鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.05澳幣0.01(0.11%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0%
3月1.12%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2025/05/14
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/13
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/09
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/07
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      9.09
      0.08
      0.87%
    • 2025/04/30
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      9.17
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/25
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/24
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/23
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/22
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/21
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/17
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/15
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/11
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/10
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/09
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/08
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/07
      9.09
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價