鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.42南非幣0.03(0.41%)
2024/04/12更新
績效 / 
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3月1.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/11
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.41
      0.08
      1.07%
    • 2024/04/09
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/03
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/01
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/28
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      7.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.48
      0.06
      0.80%
    • 2024/03/14
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/13
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.60
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      0.39%
    • 2024/03/11
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.63
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    • 2024/03/07
      7.63
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      0.26%
    • 2024/03/06
      7.61
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      0.13%
    • 2024/03/05
      7.60
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      0.53%
    • 2024/03/04
      7.56
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    • 2024/03/01
      7.57
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      0.40%
    • 2024/02/29
      7.54
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    • 2024/02/27
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