鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

10.37新台幣0.01(0.1%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.01%
1年7.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/11
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/07
      10.20
      0.10
      0.97%
    • 2024/06/06
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      10.32
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/31
      10.21
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    • 2024/05/30
      10.18
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      0.89%
    • 2024/05/29
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      0.00
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/24
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      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.15
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.00%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
      10.14
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