鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積人民幣

10.70離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.47%
1年6.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/27
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.73
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
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      0.09%
    • 2021/09/16
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      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
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      0.02
      0.19%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      10.72
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    • 2021/08/31
      10.72
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    • 2021/08/30
      10.72
      0.01
      0.09%

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