鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.12離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.22%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/17
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/14
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/12
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/11
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      9.02
      0.09
      0.99%
    • 2024/06/06
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/03
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/31
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/30
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/29
      8.92
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/24
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/22
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/16
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/14
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.00
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價