鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.17澳幣0.02(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.48%
1年3.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/23
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/12
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/11
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.25
      0.08
      1.09%
    • 2024/04/09
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/03
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.33
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.34
      0.06
      0.81%
    • 2024/03/28
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.34
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      0.54%
    • 2024/03/14
      7.38
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      0.67%
    • 2024/03/13
      7.43
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      0.13%
    • 2024/03/12
      7.44
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    • 2024/03/11
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