鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.30南非幣0.03(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.74%
1年2.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/18
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2024/12/17
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2024/12/13
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/12
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/11
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/10
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/03
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      7.50
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      7.45
      0.07
      0.95%
    • 2024/11/22
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.38
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      0.00%
    • 2024/11/20
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/15
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/14
      7.42
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    • 2024/11/13
      7.42
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    • 2024/11/12
      7.43
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    • 2024/11/11
      7.46
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      0.27%
    • 2024/11/08
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/07
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