鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

8.87離岸人民幣0.03(0.34%)

2023/09/19更新

績效 /

1月0.67%

3月3.69%

1年4.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/19
8.87
0.03
0.34%
2023/09/18
8.90
0.00
0.00%
2023/09/15
8.90
0.02
0.22%
2023/09/14
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0.01
0.11%
2023/09/13
8.93
0.00
0.00%
2023/09/12
8.93
0.01
0.11%
2023/09/11
8.92
0.02
0.22%
2023/09/08
8.94
0.00
0.00%
2023/09/07
8.94
0.02
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2023/09/06
8.92
0.01
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2023/09/05
8.93
0.06
0.67%
2023/09/01
8.99
0.04
0.44%
2023/08/31
9.03
0.01
0.11%
2023/08/30
9.02
0.01
0.11%
2023/08/29
9.01
0.06
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/28
8.95
0.01
0.11%
2023/08/25
8.94
0.00
0.00%
2023/08/24
8.94
0.03
0.33%
2023/08/23
8.97
0.08
0.90%
2023/08/22
8.89
0.01
0.11%
2023/08/21
8.88
0.05
0.56%
2023/08/18
8.93
0.01
0.11%
2023/08/17
8.92
0.01
0.11%
2023/08/16
8.93
0.04
0.45%
2023/08/15
8.97
0.02
0.22%
2023/08/14
8.99
0.02
0.22%
2023/08/11
9.01
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0.44%
2023/08/10
9.05
0.05
0.55%
2023/08/09
9.10
0.01
0.11%
2023/08/08
9.09
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0.33%

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