鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積美元

10.46美元0.01(0.1%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.48%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/30
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/27
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/22
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.57
      0.02
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    • 2021/09/13
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      10.52
      0.02
      0.19%

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