鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

8.08美元0.05(0.62%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.77%
3月2.98%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/22
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/21
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/14
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/11
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      7.95
      0.13
      1.66%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.82
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/28
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/25
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/10/24
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/19
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/18
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/17
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/14
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/13
      7.90
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價