鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.05美元0.05(0.55%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.64%

3月2.36%

1年0.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
9.05
0.05
0.55%
2023/12/07
9.10
0.02
0.22%
2023/12/06
9.12
0.04
0.44%
2023/12/05
9.08
0.05
0.55%
2023/12/04
9.03
0.02
0.22%
2023/12/01
9.05
0.07
0.78%
2023/11/30
8.98
0.04
0.44%
2023/11/29
9.02
0.06
0.67%
2023/11/28
8.96
0.04
0.45%
2023/11/27
8.92
0.05
0.56%
2023/11/24
8.87
0.03
0.34%
2023/11/22
8.90
0.00
0.00%
2023/11/21
8.90
0.01
0.11%
2023/11/20
8.89
0.02
0.23%
2023/11/17
8.87
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
8.86
0.05
0.57%
2023/11/15
8.81
0.05
0.56%
2023/11/14
8.86
0.12
1.37%
2023/11/13
8.74
0.00
0.00%
2023/11/10
8.74
0.01
0.12%
2023/11/09
8.73
0.08
0.91%
2023/11/08
8.81
0.03
0.34%
2023/11/07
8.78
0.04
0.46%
2023/11/06
8.74
0.04
0.46%
2023/11/03
8.78
0.07
0.80%
2023/11/02
8.71
0.06
0.69%
2023/11/01
8.65
0.08
0.93%
2023/10/31
8.57
0.01
0.12%
2023/10/30
8.58
0.01
0.12%
2023/10/27
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