鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.31美元0.04(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.32%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/10
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/05
      9.32
      0.08
      0.85%
    • 2022/08/04
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/03
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/01
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/29
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/27
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.31
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/20
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/14
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/13
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/11
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/08
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/05
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/30
      9.16
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價