鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)

7.63美元0.03(0.39%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.2%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/08
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/07
      7.64
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/06
      7.59
      0.07
      0.91%
    • 2024/11/05
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/04
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/01
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2024/10/30
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/25
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/23
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/22
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      7.69
      0.06
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/17
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/16
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/15
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2024/10/14
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/11
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/09
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/08
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/04
      7.81
      0.11
      1.39%
    • 2024/10/01
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/30
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/27
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/26
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      7.90
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價