鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.12南非幣0.01(0.09%)
2024/09/11更新
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3月6.51%
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    • 2024/09/11
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/09
      11.10
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      0.18%
    • 2024/09/06
      11.08
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      0.18%
    • 2024/09/05
      11.06
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      0.18%
    • 2024/09/04
      11.04
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    • 2024/09/03
      10.98
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      0.46%
    • 2024/08/30
      10.93
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      0.27%
    • 2024/08/29
      10.96
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    • 2024/08/28
      10.98
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    • 2024/08/27
      10.98
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    • 2024/08/26
      10.97
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    • 2024/08/23
      10.98
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      0.37%
    • 2024/08/22
      10.94
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      0.46%
    • 2024/08/21
      10.99
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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      0.55%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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      0.37%
    • 2024/08/12
      10.88
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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