日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

8.30美元0.02(0.24%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0%
3月4.01%
1年12.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/20
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/18
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/13
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/12
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/11
      8.25
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/07
      8.32
      0.08
      0.95%
    • 2024/06/06
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/05
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/04
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/03
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      8.33
      0.11
      1.34%
    • 2024/05/30
      8.22
      0.11
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/28
      8.17
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/24
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/23
      8.18
      0.12
      1.45%
    • 2024/05/22
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/15
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/13
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.19
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      0.00%
    • 2024/05/09
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.18
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      0.00%

    下載歷史報價