鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

8.80澳幣0.01(0.11%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.79%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/13
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/11
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/04
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/29
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/27
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      8.82
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/20
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/16
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/15
      8.82
      0.07
      0.79%
    • 2024/02/07
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/05
      8.86
      0.08
      0.90%
    • 2024/02/02
      8.94
      0.09
      1.00%
    • 2024/02/01
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/31
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2024/01/30
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/26
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      8.88
      0.03
      0.34%

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