鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.24%
1年4.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/20
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/19
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/18
      10.47
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/12
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/11
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/09
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/02
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/29
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/26
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.49
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