日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

6.91美元0.03(0.43%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.46%

3月1.67%

1年15.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
6.91
0.03
0.43%
2023/06/02
6.94
0.15
2.21%
2023/06/01
6.79
0.01
0.15%
2023/05/31
6.80
0.09
1.34%
2023/05/30
6.71
0.02
0.30%
2023/05/26
6.69
0.05
0.75%
2023/05/25
6.64
0.05
0.75%
2023/05/24
6.69
0.14
2.05%
2023/05/23
6.83
0.01
0.15%
2023/05/22
6.84
0.01
0.15%
2023/05/19
6.85
0.04
0.58%
2023/05/18
6.89
0.06
0.86%
2023/05/17
6.95
0.05
0.73%
2023/05/16
6.90
0.15
2.13%
2023/05/15
7.05
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
7.05
0.01
0.14%
2023/05/11
7.06
0.02
0.28%
2023/05/10
7.08
0.09
1.29%
2023/05/09
6.99
0.01
0.14%
2023/05/08
7.00
0.03
0.43%
2023/05/05
7.03
0.10
1.44%
2023/05/04
6.93
0.02
0.29%
2023/05/03
6.95
0.09
1.31%
2023/05/02
6.86
0.13
1.86%
2023/04/28
6.99
0.04
0.58%
2023/04/27
6.95
0.13
1.91%
2023/04/26
6.82
0.05
0.73%
2023/04/25
6.87
0.04
0.58%
2023/04/24
6.91
0.02
0.29%
2023/04/21
6.93
0.03
0.44%

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