鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.25南非幣0.03(0.29%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.49%
3月3.33%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/05
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2023/12/04
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/01
      10.17
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/30
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/29
      10.13
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/28
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/27
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/24
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/22
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/17
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/15
      9.90
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.96
      0.13
      1.32%
    • 2023/11/13
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.81
      0.09
      0.91%
    • 2023/11/08
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/07
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/06
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/03
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2023/11/02
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/01
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2023/10/31
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      9.64
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/25
      9.58
      0.06
      0.62%

    下載歷史報價