鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.51南非幣0.02(0.23%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2%
3月5.42%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.52
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/21
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/20
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/14
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/13
      8.52
      0.16
      1.84%
    • 2022/06/10
      8.68
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/09
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/08
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/07
      8.78
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/02
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/27
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/26
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/25
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/24
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/23
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/20
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/19
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.70
      0.12
      1.36%
    • 2022/05/16
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      8.81
      0.03
      0.34%

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