鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.15美元0.02(0.22%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.11%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/14
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.03
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/30
      8.96
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/24
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      9.03
      0.11
      1.20%
    • 2024/04/09
      9.14
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價