鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.44南非幣0.03(0.4%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.92%

3月3.58%

1年2.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.44
0.03
0.40%
2023/09/26
7.47
0.01
0.13%
2023/09/25
7.48
0.04
0.53%
2023/09/22
7.52
0.03
0.40%
2023/09/21
7.49
0.07
0.93%
2023/09/20
7.56
0.00
0.00%
2023/09/19
7.56
0.02
0.26%
2023/09/18
7.58
0.01
0.13%
2023/09/15
7.57
0.08
1.05%
2023/09/14
7.65
0.02
0.26%
2023/09/13
7.67
0.01
0.13%
2023/09/12
7.66
0.01
0.13%
2023/09/11
7.65
0.01
0.13%
2023/09/08
7.66
0.00
0.00%
2023/09/07
7.66
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.64
0.01
0.13%
2023/09/05
7.65
0.04
0.52%
2023/09/01
7.69
0.04
0.52%
2023/08/31
7.73
0.02
0.26%
2023/08/30
7.71
0.00
0.00%
2023/08/29
7.71
0.05
0.65%
2023/08/28
7.66
0.01
0.13%
2023/08/25
7.65
0.01
0.13%
2023/08/24
7.64
0.03
0.39%
2023/08/23
7.67
0.07
0.92%
2023/08/22
7.60
0.01
0.13%
2023/08/21
7.59
0.04
0.52%
2023/08/18
7.63
0.02
0.26%
2023/08/17
7.61
0.02
0.26%
2023/08/16
7.63
0.03
0.39%

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