鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.25南非幣0.03(0.29%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.49%

3月3.33%

1年3.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
10.25
0.03
0.29%
2023/12/05
10.22
0.07
0.69%
2023/12/04
10.15
0.02
0.20%
2023/12/01
10.17
0.08
0.79%
2023/11/30
10.09
0.04
0.40%
2023/11/29
10.13
0.05
0.50%
2023/11/28
10.08
0.05
0.50%
2023/11/27
10.03
0.06
0.60%
2023/11/24
9.97
0.04
0.40%
2023/11/22
10.01
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0.10%
2023/11/21
10.00
0.01
0.10%
2023/11/20
9.99
0.03
0.30%
2023/11/17
9.96
0.00
0.00%
2023/11/16
9.96
0.06
0.61%
2023/11/15
9.90
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
9.96
0.13
1.32%
2023/11/13
9.83
0.01
0.10%
2023/11/10
9.82
0.01
0.10%
2023/11/09
9.81
0.09
0.91%
2023/11/08
9.90
0.04
0.41%
2023/11/07
9.86
0.05
0.51%
2023/11/06
9.81
0.05
0.51%
2023/11/03
9.86
0.08
0.82%
2023/11/02
9.78
0.07
0.72%
2023/11/01
9.71
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0.94%
2023/10/31
9.62
0.01
0.10%
2023/10/30
9.63
0.02
0.21%
2023/10/27
9.65
0.01
0.10%
2023/10/26
9.64
0.06
0.63%
2023/10/25
9.58
0.06
0.62%

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