鋒裕匯理美元核心收益債券基金N2累積南非幣

10.58南非幣0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/26
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      10.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/01
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/31
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/22
      10.39
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價