鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.52離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.46%
3月5.93%
1年10.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/28
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/27
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/22
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/21
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/20
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/15
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/14
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/13
      9.41
      0.17
      1.78%
    • 2022/06/10
      9.58
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/08
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/06
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/02
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/27
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/24
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/23
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/20
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.65
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價