鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

8.76澳幣0.02(0.23%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.23%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/20
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/15
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2024/05/14
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/08
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      8.67
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/29
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/24
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/16
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/15
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.68
      0.11
      1.25%

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