鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)

9.51美元0.05(0.53%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.26%
1年5.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/23
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/22
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/17
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/15
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/11
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/10
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/08
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/07
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/02
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      9.58
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/28
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2025/03/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/26
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/25
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/21
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/18
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/17
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/14
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/13
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/12
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/11
      9.52
      0.04
      0.42%

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