鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

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2024/10/08更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.71%
1年9.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/04
      9.12
      0.13
      1.41%
    • 2024/10/01
      9.25
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      0.33%
    • 2024/09/30
      9.22
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    • 2024/09/27
      9.25
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      9.23
      0.03
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    • 2024/09/24
      9.26
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    • 2024/09/23
      9.25
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    • 2024/09/20
      9.26
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    • 2024/09/19
      9.26
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    • 2024/09/18
      9.26
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      0.43%
    • 2024/09/16
      9.30
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      0.22%
    • 2024/09/13
      9.28
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.26
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      9.27
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      9.20
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      0.44%
    • 2024/09/03
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      0.44%
    • 2024/08/30
      9.12
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    • 2024/08/29
      9.15
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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