鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

9.68美元0.03(0.31%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.63%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/25
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/24
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/20
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2022/01/14
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/13
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.86
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/30
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/29
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/14
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/10
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      9.96
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價