鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.27澳幣0.01(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月4.86%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/09
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2024/09/03
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/30
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/22
      9.15
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/20
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/19
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/15
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/14
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/13
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/12
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/09
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/08
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/07
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/06
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/05
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/02
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2024/08/01
      9.05
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。