鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配南非幣

9.76南非幣0.01(0.1%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.94%
1年2.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/18
      9.73
      0.12
      1.22%
    • 2022/01/14
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/13
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/30
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/29
      9.96
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/23
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2021/12/14
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      10.01
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    • 2021/12/10
      9.99
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    • 2021/12/09
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/07
      10.01
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價