鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.27南非幣0.03(0.27%)
2025/07/16更新
績效 / 
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3月1.53%
1年5.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/15
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/14
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
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    • 2025/07/10
      11.32
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    • 2025/07/09
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    • 2025/07/08
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/07
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/03
      11.31
      0.03
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    • 2025/07/02
      11.34
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
      11.33
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    • 2025/06/26
      11.36
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    • 2025/06/25
      11.31
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      11.31
      0.03
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      11.20
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      11.15
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