鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.07南非幣0.01(0.12%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.93%

3月2.87%

1年3.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.07
0.01
0.12%
2023/03/29
8.06
0.01
0.12%
2023/03/28
8.05
0.02
0.25%
2023/03/27
8.07
0.06
0.74%
2023/03/24
8.13
0.00
0.00%
2023/03/23
8.13
0.02
0.25%
2023/03/22
8.11
0.06
0.75%
2023/03/21
8.05
0.03
0.37%
2023/03/20
8.08
0.03
0.37%
2023/03/17
8.11
0.06
0.75%
2023/03/16
8.05
0.04
0.49%
2023/03/15
8.09
0.00
0.00%
2023/03/14
8.09
0.05
0.61%
2023/03/13
8.14
0.05
0.62%
2023/03/10
8.09
0.10
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
7.99
0.02
0.25%
2023/03/08
7.97
0.01
0.13%
2023/03/07
7.98
0.01
0.13%
2023/03/06
7.99
0.00
0.00%
2023/03/03
7.99
0.06
0.76%
2023/03/02
7.93
0.03
0.38%
2023/03/01
7.96
0.01
0.13%
2023/02/24
7.97
0.04
0.50%
2023/02/23
8.01
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0.25%
2023/02/22
7.99
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8.03
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2023/02/16
8.02
0.03
0.37%
2023/02/15
8.05
0.08
0.98%
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