鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

7.59美元0.02(0.26%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.82%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/21
      7.57
      0.06
      0.79%
    • 2023/09/20
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/18
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.64
      0.06
      0.78%
    • 2023/09/14
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/13
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/08
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/06
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/05
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2023/09/01
      7.75
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/30
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      7.77
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/28
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/23
      7.73
      0.07
      0.91%
    • 2023/08/22
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/18
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/16
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/15
      7.72
      0.06
      0.77%
    • 2023/08/14
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/11
      7.79
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價