鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

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2024/12/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.17%
1年1.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/23
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/20
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/18
      7.20
      0.05
      0.69%
    • 2024/12/17
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/13
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/12
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/11
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/10
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/03
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      7.35
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      0.00%
    • 2024/11/29
      7.35
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      0.41%
    • 2024/11/27
      7.32
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      0.27%
    • 2024/11/26
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      7.31
      0.07
      0.97%
    • 2024/11/22
      7.24
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      0.00%
    • 2024/11/21
      7.24
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    • 2024/11/20
      7.25
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    • 2024/11/19
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