鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.07南非幣0.01(0.12%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.87%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/29
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/28
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/27
      8.07
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/24
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/21
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/20
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/16
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/15
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/13
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/10
      8.09
      0.10
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      7.99
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/02
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/01
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/23
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      7.97
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/17
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/15
      8.05
      0.08
      0.98%
    • 2023/02/14
      8.13
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價