鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.34澳幣0.04(0.55%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.93%

3月0.7%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
7.34
0.04
0.55%
2023/11/24
7.30
0.02
0.27%
2023/11/22
7.32
0.00
0.00%
2023/11/21
7.32
0.01
0.14%
2023/11/20
7.31
0.01
0.14%
2023/11/17
7.30
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0.00%
2023/11/16
7.30
0.05
0.69%
2023/11/15
7.25
0.09
1.23%
2023/11/14
7.34
0.10
1.38%
2023/11/13
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2023/11/10
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0.01
0.14%
2023/11/09
7.23
0.07
0.96%
2023/11/08
7.30
0.03
0.41%
2023/11/07
7.27
0.03
0.41%
2023/11/06
7.24
0.04
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
7.28
0.06
0.83%
2023/11/02
7.22
0.05
0.70%
2023/11/01
7.17
0.07
0.99%
2023/10/31
7.10
0.01
0.14%
2023/10/30
7.11
0.01
0.14%
2023/10/27
7.12
0.00
0.00%
2023/10/26
7.12
0.04
0.57%
2023/10/25
7.08
0.05
0.70%
2023/10/24
7.13
0.02
0.28%
2023/10/23
7.11
0.03
0.42%
2023/10/20
7.08
0.03
0.43%
2023/10/19
7.05
0.04
0.56%
2023/10/18
7.09
0.03
0.42%
2023/10/17
7.12
0.09
1.25%
2023/10/16
7.21
0.04
0.55%

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