鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.77澳幣0.05(0.65%)

2023/05/30更新

績效 /

1月1.9%

3月0.97%

1年5.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
7.77
0.05
0.65%
2023/05/26
7.72
0.01
0.13%
2023/05/25
7.71
0.04
0.52%
2023/05/24
7.75
0.01
0.13%
2023/05/23
7.76
0.01
0.13%
2023/05/22
7.75
0.01
0.13%
2023/05/19
7.76
0.02
0.26%
2023/05/18
7.78
0.03
0.38%
2023/05/17
7.81
0.02
0.26%
2023/05/16
7.83
0.06
0.76%
2023/05/15
7.89
0.02
0.25%
2023/05/12
7.91
0.04
0.50%
2023/05/11
7.95
0.03
0.38%
2023/05/10
7.92
0.04
0.51%
2023/05/09
7.88
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
7.89
0.05
0.63%
2023/05/05
7.94
0.02
0.25%
2023/05/04
7.96
0.01
0.13%
2023/05/03
7.97
0.03
0.38%
2023/05/02
7.94
0.02
0.25%
2023/04/28
7.96
0.05
0.63%
2023/04/27
7.91
0.04
0.50%
2023/04/26
7.95
0.03
0.38%
2023/04/25
7.98
0.06
0.76%
2023/04/24
7.92
0.03
0.38%
2023/04/21
7.89
0.01
0.13%
2023/04/20
7.90
0.03
0.38%
2023/04/19
7.87
0.02
0.25%
2023/04/18
7.89
0.01
0.13%
2023/04/17
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0.07
0.88%

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