日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

7.64美元0.09(1.19%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.68%
3月4.86%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.64
      0.09
      1.19%
    • 2023/01/30
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/17
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/12
      7.55
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/11
      7.50
      0.16
      2.18%
    • 2023/01/10
      7.34
      0.06
      0.81%
    • 2023/01/09
      7.40
      0.11
      1.47%
    • 2023/01/06
      7.51
      0.14
      1.90%
    • 2023/01/05
      7.37
      0.09
      1.21%
    • 2023/01/04
      7.46
      0.10
      1.36%
    • 2023/01/03
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/30
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/29
      7.34
      0.08
      1.10%
    • 2022/12/28
      7.26
      0.11
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/22
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/21
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/20
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/16
      7.37
      0.15
      2.00%
    • 2022/12/15
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/14
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/13
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/12
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/09
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/08
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2022/12/06
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/05
      7.63
      0.09
      1.17%

    下載歷史報價