鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

8.20美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.72%
1年5.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/22
      8.17
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/21
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/20
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/17
      8.18
      0.07
      0.86%
    • 2023/03/16
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/15
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/14
      8.13
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/13
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/10
      8.13
      0.10
      1.25%
    • 2023/03/09
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      8.03
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.04
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/02
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/01
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/24
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/23
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      8.03
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/17
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/15
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/14
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      8.17
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      0.49%
    • 2023/02/09
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/08
      8.24
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價