鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.20澳幣0.04(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.65%
1年11.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/10
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/05
      9.21
      0.08
      0.86%
    • 2022/08/04
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/03
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.25
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/01
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/29
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/28
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      9.21
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/20
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/14
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/11
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/08
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/05
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/30
      9.06
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價