鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積澳幣

10.48澳幣0.03(0.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/28
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/27
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/21
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.39
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      10.41
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      0.10%
    • 2021/07/06
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/02
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      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.35
      0.01
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    • 2021/06/29
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.34
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      0.19%
    • 2021/06/25
      10.32
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      0.10%
    • 2021/06/24
      10.33
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      0.10%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/18
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/17
      10.32
      0.02
      0.19%

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