鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.14南非幣0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.26%
1年3.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/22
      10.11
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/21
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/20
      10.07
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/17
      10.14
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/16
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/15
      10.11
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/14
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/13
      10.09
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/10
      10.03
      0.13
      1.31%
    • 2023/03/09
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.91
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/02
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/01
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/23
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/17
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/14
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/09
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/08
      10.10
      0.02
      0.20%

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