日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

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2024/12/26更新
績效 / 
1月7.19%
3月5.39%
1年20%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/23
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      9.26
      0.09
      0.98%
    • 2024/12/19
      9.17
      0.10
      1.08%
    • 2024/12/18
      9.27
      0.28
      2.93%
    • 2024/12/17
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/16
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/13
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/11
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/10
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/06
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.84
      0.16
      1.60%
    • 2024/11/29
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.02
      0.13
      1.31%
    • 2024/11/25
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/19
      9.88
      0.12
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