鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.35南非幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.1%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/22
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/20
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/14
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/13
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/09
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/08
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/02
      10.25
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/30
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/26
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/16
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/12
      10.26
      0.03
      0.29%

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