鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.28美元0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.33%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/20
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/18
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/17
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/12
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/11
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/06
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.49
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/27
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      9.43
      0.09
      0.96%
    • 2024/11/22
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.36
      0.02
      0.21%

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