鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積人民幣

10.71離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/26
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/21
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/20
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/08
      10.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
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      0.04
      0.38%
    • 2021/07/02
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      0.09%
    • 2021/07/01
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.60
      0.01
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    • 2021/06/29
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
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      0.00%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.03
      0.28%
    • 2021/06/18
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/17
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      10.54
      0.01
      0.10%

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