鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.37澳幣0.03(0.41%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.66%

3月0.41%

1年1.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
7.37
0.03
0.41%
2023/11/29
7.40
0.04
0.54%
2023/11/28
7.36
0.03
0.41%
2023/11/27
7.33
0.04
0.55%
2023/11/24
7.29
0.02
0.27%
2023/11/22
7.31
0.00
0.00%
2023/11/21
7.31
0.01
0.14%
2023/11/20
7.30
0.01
0.14%
2023/11/17
7.29
0.01
0.14%
2023/11/16
7.28
0.04
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2023/11/15
7.24
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1.09%
2023/11/14
7.32
0.10
1.39%
2023/11/13
7.22
0.00
0.00%
2023/11/10
7.22
0.00
0.00%
2023/11/09
7.22
0.06
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.28
0.03
0.41%
2023/11/07
7.25
0.03
0.42%
2023/11/06
7.22
0.04
0.55%
2023/11/03
7.26
0.06
0.83%
2023/11/02
7.20
0.05
0.70%
2023/11/01
7.15
0.07
0.99%
2023/10/31
7.08
0.01
0.14%
2023/10/30
7.09
0.02
0.28%
2023/10/27
7.11
0.01
0.14%
2023/10/26
7.10
0.04
0.57%
2023/10/25
7.06
0.05
0.70%
2023/10/24
7.11
0.01
0.14%
2023/10/23
7.10
0.04
0.57%
2023/10/20
7.06
0.03
0.43%
2023/10/19
7.03
0.04
0.57%

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