日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

8.88美元0.07(0.8%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月6.99%
3月12.69%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.88
      0.07
      0.80%
    • 2024/07/22
      8.81
      0.07
      0.80%
    • 2024/07/19
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/18
      8.72
      0.08
      0.91%
    • 2024/07/17
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      8.81
      0.12
      1.38%
    • 2024/07/15
      8.69
      0.06
      0.70%
    • 2024/07/12
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/11
      8.61
      0.11
      1.29%
    • 2024/07/10
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/09
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/05
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      8.49
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      8.44
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/27
      8.37
      0.09
      1.09%
    • 2024/06/26
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/25
      8.31
      0.06
      0.72%
    • 2024/06/24
      8.37
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/21
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/20
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/18
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/13
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/12
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/11
      8.25
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/07
      8.32
      0.08
      0.95%

    下載歷史報價