鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.63南非幣0.04(0.53%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.53%
1年5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/29
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/27
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/22
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/21
      7.55
      0.08
      1.05%
    • 2024/02/20
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/16
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/15
      7.64
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/07
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/05
      7.66
      0.07
      0.91%
    • 2024/02/02
      7.73
      0.08
      1.02%
    • 2024/02/01
      7.81
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      7.76
      0.05
      0.65%
    • 2024/01/30
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2024/01/26
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/24
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/23
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/19
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      7.65
      0.10
      1.29%
    • 2024/01/16
      7.75
      0.05
      0.64%
    • 2024/01/12
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/10
      7.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價