日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

7.97美元0.07(0.87%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.45%
3月7.4%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2023/02/03
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2023/02/02
      8.13
      0.07
      0.87%
    • 2023/02/01
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      8.07
      0.10
      1.26%
    • 2023/01/30
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/17
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/13
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/12
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2023/01/11
      7.89
      0.16
      2.07%
    • 2023/01/10
      7.73
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/09
      7.79
      0.12
      1.52%
    • 2023/01/06
      7.91
      0.16
      2.07%
    • 2023/01/05
      7.75
      0.10
      1.27%
    • 2023/01/04
      7.85
      0.10
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.75
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/30
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.72
      0.07
      0.92%
    • 2022/12/28
      7.65
      0.11
      1.42%
    • 2022/12/27
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/22
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/21
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/20
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/16
      7.76
      0.16
      2.02%
    • 2022/12/15
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/14
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/12
      7.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價