鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.05美元0.05(0.55%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.64%
3月2.36%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2023/12/07
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/06
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/12/05
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2023/12/04
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/01
      9.05
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/30
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/29
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/28
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/27
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/24
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/22
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      8.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/15
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/14
      8.86
      0.12
      1.37%
    • 2023/11/13
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2023/11/08
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/07
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/06
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/03
      8.78
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/02
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/01
      8.65
      0.08
      0.93%
    • 2023/10/31
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      8.59
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價