鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.34離岸人民幣0.09(0.97%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.95%
1年12.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.34
      0.09
      0.97%
    • 2022/11/30
      9.25
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/29
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/28
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/22
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/21
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/15
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/14
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      9.05
      0.15
      1.69%
    • 2022/11/09
      8.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/07
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/02
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/28
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/26
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      8.88
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/24
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/19
      8.88
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價