鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.51南非幣0.03(0.4%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.49%
3月1.41%
1年3.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/27
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/24
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/22
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/15
      7.38
      0.10
      1.34%
    • 2023/11/14
      7.48
      0.10
      1.36%
    • 2023/11/13
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/09
      7.37
      0.07
      0.94%
    • 2023/11/08
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/07
      7.40
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/03
      7.41
      0.06
      0.82%
    • 2023/11/02
      7.35
      0.06
      0.82%
    • 2023/11/01
      7.29
      0.06
      0.83%
    • 2023/10/31
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/30
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      7.24
      0.05
      0.70%
    • 2023/10/25
      7.19
      0.05
      0.69%
    • 2023/10/24
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/23
      7.23
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/20
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/19
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/18
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/17
      7.24
      0.11
      1.50%

    下載歷史報價