鋒裕匯理美元核心收益債券基金N2累積澳幣

10.42澳幣0.04(0.38%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/22
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/27
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/26
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/16
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/12
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      10.38
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價