鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.51南非幣0.03(0.4%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.49%

3月1.41%

1年3.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
7.51
0.03
0.40%
2023/11/27
7.48
0.05
0.67%
2023/11/24
7.43
0.03
0.40%
2023/11/22
7.46
0.01
0.13%
2023/11/21
7.45
0.01
0.13%
2023/11/20
7.44
0.01
0.14%
2023/11/17
7.43
0.01
0.14%
2023/11/16
7.42
0.04
0.54%
2023/11/15
7.38
0.10
1.34%
2023/11/14
7.48
0.10
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2023/11/13
7.38
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0.00%
2023/11/10
7.38
0.01
0.14%
2023/11/09
7.37
0.07
0.94%
2023/11/08
7.44
0.04
0.54%
2023/11/07
7.40
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.37
0.04
0.54%
2023/11/03
7.41
0.06
0.82%
2023/11/02
7.35
0.06
0.82%
2023/11/01
7.29
0.06
0.83%
2023/10/31
7.23
0.01
0.14%
2023/10/30
7.24
0.01
0.14%
2023/10/27
7.25
0.01
0.14%
2023/10/26
7.24
0.05
0.70%
2023/10/25
7.19
0.05
0.69%
2023/10/24
7.24
0.01
0.14%
2023/10/23
7.23
0.03
0.42%
2023/10/20
7.20
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0.42%
2023/10/19
7.17
0.03
0.42%
2023/10/18
7.20
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0.55%
2023/10/17
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1.50%

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