鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.77澳幣0.05(0.65%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.97%
1年5.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.77
      0.05
      0.65%
    • 2023/05/26
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/24
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/18
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/17
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/16
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2023/05/15
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/11
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/10
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/09
      7.88
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/05
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/04
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/02
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/27
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/26
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/25
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2023/04/24
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/21
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/19
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/18
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/17
      7.88
      0.07
      0.88%

    下載歷史報價