鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.96澳幣0.06(0.76%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.73%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.96
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/21
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/20
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/17
      7.96
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/16
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/15
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/14
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/13
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/10
      7.92
      0.10
      1.28%
    • 2023/03/09
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/08
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/02
      7.78
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/24
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/23
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/22
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/17
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/15
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/14
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/13
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/10
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/09
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/08
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/07
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/06
      8.05
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價