鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

7.59美元0.02(0.26%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.54%

3月3.82%

1年2.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.59
0.02
0.26%
2023/09/21
7.57
0.06
0.79%
2023/09/20
7.63
0.00
0.00%
2023/09/19
7.63
0.02
0.26%
2023/09/18
7.65
0.01
0.13%
2023/09/15
7.64
0.06
0.78%
2023/09/14
7.70
0.02
0.26%
2023/09/13
7.72
0.01
0.13%
2023/09/12
7.71
0.01
0.13%
2023/09/11
7.70
0.02
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2023/09/08
7.72
0.01
0.13%
2023/09/07
7.71
0.02
0.26%
2023/09/06
7.69
0.02
0.26%
2023/09/05
7.71
0.04
0.52%
2023/09/01
7.75
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.79
0.02
0.26%
2023/08/30
7.77
0.00
0.00%
2023/08/29
7.77
0.05
0.65%
2023/08/28
7.72
0.01
0.13%
2023/08/25
7.71
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0.00%
2023/08/24
7.71
0.02
0.26%
2023/08/23
7.73
0.07
0.91%
2023/08/22
7.66
0.01
0.13%
2023/08/21
7.65
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0.52%
2023/08/18
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7.68
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0.26%
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2023/08/15
7.72
0.06
0.77%
2023/08/14
7.78
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0.13%
2023/08/11
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0.38%

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