鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.89南非幣0.11(1.13%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.66%
3月0.2%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2022/11/30
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/29
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/28
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/22
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/21
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/16
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/15
      9.63
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/14
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.57
      0.16
      1.70%
    • 2022/11/09
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/02
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/31
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/28
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/25
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/24
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/19
      9.37
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價