鋒裕匯理美元核心收益債券基金A2累積新臺幣

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2021/05/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/12
      9.91
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      0.30%
    • 2021/05/11
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      0.03
      0.30%
    • 2021/05/10
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/07
      9.96
      0.02
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    • 2021/05/06
      9.98
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    • 2021/05/05
      9.96
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    • 2021/05/04
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/29
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      0.00
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    • 2021/04/28
      9.92
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      10.01
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.00
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      10.02
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