日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

6.91美元0.03(0.43%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.67%
1年15.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2023/06/02
      6.94
      0.15
      2.21%
    • 2023/06/01
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      6.80
      0.09
      1.34%
    • 2023/05/30
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/26
      6.69
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/25
      6.64
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/24
      6.69
      0.14
      2.05%
    • 2023/05/23
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/22
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/18
      6.89
      0.06
      0.86%
    • 2023/05/17
      6.95
      0.05
      0.73%
    • 2023/05/16
      6.90
      0.15
      2.13%
    • 2023/05/15
      7.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/10
      7.08
      0.09
      1.29%
    • 2023/05/09
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/05
      7.03
      0.10
      1.44%
    • 2023/05/04
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/03
      6.95
      0.09
      1.31%
    • 2023/05/02
      6.86
      0.13
      1.86%
    • 2023/04/28
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2023/04/27
      6.95
      0.13
      1.91%
    • 2023/04/26
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2023/04/25
      6.87
      0.04
      0.58%
    • 2023/04/24
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/21
      6.93
      0.03
      0.44%

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