鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.37澳幣0.02(0.21%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.08%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/12
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/10
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/06
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/05
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/04
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/03
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/31
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/30
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/29
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2025/10/28
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/22
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      9.45
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/17
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/16
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/15
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/14
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/13
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2025/10/09
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/08
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/07
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/02
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/01
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2025/09/30
      9.35
      0.02
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    • 2025/09/26
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/25
      9.33
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價