鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.61南非幣0.01(0.13%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.36%
1年13.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/08
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/04
      7.64
      0.11
      1.42%
    • 2024/10/01
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/30
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/27
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/26
      7.72
      0.00
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    • 2024/09/25
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/24
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/16
      7.78
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/12
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/09
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/05
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/03
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/30
      7.67
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      0.26%
    • 2024/08/29
      7.69
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    • 2024/08/28
      7.70
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    • 2024/08/27
      7.70
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      7.70
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