鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

10.64新台幣0.01(0.09%)
2024/12/05更新
績效 / 
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3月0.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/02
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/29
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.62
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    • 2024/11/26
      10.57
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      0.10%
    • 2024/11/25
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.49
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    • 2024/11/19
      10.49
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    • 2024/11/18
      10.50
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      0.29%
    • 2024/11/15
      10.47
      0.02
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    • 2024/11/14
      10.49
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.46
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      0.00%
    • 2024/11/12
      10.46
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    • 2024/11/11
      10.46
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      0.19%
    • 2024/11/08
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      0.29%
    • 2024/11/07
      10.47
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      0.87%
    • 2024/11/06
      10.38
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      0.10%
    • 2024/11/05
      10.39
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      0.10%
    • 2024/11/04
      10.38
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      0.48%
    • 2024/11/01
      10.33
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      0.77%
    • 2024/10/30
      10.41
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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