日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)

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2024/12/04更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/02
      9.89
      0.12
      1.20%
    • 2024/11/29
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      10.04
      0.13
      1.31%
    • 2024/11/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/20
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/15
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      9.76
      0.10
      1.01%
    • 2024/11/13
      9.86
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/08
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      9.88
      0.18
      1.86%
    • 2024/11/06
      9.70
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/05
      9.77
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    • 2024/11/04
      9.77
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    • 2024/11/01
      9.77
      0.26
      2.59%
    • 2024/10/30
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2024/10/29
      9.96
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      1.95%
    • 2024/10/28
      9.77
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    • 2024/10/25
      9.71
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    • 2024/10/24
      9.77
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      0.10%
    • 2024/10/23
      9.76
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      0.83%
    • 2024/10/22
      9.68
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