鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.58澳幣0.03(0.4%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.54%
3月5.76%
1年9.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/30
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/27
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/26
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/24
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      7.58
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    • 2024/09/20
      7.58
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    • 2024/09/19
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/16
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/13
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      7.62
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/04
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/03
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2024/08/30
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/29
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/28
      7.53
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      0.00%
    • 2024/08/27
      7.53
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    • 2024/08/26
      7.53
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      0.13%
    • 2024/08/23
      7.54
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      0.40%
    • 2024/08/22
      7.51
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    • 2024/08/21
      7.54
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      0.27%
    • 2024/08/20
      7.52
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      0.27%
    • 2024/08/19
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