鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

8.87澳幣0.04(0.45%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.11%
1年0.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/12
      8.83
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/11
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      8.76
      0.08
      0.91%
    • 2024/06/06
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/04
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/03
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2024/05/31
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/30
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/29
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/28
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/24
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/22
      8.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/14
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/08
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      8.73
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      0.12%
    • 2024/05/06
      8.72
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      0.12%
    • 2024/05/03
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/30
      8.59
      0.04
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