鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.35澳幣0.03(0.41%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.26%
1年3.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      7.31
      0.07
      0.97%
    • 2024/11/22
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/15
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/14
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/11
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/08
      7.33
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.31
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/06
      7.27
      0.06
      0.82%
    • 2024/11/05
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/04
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/01
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2024/10/30
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/25
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/24
      7.35
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      0.14%
    • 2024/10/23
      7.34
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      0.27%
    • 2024/10/22
      7.36
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    • 2024/10/21
      7.37
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      0.67%
    • 2024/10/18
      7.42
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      0.14%
    • 2024/10/17
      7.41
      0.03
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