鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/15
      10.47
      0.02
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    • 2024/11/14
      10.49
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    • 2024/11/13
      10.46
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      10.47
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/06
      10.38
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      0.10%
    • 2024/11/05
      10.39
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      0.10%
    • 2024/11/04
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/01
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2024/10/30
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      10.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.45
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    • 2024/10/24
      10.47
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      10.47
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    • 2024/10/21
      10.45
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      1.04%
    • 2024/10/18
      10.56
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    • 2024/10/17
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      0.47%
    • 2024/10/16
      10.63
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    • 2024/10/15
      10.61
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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