日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

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2024/04/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.07
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/11
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      7.11
      0.17
      2.34%
    • 2024/04/09
      7.28
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/08
      7.23
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/03
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.18
      0.11
      1.51%
    • 2024/04/01
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/28
      7.32
      0.06
      0.83%
    • 2024/03/27
      7.26
      0.10
      1.40%
    • 2024/03/26
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/22
      7.18
      0.08
      1.10%
    • 2024/03/21
      7.26
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.21
      0.06
      0.84%
    • 2024/03/18
      7.15
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/15
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/14
      7.13
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      1.11%
    • 2024/03/13
      7.21
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    • 2024/03/12
      7.21
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    • 2024/03/11
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      0.28%
    • 2024/03/08
      7.16
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      0.14%
    • 2024/03/07
      7.15
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      0.14%
    • 2024/03/06
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      0.56%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      7.17
      0.07
      0.99%
    • 2024/03/01
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      0.06
      0.85%
    • 2024/02/29
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