鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.89南非幣0.11(1.13%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.66%

3月0.2%

1年10.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
9.89
0.11
1.13%
2022/11/30
9.78
0.06
0.62%
2022/11/29
9.72
0.04
0.41%
2022/11/28
9.76
0.00
0.00%
2022/11/25
9.76
0.00
0.00%
2022/11/23
9.76
0.06
0.62%
2022/11/22
9.70
0.05
0.52%
2022/11/21
9.65
0.02
0.21%
2022/11/17
9.65
0.03
0.31%
2022/11/16
9.68
0.05
0.52%
2022/11/15
9.63
0.07
0.73%
2022/11/14
9.56
0.01
0.11%
2022/11/11
9.55
0.02
0.21%
2022/11/10
9.57
0.16
1.70%
2022/11/09
9.41
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
9.40
0.03
0.32%
2022/11/07
9.37
0.02
0.21%
2022/11/04
9.39
0.02
0.21%
2022/11/03
9.41
0.03
0.32%
2022/11/02
9.44
0.01
0.11%
2022/11/01
9.45
0.04
0.43%
2022/10/31
9.41
0.04
0.42%
2022/10/28
9.45
0.01
0.11%
2022/10/27
9.46
0.04
0.43%
2022/10/26
9.42
0.05
0.53%
2022/10/25
9.37
0.06
0.64%
2022/10/24
9.31
0.00
0.00%
2022/10/21
9.31
0.01
0.11%
2022/10/20
9.32
0.05
0.53%
2022/10/19
9.37
0.06
0.64%

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