鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.71美元0.03(0.31%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.43%
3月6.12%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/09
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/05
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/03
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/30
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/29
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/22
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/21
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/20
      9.57
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/16
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/15
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/14
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/13
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/12
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/09
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/08
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/07
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/06
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2024/08/05
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/02
      9.56
      0.11
      1.16%
    • 2024/08/01
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/31
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/30
      9.35
      0.01
      0.11%

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