鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

7.71美元0.01(0.13%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.87%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      7.68
      0.05
      0.65%
    • 2024/07/12
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/11
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/10
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/03
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/02
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/01
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/28
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/27
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      7.63
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/17
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/14
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/12
      7.67
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/11
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.61
      0.06
      0.78%
    • 2024/06/06
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/04
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/03
      7.62
      0.05
      0.66%

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