鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.09離岸人民幣0.03(0.33%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.11%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/27
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/26
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/22
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/20
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/15
      9.10
      0.08
      0.87%
    • 2024/02/07
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.19
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/05
      9.14
      0.08
      0.87%
    • 2024/02/02
      9.22
      0.10
      1.07%
    • 2024/02/01
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2024/01/31
      9.26
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/26
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/25
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/22
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/19
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/16
      9.20
      0.07
      0.76%
    • 2024/01/12
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/11
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/10
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/09
      9.21
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價