鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

8.09南非幣0.04(0.49%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.01%
3月0.86%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/02
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/01
      8.11
      0.08
      1.00%
    • 2022/11/30
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/29
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/28
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/22
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/11
      7.90
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.92
      0.14
      1.80%
    • 2022/11/09
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/02
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/31
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/28
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/24
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.71
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價