日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

7.43美元0.04(0.54%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.22%
3月5.88%
1年15.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/23
      7.39
      0.12
      1.60%
    • 2024/05/22
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/15
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      7.47
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/13
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/06
      7.38
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/02
      7.30
      0.09
      1.25%
    • 2024/04/30
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/29
      7.25
      0.09
      1.26%
    • 2024/04/26
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/25
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/24
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.14
      0.08
      1.13%
    • 2024/04/22
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/18
      7.01
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/17
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.94
      0.08
      1.14%
    • 2024/04/15
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.07
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價