鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積人民幣

10.44離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/26
      10.42
      0.01
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    • 2021/04/23
      10.41
      0.01
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    • 2021/04/22
      10.40
      0.00
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    • 2021/04/21
      10.40
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    • 2021/04/20
      10.39
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    • 2021/04/19
      10.38
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    • 2021/04/16
      10.39
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    • 2021/04/15
      10.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.38
      0.00
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      10.35
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    • 2021/04/01
      10.32
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    • 2021/03/31
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      0.20%
    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
      10.27
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