鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

9.71新台幣0.1(1.04%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.78%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/17
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/13
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/12
      9.68
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/11
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/10
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/09
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      9.64
      0.10
      1.05%
    • 2023/01/05
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/30
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/28
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/27
      9.47
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/20
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/19
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/13
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/12
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/09
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/08
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      9.65
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/06
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2022/12/05
      9.49
      0.10
      1.04%

    下載歷史報價