鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.96澳幣0.06(0.76%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.39%

3月0.73%

1年8.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
7.96
0.06
0.76%
2023/03/21
7.90
0.02
0.25%
2023/03/20
7.92
0.04
0.50%
2023/03/17
7.96
0.06
0.76%
2023/03/16
7.90
0.04
0.50%
2023/03/15
7.94
0.02
0.25%
2023/03/14
7.92
0.05
0.63%
2023/03/13
7.97
0.05
0.63%
2023/03/10
7.92
0.10
1.28%
2023/03/09
7.82
0.02
0.26%
2023/03/08
7.80
0.01
0.13%
2023/03/07
7.81
0.01
0.13%
2023/03/06
7.82
0.01
0.13%
2023/03/03
7.83
0.05
0.64%
2023/03/02
7.78
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
7.80
0.02
0.26%
2023/02/24
7.82
0.04
0.51%
2023/02/23
7.86
0.02
0.26%
2023/02/22
7.84
0.01
0.13%
2023/02/21
7.83
0.06
0.76%
2023/02/17
7.89
0.01
0.13%
2023/02/16
7.88
0.03
0.38%
2023/02/15
7.91
0.05
0.63%
2023/02/14
7.96
0.03
0.38%
2023/02/13
7.99
0.02
0.25%
2023/02/10
7.97
0.04
0.50%
2023/02/09
8.01
0.03
0.37%
2023/02/08
8.04
0.01
0.13%
2023/02/07
8.03
0.02
0.25%
2023/02/06
8.05
0.04
0.49%

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