鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.13美元0.01(0.11%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.47%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      9.14
      0.08
      0.87%
    • 2023/03/24
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      9.19
      0.07
      0.77%
    • 2023/03/21
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/20
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/17
      9.20
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/16
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/15
      9.17
      0.07
      0.77%
    • 2023/03/14
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/13
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/10
      9.10
      0.11
      1.22%
    • 2023/03/09
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/08
      8.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      9.00
      0.07
      0.78%
    • 2023/03/02
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/01
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/24
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/23
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/21
      8.98
      0.08
      0.88%
    • 2023/02/17
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/13
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/10
      9.11
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價