22%
3月0.8%
1年24.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      1.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/21
      1.03
      0.00
      0.41%
    • 2022/01/20
      1.04
      0.01
      1.23%
    • 2022/01/19
      1.05
      0.01
      1.24%
    • 2022/01/18
      1.06
      0.01
      0.66%
    • 2022/01/14
      1.07
      0.01
      1.21%
    • 2022/01/13
      1.08
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/12
      1.08
      0.00
      0.34%
    • 2022/01/11
      1.08
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/10
      1.08
      0.00
      0.44%
    • 2022/01/07
      1.08
      0.01
      1.07%
    • 2022/01/06
      1.09
      0.00
      0.21%
    • 2022/01/05
      1.10
      0.03
      2.29%
    • 2022/01/04
      1.12
      0.00
      0.22%
    • 2022/01/03
      1.13
      0.01
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1.13
      0.00
      0.39%
    • 2021/12/29
      1.13
      0.01
      0.71%
    • 2021/12/28
      1.12
      0.00
      0.30%
    • 2021/12/27
      1.12
      0.02
      1.64%
    • 2021/12/23
      1.10
      0.00
      0.21%
    • 2021/12/22
      1.10
      0.01
      0.94%
    • 2021/12/21
      1.09
      0.01
      0.92%
    • 2021/12/20
      1.08
      0.01
      0.79%
    • 2021/12/17
      1.09
      0.00
      0.20%
    • 2021/12/16
      1.09
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/15
      1.09
      0.02
      1.41%
    • 2021/12/14
      1.08
      0.01
      1.22%
    • 2021/12/13
      1.09
      0.01
      1.01%
    • 2021/12/10
      1.08
      0.00
      0.40%
    • 2021/12/09
      1.08
      0.02
      1.44%

    下載歷史報價