日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)

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2024/09/09更新
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3月14.77%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.58
      0.11
      1.16%
    • 2024/09/06
      9.47
      0.09
      0.94%
    • 2024/09/05
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.58
      0.10
      1.06%
    • 2024/09/03
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/30
      9.50
      0.08
      0.85%
    • 2024/08/29
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/28
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/27
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2024/08/26
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/23
      9.40
      0.17
      1.84%
    • 2024/08/22
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/21
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/20
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/19
      9.15
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/15
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/14
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2024/08/13
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/12
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      9.19
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      0.11%
    • 2024/08/08
      9.18
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      0.55%
    • 2024/08/07
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      9.13
      0.12
      1.33%
    • 2024/08/05
      9.01
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      2.28%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      9.17
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    • 2024/07/31
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/30
      9.20
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    • 2024/07/29
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