日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

8.81美元0.06(0.68%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月3.1%
3月16.63%
1年37.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2024/09/30
      8.87
      0.08
      0.91%
    • 2024/09/27
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      8.78
      0.11
      1.24%
    • 2024/09/25
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/23
      8.86
      0.09
      1.03%
    • 2024/09/20
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2024/09/18
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/16
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/13
      8.88
      0.10
      1.14%
    • 2024/09/12
      8.78
      0.08
      0.92%
    • 2024/09/11
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/10
      8.69
      0.09
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.60
      0.06
      0.70%
    • 2024/09/06
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/05
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/04
      8.57
      0.05
      0.59%
    • 2024/09/03
      8.52
      0.05
      0.58%
    • 2024/08/30
      8.57
      0.07
      0.82%
    • 2024/08/29
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/28
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/26
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/23
      8.46
      0.15
      1.81%
    • 2024/08/22
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/21
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2024/08/20
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/19
      8.23
      0.05
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