鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.18澳幣0.02(0.28%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.96%
1年4.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.22
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/12
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.26
      0.08
      1.09%
    • 2024/04/09
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/03
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/01
      7.35
      0.06
      0.81%
    • 2024/03/28
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.35
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/14
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/13
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/12
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/11
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      7.45
      0.04
      0.54%

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