鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配澳幣

9.93澳幣0.02(0.2%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.31%
1年2.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/19
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/18
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/14
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/12
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/22
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/14
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
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      0.01
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    • 2021/09/09
      10.13
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    • 2021/09/08
      10.11
      0.02
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    • 2021/09/07
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      10.11
      0.02
      0.20%

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