鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.00澳幣0.04(0.44%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.24%
3月7.18%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/03
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/02
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/01
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/31
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/30
      8.98
      0.07
      0.77%
    • 2023/01/19
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/18
      9.07
      0.09
      1.00%
    • 2023/01/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.00
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/11
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/10
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/09
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.90
      0.09
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/03
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/30
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/28
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/23
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/22
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/20
      8.82
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/19
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/16
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/15
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      8.95
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價