鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

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2025/05/15更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/05/15
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/14
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/13
      7.29
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      0.00%
    • 2025/05/12
      7.29
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    • 2025/05/09
      7.32
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      0.14%
    • 2025/05/08
      7.31
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      0.68%
    • 2025/05/07
      7.36
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    • 2025/05/06
      7.34
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    • 2025/05/05
      7.32
      0.01
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    • 2025/05/02
      7.33
      0.06
      0.81%
    • 2025/04/30
      7.39
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    • 2025/04/29
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/28
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/25
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/24
      7.31
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/22
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/21
      7.25
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      0.41%
    • 2025/04/17
      7.28
      0.06
      0.82%
    • 2025/04/16
      7.34
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      0.27%
    • 2025/04/15
      7.32
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    • 2025/04/14
      7.30
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      0.83%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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