鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.91南非幣0.03(0.3%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.39%
3月5.53%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/22
      9.88
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/21
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/20
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/16
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/14
      9.74
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/13
      9.80
      0.18
      1.80%
    • 2022/06/10
      9.98
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/09
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/08
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/06
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/02
      10.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/31
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/27
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/26
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/25
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/24
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/23
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/19
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/17
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/16
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/10
      10.05
      0.02
      0.20%

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