鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.93南非幣0(0%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.04%
1年0.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2023/06/01
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/31
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/30
      7.92
      0.06
      0.76%
    • 2023/05/26
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/24
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/23
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.90
      0.00
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    • 2023/05/19
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/17
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      7.96
      0.09
      1.12%
    • 2023/05/15
      8.05
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/11
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/10
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/09
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/05
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/04
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/27
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/26
      8.10
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      0.25%
    • 2023/04/25
      8.12
      0.06
      0.74%
    • 2023/04/24
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/21
      8.03
      0.01
      0.12%

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