日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

10.00美元0.04(0.4%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.28%
1年13.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2025/07/15
      9.96
      0.20
      1.97%
    • 2025/07/14
      10.16
      0.16
      1.60%
    • 2025/07/11
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2025/07/10
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/08
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2025/07/07
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/03
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2025/07/02
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/01
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/30
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/27
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/25
      9.93
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/23
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/20
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/17
      9.93
      0.09
      0.92%
    • 2025/06/16
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2025/06/13
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/12
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2025/06/11
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/09
      9.87
      0.10
      1.00%
    • 2025/06/06
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/05
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      9.91
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價