鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

8.08澳幣0.06(0.75%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.15%
3月0.48%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/06
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      8.00
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/02
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/01
      8.03
      0.08
      1.01%
    • 2022/11/30
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/29
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/22
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.83
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      7.82
      0.14
      1.82%
    • 2022/11/09
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/02
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/25
      7.67
      0.05
      0.66%

    下載歷史報價